Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 960.100.957 |
| Posizioni attuali | 288 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Denali Advisors Llc ha dichiarato un totale di 288 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 960.100.957 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Denali Advisors Llc sono NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Le nuove posizioni di Denali Advisors Llc includono Virtus Investment Partners, Inc. (US:VRTS) , Trinity Capital Inc. (US:TRIN) , Costamare Bulkers Holdings Limited (US:CMDB) , PagSeguro Digital Ltd. (US:PAGS) , and Consolidated Edison, Inc. (US:ED) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,30 | 47,62 | 4,9595 | 1,4220 | |
| 0,10 | 9,66 | 1,0063 | 0,8130 | |
| 0,09 | 47,06 | 4,9014 | 0,8033 | |
| 0,11 | 6,70 | 0,6982 | 0,5815 | |
| 0,06 | 8,85 | 0,9218 | 0,5546 | |
| 0,06 | 16,03 | 1,6695 | 0,5402 | |
| 0,17 | 5,55 | 0,5777 | 0,5249 | |
| 0,11 | 5,19 | 0,5406 | 0,4386 | |
| 0,01 | 17,40 | 1,8124 | 0,4205 | |
| 0,03 | 24,06 | 2,5058 | 0,3455 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,16 | 32,35 | 3,3697 | -0,6652 | |
| 0,01 | 1,14 | 0,1188 | -0,6423 | |
| 0,05 | 0,36 | 0,0375 | -0,5063 | |
| 0,01 | 0,62 | 0,0645 | -0,3667 | |
| 0,06 | 3,99 | 0,4158 | -0,2384 | |
| 0,01 | 9,96 | 1,0373 | -0,2333 | |
| 0,07 | 1,12 | 0,1166 | -0,2302 | |
| 0,00 | 0,36 | 0,0374 | -0,1967 | |
| 0,01 | 4,89 | 0,5091 | -0,1795 | |
| 0,30 | 9,34 | 0,9729 | -0,1721 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-07-30 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,30 | 5,10 | 47,62 | 53,21 | 4,9595 | 1,4220 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,09 | -1,36 | 47,06 | 30,69 | 4,9014 | 0,8033 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,16 | -1,19 | 32,35 | -8,74 | 3,3697 | -0,6652 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,13 | -4,82 | 28,18 | 9,75 | 2,9347 | 0,0127 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,03 | -1,02 | 24,06 | 26,76 | 2,5058 | 0,3455 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,11 | -8,93 | 18,82 | 3,41 | 1,9597 | -0,1112 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,01 | -0,92 | 17,40 | 42,28 | 1,8124 | 0,4205 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,06 | -1,87 | 16,03 | 61,57 | 1,6695 | 0,5402 | |||
| ARCC / Ares Capital Corporation | 0,56 | -2,27 | 12,37 | -3,15 | 1,2888 | -0,1655 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,40 | 5,91 | 11,61 | 8,39 | 1,2088 | -0,0099 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,01 | -0,94 | 10,98 | 3,69 | 1,1438 | -0,0617 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,10 | -0,70 | 10,24 | 10,61 | 1,0664 | 0,0128 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,01 | -5,47 | 9,96 | -10,79 | 1,0373 | -0,2333 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,05 | -1,02 | 9,91 | 63,35 | 1,0319 | 0,3416 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,03 | -1,30 | 9,75 | 20,97 | 1,0160 | 0,0982 | |||
| HOOD / Robinhood Markets, Inc. | 0,10 | 152,80 | 9,66 | 468,96 | 1,0063 | 0,8130 | |||
| BXSL / Blackstone Secured Lending Fund | 0,30 | -2,29 | 9,34 | -7,15 | 0,9729 | -0,1721 | |||
| OBDC / Blue Owl Capital Corporation | 0,63 | -2,39 | 9,04 | -4,52 | 0,9413 | -0,1361 | |||
| MAIN / Main Street Capital Corporation | 0,15 | -2,17 | 8,99 | 2,23 | 0,9369 | -0,0646 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,06 | 69,84 | 8,85 | 174,33 | 0,9218 | 0,5546 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,02 | -1,14 | 8,23 | -1,11 | 0,8576 | -0,0900 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,14 | 11,95 | 8,09 | 9,36 | 0,8425 | 0,0006 | |||
| GBDC / Golub Capital BDC, Inc. | 0,54 | -2,23 | 7,94 | -5,40 | 0,8273 | -0,1283 | |||
| DFH / Dream Finders Homes, Inc. | 0,31 | 13,09 | 7,89 | 25,97 | 0,8214 | 0,1088 | |||
| GEF / Greif, Inc. | 0,12 | 0,43 | 7,52 | 18,70 | 0,7830 | 0,0621 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,03 | 31,19 | 7,29 | 29,66 | 0,7595 | 0,1194 | |||
| NMIH / NMI Holdings, Inc. | 0,17 | -8,90 | 7,26 | 6,63 | 0,7558 | -0,0188 | |||
| AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF | 0,15 | -1,79 | 7,09 | -7,61 | 0,7389 | -0,1351 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,01 | -1,15 | 7,05 | 1,34 | 0,7347 | -0,0575 | |||
| BKE / The Buckle, Inc. | 0,15 | -9,34 | 6,97 | 7,30 | 0,7259 | -0,0135 | |||
| GRBK / Green Brick Partners, Inc. | 0,11 | 86,18 | 6,95 | 100,78 | 0,7238 | 0,3299 | |||
| IBOC / International Bancshares Corporation | 0,10 | 0,39 | 6,81 | 5,96 | 0,7097 | -0,0222 | |||
| RUSHA / Rush Enterprises, Inc. | 0,13 | 9,85 | 6,79 | 5,93 | 0,7068 | -0,0223 | |||
| CATY / Cathay General Bancorp | 0,15 | 0,43 | 6,75 | 6,25 | 0,7030 | -0,0200 | |||
| FOR / Forestar Group Inc. | 0,34 | 14,14 | 6,74 | 7,98 | 0,7016 | -0,0084 | |||
| EFSC / Enterprise Financial Services Corp | 0,12 | 6,07 | 6,72 | 8,76 | 0,6997 | -0,0034 | |||
| VCTR / Victory Capital Holdings, Inc. | 0,11 | 494,55 | 6,70 | 554,49 | 0,6982 | 0,5815 | |||
| INVA / Innoviva, Inc. | 0,33 | -11,67 | 6,68 | -2,11 | 0,6961 | -0,0811 | |||
| FRME / First Merchants Corporation | 0,17 | 8,73 | 6,68 | 2,98 | 0,6956 | -0,0426 | |||
| NTB / The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited | 0,15 | -11,82 | 6,65 | 0,33 | 0,6930 | -0,0618 | |||
| MBIN / Merchants Bancorp | 0,20 | 17,84 | 6,63 | 5,32 | 0,6906 | -0,0259 | |||
| CMRE / Costamare Inc. | 0,72 | 30,19 | 6,58 | 20,55 | 0,6857 | 0,0640 | |||
| SRCE / 1st Source Corporation | 0,11 | 0,48 | 6,52 | 4,27 | 0,6791 | -0,0326 | |||
| SM / SM Energy Company | 0,26 | 51,96 | 6,47 | 25,38 | 0,6741 | 0,0866 | |||
| ACT / Enact Holdings, Inc. | 0,17 | -12,27 | 6,46 | -6,20 | 0,6724 | -0,1111 | |||
| TGNA / TEGNA Inc. | 0,38 | 0,84 | 6,43 | -7,24 | 0,6702 | -0,1193 | |||
| IMKTA / Ingles Markets, Incorporated | 0,10 | -1,11 | 6,41 | -3,76 | 0,6673 | -0,0904 | |||
| FSK / FS KKR Capital Corp. | 0,31 | -2,46 | 6,39 | -3,40 | 0,6658 | -0,0873 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,03 | 0,05 | 6,39 | 56,46 | 0,6656 | 0,2007 | |||
| FFBC / First Financial Bancorp. | 0,26 | 2,42 | 6,37 | -0,55 | 0,6634 | -0,0654 | |||
| ALX / Alexander's, Inc. | 0,03 | -6,69 | 6,29 | 0,51 | 0,6553 | -0,0571 | |||
| JXN / Jackson Financial Inc. | 0,07 | 0,43 | 6,17 | 6,44 | 0,6422 | -0,0171 | |||
| AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0,05 | 0,03 | 6,13 | 9,77 | 0,6388 | 0,0030 | |||
| OTTR / Otter Tail Corporation | 0,08 | 16,50 | 6,10 | 11,76 | 0,6357 | 0,0141 | |||
| HTGC / Hercules Capital, Inc. | 0,33 | -2,11 | 6,10 | -6,85 | 0,6356 | -0,1100 | |||
| FIZZ / National Beverage Corp. | 0,14 | -14,29 | 6,06 | -10,79 | 0,6307 | -0,1418 | |||
| TRI / Thomson Reuters Corporation | 0,03 | 0,03 | 5,95 | 16,37 | 0,6199 | 0,0378 | |||
| NOG / Northern Oil and Gas, Inc. | 0,20 | 24,93 | 5,71 | 17,16 | 0,5952 | 0,0400 | |||
| CCSI / Consensus Cloud Solutions, Inc. | 0,24 | 13,41 | 5,62 | 13,30 | 0,5857 | 0,0208 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,03 | 0,00 | 5,55 | 21,95 | 0,5781 | 0,0600 | |||
| FG / F&G Annuities & Life, Inc. | 0,17 | 1.248,20 | 5,55 | 1.097,84 | 0,5777 | 0,5249 | |||
| NNI / Nelnet, Inc. | 0,04 | -10,32 | 5,38 | -2,07 | 0,5604 | -0,0650 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,03 | -19,55 | 5,37 | -3,52 | 0,5595 | -0,0742 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,02 | 5,78 | 5,33 | 11,32 | 0,5552 | 0,0102 | |||
| WABC / Westamerica Bancorporation | 0,11 | 505,11 | 5,19 | 479,24 | 0,5406 | 0,4386 | |||
| TNK / Teekay Tankers Ltd. | 0,12 | 45,73 | 5,16 | 58,89 | 0,5379 | 0,1679 | |||
| HPK / HighPeak Energy, Inc. | 0,52 | 10,81 | 5,12 | -14,22 | 0,5334 | -0,1461 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,02 | -4,40 | 5,04 | 12,97 | 0,5245 | 0,0172 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,01 | -11,43 | 4,89 | -19,22 | 0,5091 | -0,1795 | |||
| BANF / BancFirst Corporation | 0,04 | 1,55 | 4,86 | 14,25 | 0,5063 | 0,0221 | |||
| TSLX / Sixth Street Specialty Lending, Inc. | 0,20 | -2,34 | 4,73 | 3,91 | 0,4927 | -0,0255 | |||
| SAH / Sonic Automotive, Inc. | 0,06 | -36,25 | 4,53 | -10,53 | 0,4718 | -0,1045 | |||
| GIC / Global Industrial Company | 0,17 | -0,00 | 4,48 | 20,58 | 0,4664 | 0,0437 | |||
| CNXN / PC Connection, Inc. | 0,07 | 25,66 | 4,38 | 32,43 | 0,4565 | 0,0798 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,01 | 5,63 | 4,32 | 69,11 | 0,4499 | 0,1591 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | -1,74 | 4,25 | -0,44 | 0,4430 | -0,0433 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,02 | 21,57 | 4,23 | 39,47 | 0,4410 | 0,0955 | |||
| KGC / Kinross Gold Corporation | 0,26 | -9,94 | 4,03 | 11,62 | 0,4202 | 0,0088 | |||
| WOR / Worthington Enterprises, Inc. | 0,06 | -45,33 | 3,99 | -30,54 | 0,4158 | -0,2384 | |||
| ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,46 | 0,07 | 3,89 | 9,33 | 0,4051 | 0,0003 | |||
| CASH / Pathward Financial, Inc. | 0,05 | 0,00 | 3,83 | 8,48 | 0,3986 | -0,0030 | |||
| ATKR / Atkore Inc. | 0,05 | -0,00 | 3,74 | 17,57 | 0,3896 | 0,0276 | |||
| FLEX / Flex Ltd. | 0,07 | 0,07 | 3,64 | 51,00 | 0,3794 | 0,1049 | |||
| SD / SandRidge Energy, Inc. | 0,34 | 0,05 | 3,63 | -5,20 | 0,3778 | -0,0577 | |||
| PRDO / Perdoceo Education Corporation | 0,11 | -42,31 | 3,52 | -25,11 | 0,3669 | -0,1684 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,11 | 3,43 | 36,62 | 0,3575 | 0,0715 | |||
| SB / Safe Bulkers, Inc. | 0,93 | 6,85 | 3,36 | 4,55 | 0,3497 | -0,0159 | |||
| PAX / Patria Investments Limited | 0,23 | 160,21 | 3,30 | 224,26 | 0,3439 | 0,2279 | |||
| CALM / Cal-Maine Foods, Inc. | 0,03 | 3,20 | 0,3337 | 0,3337 | |||||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | -17,13 | 3,08 | 7,02 | 0,3206 | -0,0068 | |||
| BZH / Beazer Homes USA, Inc. | 0,14 | -7,17 | 3,07 | 1,83 | 0,3196 | -0,0233 | |||
| IBEX / IBEX Limited | 0,10 | 41,21 | 3,03 | 68,75 | 0,3155 | 0,1112 | |||
| RDN / Radian Group Inc. | 0,08 | -0,48 | 2,99 | 8,38 | 0,3113 | -0,0025 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,00 | 0,00 | 2,97 | 10,87 | 0,3093 | 0,0044 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,01 | -1,76 | 2,94 | -8,12 | 0,3066 | -0,0580 | |||
| AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0,03 | -8,00 | 2,88 | -7,75 | 0,3001 | -0,0554 | |||
| PLAB / Photronics, Inc. | 0,14 | 2,07 | 2,69 | -7,41 | 0,2800 | -0,0505 | |||
| AMR / Alpha Metallurgical Resources, Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,66 | -10,21 | 0,2766 | -0,0600 | |||
| LADR / Ladder Capital Corp | 0,25 | 48,01 | 2,64 | 39,49 | 0,2752 | 0,0596 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -0,56 | 2,64 | 7,93 | 0,2749 | -0,0034 | |||
| DNOW / DNOW Inc. | 0,18 | 10,22 | 2,62 | -4,28 | 0,2728 | -0,0387 | |||
| MUR / Murphy Oil Corporation | 0,11 | 1.177,51 | 2,59 | 914,12 | 0,2694 | 0,2404 | |||
| ULH / Universal Logistics Holdings, Inc. | 0,10 | 0,22 | 2,57 | -3,06 | 0,2676 | -0,0341 | |||
| SIGA / SIGA Technologies, Inc. | 0,39 | 0,15 | 2,55 | 19,11 | 0,2656 | 0,0220 | |||
| CSWC / Capital Southwest Corporation | 0,11 | -2,19 | 2,51 | -3,43 | 0,2614 | -0,0344 | |||
| HRMY / Harmony Biosciences Holdings, Inc. | 0,08 | 0,00 | 2,51 | -4,82 | 0,2612 | -0,0386 | |||
| SCCO / Southern Copper Corporation | 0,02 | -5,01 | 2,48 | 2,83 | 0,2579 | -0,0162 | |||
| BY / Byline Bancorp, Inc. | 0,09 | 156,43 | 2,39 | 162,20 | 0,2486 | 0,1449 | |||
| DOLE / Dole plc | 0,16 | 167,83 | 2,26 | 159,47 | 0,2355 | 0,1362 | |||
| NAVI / Navient Corporation | 0,16 | -0,00 | 2,24 | 11,60 | 0,2335 | 0,0049 | |||
| PBF / PBF Energy Inc. | 0,10 | -0,00 | 2,24 | 13,50 | 0,2330 | 0,0087 | |||
| KBH / KB Home | 0,04 | 6,62 | 2,23 | -2,83 | 0,2322 | -0,0289 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,01 | -1,17 | 2,21 | -0,81 | 0,2305 | -0,0235 | |||
| SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 257,38 | 2,20 | 337,97 | 0,2295 | 0,1723 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,01 | -1,72 | 2,17 | -4,28 | 0,2262 | -0,0320 | |||
| CCAP / Crescent Capital BDC, Inc. | 0,15 | -13,94 | 2,17 | -29,11 | 0,2257 | -0,1223 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | -2,12 | 2,16 | 6,55 | 0,2255 | -0,0057 | |||
| SLRC / SLR Investment Corp. | 0,13 | -2,25 | 2,09 | -6,39 | 0,2181 | -0,0366 | |||
| BTU / Peabody Energy Corporation | 0,15 | 0,01 | 2,03 | -0,98 | 0,2114 | -0,0218 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | -2,17 | 1,99 | 7,34 | 0,2072 | -0,0037 | |||
| OCSL / Oaktree Specialty Lending Corporation | 0,14 | -2,24 | 1,97 | -13,05 | 0,2055 | -0,0528 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,01 | -15,80 | 1,96 | -3,11 | 0,2046 | -0,0262 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,04 | -6,48 | 1,95 | -10,77 | 0,2027 | -0,0456 | |||
| WMK / Weis Markets, Inc. | 0,03 | -31,42 | 1,90 | -35,46 | 0,1979 | -0,1373 | |||
| GSBD / Goldman Sachs BDC, Inc. | 0,17 | -2,19 | 1,88 | -5,40 | 0,1954 | -0,0303 | |||
| RBCAA / Republic Bancorp, Inc. | 0,03 | 27,42 | 1,86 | 45,96 | 0,1939 | 0,0487 | |||
| STBA / S&T Bancorp, Inc. | 0,05 | 1,84 | 0,1919 | 0,1919 | |||||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,02 | -2,21 | 1,81 | 29,11 | 0,1890 | 0,0290 | |||
| CGBD / Carlyle Secured Lending, Inc. | 0,13 | -2,65 | 1,81 | -17,72 | 0,1887 | -0,0618 | |||
| BWXT / BWX Technologies, Inc. | 0,01 | -2,07 | 1,79 | 43,04 | 0,1863 | 0,0439 | |||
| GHC / Graham Holdings Company | 0,00 | 1,71 | 0,1777 | 0,1777 | |||||
| HOV / Hovnanian Enterprises, Inc. | 0,02 | 3,12 | 1,71 | 3,02 | 0,1776 | -0,0109 | |||
| CASY / Casey's General Stores, Inc. | 0,00 | -2,01 | 1,70 | 15,23 | 0,1766 | 0,0091 | |||
| OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. | 0,05 | -0,94 | 1,68 | -4,67 | 0,1745 | -0,0255 | |||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,09 | 1,67 | 13,36 | 0,1741 | 0,0063 | |||
| GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security | 0,01 | -34,71 | 1,67 | -38,97 | 0,1735 | -0,1371 | |||
| GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. | 0,04 | 20,73 | 1,66 | 10,72 | 0,1732 | 0,0023 | |||
| VRTS / Virtus Investment Partners, Inc. | 0,01 | 1,63 | 0,1701 | 0,1701 | |||||
| MSDL / Morgan Stanley Direct Lending Fund | 0,09 | -3,00 | 1,62 | -9,04 | 0,1688 | -0,0340 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,02 | 1.370,30 | 1,61 | -7,49 | 0,1673 | -0,0303 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,00 | -21,43 | 1,49 | -5,57 | 0,1554 | -0,0244 | |||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,01 | -1,17 | 1,48 | 17,86 | 0,1540 | 0,0112 | |||
| BN / Brookfield Corporation | 0,02 | -5,10 | 1,47 | 12,00 | 0,1526 | 0,0037 | |||
| TRIN / Trinity Capital Inc. | 0,10 | 1,44 | 0,1503 | 0,1503 | |||||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,01 | -2,09 | 1,43 | 23,55 | 0,1492 | 0,0172 | |||
| VCLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 0,02 | -4,04 | 1,42 | -4,07 | 0,1476 | -0,0205 | |||
| AMCX / AMC Networks Inc. | 0,23 | -0,00 | 1,41 | -8,90 | 0,1472 | -0,0293 | |||
| PEBO / Peoples Bancorp Inc. | 0,04 | 85,91 | 1,33 | 91,50 | 0,1384 | 0,0594 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | -3,77 | 1,27 | 23,41 | 0,1318 | 0,0151 | |||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,02 | 63,53 | 1,26 | 79,80 | 0,1308 | 0,0513 | |||
| CENTA / Central Garden & Pet Company | 0,04 | -39,51 | 1,24 | -42,15 | 0,1294 | -0,1151 | |||
| BBDC / Barings BDC, Inc. | 0,13 | -2,64 | 1,23 | -6,68 | 0,1280 | -0,0220 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,01 | 19,66 | 1,23 | 13,49 | 0,1279 | 0,0047 | |||
| GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 10,68 | 1,22 | 9,78 | 0,1274 | 0,0005 | |||
| NMFC / New Mountain Finance Corporation | 0,12 | -2,64 | 1,22 | -6,94 | 0,1273 | -0,0221 | |||
| PHM / PulteGroup, Inc. | 0,01 | 73,85 | 1,20 | 78,36 | 0,1246 | 0,0482 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | -2,01 | 1,19 | 4,19 | 0,1243 | -0,0061 | |||
| RES / RPC, Inc. | 0,25 | -0,00 | 1,19 | -14,01 | 0,1241 | -0,0336 | |||
| HG / Hamilton Insurance Group, Ltd. | 0,05 | 0,00 | 1,17 | 4,26 | 0,1223 | -0,0058 | |||
| SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -1,46 | 1,17 | -5,33 | 0,1222 | -0,0188 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,01 | -1,21 | 1,16 | 20,19 | 0,1203 | 0,0109 | |||
| PFG / Principal Financial Group, Inc. | 0,01 | 117,76 | 1,15 | 105,37 | 0,1196 | 0,0558 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,03 | -0,54 | 1,14 | -3,96 | 0,1188 | -0,0163 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | -81,19 | 1,14 | -82,95 | 0,1188 | -0,6423 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,03 | 16,50 | 1,13 | 16,46 | 0,1179 | 0,0072 | |||
| MOV / Movado Group, Inc. | 0,07 | -59,73 | 1,12 | -63,30 | 0,1166 | -0,2302 | |||
| MFIC / MidCap Financial Investment Corporation | 0,09 | -2,58 | 1,11 | -4,41 | 0,1153 | -0,0165 | |||
| STT / State Street Corporation | 0,01 | 22,54 | 1,10 | 45,62 | 0,1144 | 0,0285 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | -2,33 | 1,07 | 14,99 | 0,1120 | 0,0055 | |||
| ACEL / Accel Entertainment, Inc. | 0,09 | -0,00 | 1,07 | 18,58 | 0,1111 | 0,0088 | |||
| CRBG / Corebridge Financial, Inc. | 0,03 | 23,45 | 1,06 | 38,82 | 0,1107 | 0,0236 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | -17,65 | 0,99 | -6,18 | 0,1028 | -0,0169 | |||
| PLPC / Preformed Line Products Company | 0,01 | 7,42 | 0,99 | 22,67 | 0,1026 | 0,0111 | |||
| SYF / Synchrony Financial | 0,01 | 33,49 | 0,98 | 68,49 | 0,1025 | 0,0359 | |||
| ACI / Albertsons Companies, Inc. | 0,05 | 24,49 | 0,98 | 21,74 | 0,1021 | 0,0105 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -0,63 | 0,98 | -5,52 | 0,1017 | -0,0159 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,02 | -13,87 | 0,97 | -2,32 | 0,1010 | -0,0120 | |||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | 0,00 | 91,37 | 0,94 | 112,16 | 0,0982 | 0,0476 | |||
| EBF / Ennis, Inc. | 0,05 | 2,75 | 0,92 | -7,19 | 0,0955 | -0,0170 | |||
| INSW / International Seaways, Inc. | 0,03 | 61,94 | 0,92 | 78,02 | 0,0954 | 0,0368 | |||
| SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0,01 | -23,62 | 0,91 | -23,61 | 0,0947 | -0,0408 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,01 | 20,90 | 0,91 | 23,27 | 0,0944 | 0,0107 | |||
| PAG / Penske Automotive Group, Inc. | 0,01 | 26,40 | 0,90 | 50,92 | 0,0942 | 0,0260 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -1,68 | 0,90 | -12,90 | 0,0936 | -0,0238 | |||
| GRNT / Granite Ridge Resources, Inc. | 0,14 | -39,13 | 0,89 | -36,21 | 0,0925 | -0,0660 | |||
| NVR / NVR, Inc. | 0,00 | 60,00 | 0,89 | 63,17 | 0,0923 | 0,0305 | |||
| GLAD / Gladstone Capital Corporation | 0,03 | -2,62 | 0,87 | -4,29 | 0,0907 | -0,0129 | |||
| LTC / LTC Properties, Inc. | 0,03 | -23,33 | 0,87 | -25,17 | 0,0902 | -0,0415 | |||
| RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,18 | 0,86 | 8,05 | 0,0895 | -0,0011 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,01 | -17,39 | 0,82 | -29,29 | 0,0850 | -0,0464 | |||
| SLVM / Sylvamo Corporation | 0,02 | 102,34 | 0,81 | 51,21 | 0,0847 | 0,0235 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | -12,24 | 0,80 | -6,97 | 0,0835 | -0,0145 | |||
| CMDB / Costamare Bulkers Holdings Limited | 0,09 | 0,80 | 0,0831 | 0,0831 | |||||
| NUE / Nucor Corporation | 0,01 | 48,70 | 0,79 | 60,20 | 0,0826 | 0,0262 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,10 | 0,79 | -14,07 | 0,0821 | -0,0224 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | -1,02 | 0,77 | -8,88 | 0,0803 | -0,0159 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,03 | -7,04 | 0,77 | -11,11 | 0,0800 | -0,0183 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,01 | -11,11 | 0,77 | -17,12 | 0,0797 | -0,0254 | |||
| ACGL / Arch Capital Group Ltd. | 0,01 | 13,95 | 0,75 | 7,93 | 0,0781 | -0,0010 | |||
| REPX / Riley Exploration Permian, Inc. | 0,03 | 0,74 | 0,0775 | 0,0775 | |||||
| PNNT / PennantPark Investment Corporation | 0,11 | -1,82 | 0,73 | -4,45 | 0,0761 | -0,0110 | |||
| COPX / Global X Funds - Global X Copper Miners ETF | 0,02 | -0,91 | 0,72 | 14,08 | 0,0751 | 0,0032 | |||
| PFLT / PennantPark Floating Rate Capital Ltd. | 0,07 | -2,61 | 0,71 | -10,09 | 0,0743 | -0,0160 | |||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,01 | -1,99 | 0,66 | 23,13 | 0,0688 | 0,0078 | |||
| MRC / MRC Global Inc. | 0,05 | 245,11 | 0,63 | 75,21 | 0,0655 | -0,0380 | |||
| TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -82,28 | 0,62 | -83,66 | 0,0645 | -0,3667 | |||
| VRSN / VeriSign, Inc. | 0,00 | -34,49 | 0,61 | -25,43 | 0,0633 | -0,0295 | |||
| GM / General Motors Company | 0,01 | -10,29 | 0,60 | -6,10 | 0,0625 | -0,0103 | |||
| MTH / Meritage Homes Corporation | 0,01 | 0,60 | 0,0621 | 0,0621 | |||||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,01 | 9,26 | 0,60 | 0,34 | 0,0620 | -0,0056 | |||
| CNO / CNO Financial Group, Inc. | 0,02 | 0,58 | 0,0603 | 0,0603 | |||||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,01 | -26,95 | 0,57 | -20,75 | 0,0598 | -0,0225 | |||
| FOXA / Fox Corporation | 0,01 | -19,81 | 0,57 | -20,67 | 0,0592 | -0,0223 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,00 | -13,16 | 0,55 | -0,90 | 0,0571 | -0,0059 | |||
| DOX / Amdocs Limited | 0,01 | 1,72 | 0,54 | 1,51 | 0,0562 | -0,0043 | |||
| SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0,01 | -15,56 | 0,54 | -16,30 | 0,0562 | -0,0172 | |||
| PPC / Pilgrim's Pride Corporation | 0,01 | 30,62 | 0,54 | 7,82 | 0,0561 | -0,0008 | |||
| VTLE / Vital Energy, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,54 | -24,23 | 0,0561 | -0,0247 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | -2,32 | 0,54 | -1,47 | 0,0561 | -0,0061 | |||
| GFS / GLOBALFOUNDRIES Inc. | 0,01 | 42,74 | 0,54 | 47,79 | 0,0558 | 0,0145 | |||
| BCSF / Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 0,04 | -2,55 | 0,53 | -11,79 | 0,0554 | -0,0132 | |||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,01 | 2,88 | 0,51 | 0,40 | 0,0530 | -0,0047 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,01 | -14,46 | 0,51 | -17,32 | 0,0528 | -0,0169 | |||
| INMD / InMode Ltd. | 0,03 | 10,46 | 0,50 | -10,02 | 0,0524 | -0,0113 | |||
| USNA / USANA Health Sciences, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,50 | 13,12 | 0,0522 | 0,0018 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | -1,52 | 0,50 | 8,48 | 0,0520 | -0,0005 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | -48,00 | 0,50 | -42,29 | 0,0519 | -0,0465 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,00 | -17,78 | 0,50 | -16,33 | 0,0518 | -0,0158 | |||
| BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -0,24 | 0,50 | 20,98 | 0,0517 | 0,0049 | |||
| HPQ / HP Inc. | 0,02 | -5,62 | 0,49 | -16,58 | 0,0514 | -0,0160 | |||
| VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 0,01 | -0,67 | 0,49 | 0,00 | 0,0507 | -0,0047 | |||
| TK / Teekay Corporation Ltd. | 0,06 | 0,48 | 0,0504 | 0,0504 | |||||
| GRMN / Garmin Ltd. | 0,00 | -20,69 | 0,48 | -23,69 | 0,0500 | -0,0217 | |||
| EMBC / Embecta Corp. | 0,05 | -14,28 | 0,48 | -34,84 | 0,0497 | -0,0337 | |||
| INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF | 0,01 | 11,84 | 0,47 | 20,97 | 0,0493 | 0,0048 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,01 | 0,46 | 0,0484 | 0,0484 | |||||
| RING / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Gold Miners ETF | 0,01 | -0,40 | 0,46 | 13,65 | 0,0478 | 0,0018 | |||
| BFS / Saul Centers, Inc. | 0,01 | -0,22 | 0,46 | -5,58 | 0,0476 | -0,0075 | |||
| KSA / iShares Trust - iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 0,01 | 18,18 | 0,45 | 10,02 | 0,0470 | 0,0003 | |||
| IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -0,31 | 0,45 | 4,94 | 0,0466 | -0,0019 | |||
| EXEL / Exelixis, Inc. | 0,01 | -1,07 | 0,45 | 18,30 | 0,0465 | 0,0035 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | 35,00 | 0,43 | 40,07 | 0,0448 | 0,0098 | |||
| STM / STMicroelectronics N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,42 | 0,0440 | 0,0440 | |||||
| BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -2,89 | 0,42 | -3,88 | 0,0439 | -0,0060 | |||
| OCFC / OceanFirst Financial Corp. | 0,02 | 0,00 | 0,42 | 3,47 | 0,0435 | -0,0024 | |||
| L / Loews Corporation | 0,00 | 0,41 | 0,0431 | 0,0431 | |||||
| DBX / Dropbox, Inc. | 0,01 | 0,41 | 0,0431 | 0,0431 | |||||
| PAGS / PagSeguro Digital Ltd. | 0,04 | 0,41 | 0,0430 | 0,0430 | |||||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,00 | 0,41 | 0,0429 | 0,0429 | |||||
| RF / Regions Financial Corporation | 0,02 | 0,41 | 0,0429 | 0,0429 | |||||
| STLD / Steel Dynamics, Inc. | 0,00 | -70,37 | 0,40 | -69,72 | 0,0422 | -0,1098 | |||
| AVT / Avnet, Inc. | 0,01 | 0,40 | 0,0421 | 0,0421 | |||||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,00 | -56,48 | 0,40 | -57,14 | 0,0419 | -0,0650 | |||
| PSEC / Prospect Capital Corporation | 0,12 | -2,56 | 0,40 | -24,38 | 0,0414 | -0,0185 | |||
| OVV / Ovintiv Inc. | 0,01 | 0,40 | 0,0414 | 0,0414 | |||||
| CTRA / Coterra Energy Inc. | 0,02 | 0,40 | 0,0414 | 0,0414 | |||||
| UAL / United Airlines Holdings, Inc. | 0,00 | 0,39 | 0,0407 | 0,0407 | |||||
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 0,00 | 0,39 | 0,0404 | 0,0404 | |||||
| MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -0,29 | 0,39 | 0,26 | 0,0404 | -0,0036 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | -14,42 | 0,38 | -24,71 | 0,0401 | -0,0180 | |||
| SCSC / ScanSource, Inc. | 0,01 | 0,37 | 0,0390 | 0,0390 | |||||
| GEN / Gen Digital Inc. | 0,01 | -14,19 | 0,37 | -4,85 | 0,0389 | -0,0058 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,01 | 0,37 | 0,0386 | 0,0386 | |||||
| RACE / Ferrari N.V. | 0,00 | 0,37 | 0,0382 | 0,0382 | |||||
| GOGL / Golden Ocean Group Limited | 0,05 | -91,77 | 0,36 | -92,46 | 0,0375 | -0,5063 | |||
| EVR / Evercore Inc. | 0,00 | -87,08 | 0,36 | -82,54 | 0,0374 | -0,1967 | |||
| UTHR / United Therapeutics Corporation | 0,00 | -20,16 | 0,34 | -25,70 | 0,0359 | -0,0168 | |||
| BAM / Brookfield Asset Management Ltd. | 0,01 | 0,34 | 0,0353 | 0,0353 | |||||
| HMY / Harmony Gold Mining Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -0,10 | 0,33 | -5,65 | 0,0349 | -0,0055 | |||
| SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -0,26 | 0,32 | 2,24 | 0,0334 | -0,0023 | |||
| FN / Fabrinet | 0,00 | 0,32 | 0,0328 | 0,0328 | |||||
| BG / Bunge Global SA | 0,00 | 0,31 | 0,0321 | 0,0321 | |||||
| LEN / Lennar Corporation | 0,00 | 0,30 | 0,0312 | 0,0312 | |||||
| CRUS / Cirrus Logic, Inc. | 0,00 | 16,62 | 0,29 | 22,18 | 0,0305 | 0,0032 | |||
| MKL / Markel Group Inc. | 0,00 | 0,28 | 0,0293 | 0,0293 | |||||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,01 | 0,27 | 0,0283 | 0,0283 | |||||
| EME / EMCOR Group, Inc. | 0,00 | 0,27 | 0,0279 | 0,0279 | |||||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,01 | 0,26 | 0,0272 | 0,0272 | |||||
| LEU / Centrus Energy Corp. | 0,00 | 0,26 | 0,0267 | 0,0267 | |||||
| AN / AutoNation, Inc. | 0,00 | -13,97 | 0,25 | 5,53 | 0,0259 | -0,0009 | |||
| EWBC / East West Bancorp, Inc. | 0,00 | 0,24 | 0,0254 | 0,0254 | |||||
| CNA / CNA Financial Corporation | 0,00 | 0,23 | 0,0238 | 0,0238 | |||||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,00 | 0,22 | 0,0231 | 0,0231 | |||||
| AMRK / A-Mark Precious Metals, Inc. | 0,01 | -35,93 | 0,22 | -44,05 | 0,0231 | -0,0220 | |||
| ARW / Arrow Electronics, Inc. | 0,00 | 0,21 | 0,0216 | 0,0216 | |||||
| QAT / iShares Trust - iShares MSCI Qatar ETF | 0,01 | 9,80 | 0,10 | 15,56 | 0,0109 | 0,0005 | |||
| OGN / Organon & Co. | 0,01 | 0,10 | 0,0103 | 0,0103 | |||||
| VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0,00 | -0,16 | 0,05 | 2,04 | 0,0052 | -0,0005 | |||
| CSTM / Constellium SE | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| FLNG / FLEX LNG Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PFBC / Preferred Bank | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SNX / TD SYNNEX Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| KOP / Koppers Holdings Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| UVV / Universal Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0445 | ||||
| QCRH / QCR Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| WLK / Westlake Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| OFG / OFG Bancorp | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ETR / Entergy Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SNEX / StoneX Group Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SBH / Sally Beauty Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GNW / Genworth Financial, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| KRO / Kronos Worldwide, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TPR / Tapestry, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ANDE / The Andersons, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BXC / BlueLinx Holdings Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MATX / Matson, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BUSE / First Busey Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ETD / Ethan Allen Interiors Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
