Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 260.351.322 |
| Posizioni attuali | 85 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Demars Financial Group, LLC ha dichiarato un totale di 85 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 260.351.322 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Demars Financial Group, LLC sono Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) , iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF (US:FLOT) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF (US:XLG) , iShares Trust - iShares S&P 100 ETF (US:OEF) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) . Le nuove posizioni di Demars Financial Group, LLC includono Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) , SPDR Index Shares Funds - SPDR EURO STOXX 50 ETF (US:FEZ) , ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ (US:TQQQ) , Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (US:FBTC) , and iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,57 | 40,77 | 15,6601 | 15,6601 | |
| 0,10 | 30,28 | 11,6320 | 6,2810 | |
| 0,03 | 14,50 | 5,5693 | 5,5295 | |
| 0,05 | 7,38 | 2,8333 | 1,5649 | |
| 0,07 | 3,93 | 1,5111 | 1,5111 | |
| 0,04 | 3,38 | 1,2990 | 1,2990 | |
| 0,03 | 4,80 | 1,8438 | 0,9194 | |
| 0,03 | 5,13 | 1,9703 | 0,7470 | |
| 0,04 | 5,15 | 1,9780 | 0,7337 | |
| 0,01 | 2,27 | 0,8732 | 0,5887 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,51 | 13,12 | 5,0383 | -8,9966 | |
| 0,06 | 2,92 | 1,1233 | -8,6004 | |
| 0,76 | 38,98 | 14,9732 | -7,1208 | |
| 0,74 | 38,47 | 14,7774 | -2,6546 | |
| 0,02 | 0,83 | 0,3181 | -2,1431 | |
| 0,09 | 2,66 | 1,0226 | -1,4170 | |
| 0,00 | 0,33 | 0,1250 | -1,3970 | |
| 0,11 | 0,45 | 0,1743 | -1,3501 | |
| 0,00 | 0,25 | 0,0948 | -1,0021 | |
| 0,06 | 1,71 | 0,6561 | -0,9631 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-07-30 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF | 0,57 | 40,77 | 15,6601 | 15,6601 | |||||
| FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF | 0,76 | -98,06 | 38,98 | 4.942,95 | 14,9732 | -7,1208 | |||
| XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0,74 | -97,37 | 38,47 | 6.207,05 | 14,7774 | -2,6546 | |||
| OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF | 0,10 | -99,80 | 30,28 | 16.094,65 | 11,6320 | 6,2810 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,03 | -95,97 | 14,50 | 1.449.800,00 | 5,5693 | 5,5295 | |||
| FLTR / VanEck ETF Trust - VanEck IG Floating Rate ETF | 0,51 | -95,90 | 13,12 | 2.571,49 | 5,0383 | -8,9966 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,05 | -99,03 | 7,38 | 16.663,64 | 2,8333 | 1,5649 | |||
| BWXT / BWX Technologies, Inc. | 0,04 | -99,17 | 5,15 | 11.874,42 | 1,9780 | 0,7337 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,03 | -99,74 | 5,13 | 12.111,90 | 1,9703 | 0,7470 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,03 | -99,39 | 4,80 | 14.900,00 | 1,8438 | 0,9194 | |||
| MCHI / iShares Trust - iShares MSCI China ETF | 0,08 | -98,11 | 4,18 | 5.619,18 | 1,6038 | -0,5045 | |||
| FEZ / SPDR Index Shares Funds - SPDR EURO STOXX 50 ETF | 0,07 | 3,93 | 1,5111 | 1,5111 | |||||
| TQQQ / ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ | 0,04 | 3,38 | 1,2990 | 1,2990 | |||||
| SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 0,06 | -99,68 | 2,92 | 760,00 | 1,1233 | -8,6004 | |||
| CEF / Sprott Physical Gold and Silver Trust | 0,09 | -96,35 | 2,66 | 3.031,76 | 1,0226 | -1,4170 | |||
| STXG / EA Series Trust - Strive 1000 Growth ETF | 0,05 | -97,42 | 2,34 | 4.679,59 | 0,8997 | -0,5080 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | -99,45 | 2,27 | 25.155,56 | 0,8732 | 0,5887 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,01 | -99,91 | 1,71 | 8.455,00 | 0,6575 | 0,0673 | |||
| FHEQ / Fidelity Greenwood Street Trust - Fidelity Hedged Equity Fund | 0,06 | -96,03 | 1,71 | 2.950,00 | 0,6561 | -0,9631 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | -99,73 | 1,60 | 53.366,67 | 0,6164 | 0,5249 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,01 | 1,16 | 0,4458 | 0,4458 | |||||
| WPC / W. P. Carey Inc. | 0,02 | -98,30 | 1,12 | 6.925,00 | 0,4319 | -0,0483 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | -99,81 | 1,12 | 111.500,00 | 0,4289 | 0,3757 | |||
| FSLR / First Solar, Inc. | 0,01 | -98,93 | 1,08 | 26.950,00 | 0,4158 | 0,2773 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,01 | -99,31 | 1,00 | 19.820,00 | 0,3829 | 0,2344 | |||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 0,00 | -99,72 | 0,89 | 44.350,00 | 0,3415 | 0,2830 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0,01 | -98,35 | 0,89 | 6.235,71 | 0,3408 | -0,0844 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | -99,32 | 0,88 | 14.550,00 | 0,3379 | 0,1521 | |||
| SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0,03 | -96,18 | 0,84 | 2.803,45 | 0,3235 | -0,5278 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,02 | -98,14 | 0,83 | 5.446,67 | 0,3198 | -0,1328 | |||
| FSTA / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF | 0,02 | -99,63 | 0,83 | 862,79 | 0,3181 | -2,1431 | |||
| SHOC / EA Series Trust - Strive U.S. Semiconductor ETF | 0,01 | -97,37 | 0,77 | 5.823,08 | 0,2961 | -0,1013 | |||
| XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund | 0,01 | -99,26 | 0,76 | 6.250,00 | 0,2927 | -0,0782 | |||
| AVA / Avista Corporation | 0,02 | -97,10 | 0,75 | 4.600,00 | 0,2890 | -0,1768 | |||
| POWL / Powell Industries, Inc. | 0,00 | -98,99 | 0,73 | 36.350,00 | 0,2803 | 0,2225 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | -99,71 | 0,72 | 71.400,00 | 0,2750 | 0,2221 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,01 | -99,13 | 0,71 | 14.180,00 | 0,2746 | 0,1215 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | -99,58 | 0,71 | 35.500,00 | 0,2737 | 0,2079 | |||
| FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0,01 | 0,70 | 0,2700 | 0,2700 | |||||
| O / Realty Income Corporation | 0,01 | -98,18 | 0,68 | 6.118,18 | 0,2629 | -0,0586 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | -99,59 | 0,64 | 32.100,00 | 0,2475 | 0,1862 | |||
| MLPA / Global X Funds - Global X MLP ETF | 0,01 | -97,91 | 0,64 | 5.700,00 | 0,2454 | -0,0813 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,00 | -99,36 | 0,60 | 29.950,00 | 0,2312 | 0,1457 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -99,31 | 0,60 | 29.900,00 | 0,2307 | 0,1649 | |||
| FUTY / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 0,01 | -98,04 | 0,59 | 5.290,91 | 0,2280 | -0,0942 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | -99,88 | 0,59 | 0,2266 | 0,2052 | ||||
| FMDE / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Mid Cap ETF | 0,02 | -96,80 | 0,56 | 3.418,75 | 0,2166 | -0,2502 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | -99,28 | 0,56 | 27.800,00 | 0,2144 | 0,1336 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | -99,18 | 0,53 | 13.100,00 | 0,2030 | 0,0776 | |||
| FHLC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 0,01 | -98,58 | 0,51 | 6.312,50 | 0,1974 | -0,0399 | |||
| JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 0,00 | -99,32 | 0,51 | 17.000,00 | 0,1972 | 0,0950 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,01 | 0,51 | 0,1965 | 0,1965 | |||||
| SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0,01 | 0,51 | 0,1961 | 0,1961 | |||||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | -98,87 | 0,51 | 8.333,33 | 0,1944 | 0,0138 | |||
| SRE / Sempra | 0,01 | 4.530,15 | 0,48 | 2.881,25 | 0,1833 | 0,1707 | |||
| OBDC / Blue Owl Capital Corporation | 0,03 | -92,84 | 0,46 | 1.446,67 | 0,1785 | -0,7039 | |||
| MPW / Medical Properties Trust, Inc. | 0,11 | -67,27 | 0,45 | 754,72 | 0,1743 | -1,3501 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | -99,75 | 0,45 | 0,1720 | 0,1468 | ||||
| DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF | 0,01 | -98,38 | 0,44 | 7.250,00 | 0,1697 | -0,0276 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,01 | -98,50 | 0,43 | 8.420,00 | 0,1640 | -0,0030 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,00 | -99,44 | 0,42 | 4.555,56 | 0,1612 | -0,1120 | |||
| EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock | 0,01 | -97,42 | 0,42 | 5.100,00 | 0,1599 | -0,0697 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | -99,49 | 0,39 | 0,1480 | 0,1217 | ||||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | -98,74 | 0,38 | 12.500,00 | 0,1454 | 0,0451 | |||
| VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0,00 | -99,48 | 0,37 | 36.900,00 | 0,1425 | 0,0916 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,00 | -99,94 | 0,34 | 1.256,00 | 0,1304 | -0,6028 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,00 | -99,00 | 0,33 | 5.450,00 | 0,1281 | -0,0690 | |||
| XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund | 0,00 | -99,91 | 0,33 | 513,21 | 0,1250 | -1,3970 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,00 | -99,79 | 0,32 | 0,1226 | 0,1060 | ||||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | -99,28 | 0,32 | 15.650,00 | 0,1213 | 0,0516 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | -98,91 | 0,31 | 235,48 | 0,1200 | 0,0470 | |||
| GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security | 0,00 | -99,34 | 0,30 | 30.000,00 | 0,1158 | 0,0675 | |||
| FREL / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 0,01 | -96,98 | 0,27 | 2.336,36 | 0,1033 | -0,2388 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,01 | -99,19 | 0,26 | 1.506,25 | 0,0990 | -0,3663 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | -98,96 | 0,26 | 25.400,00 | 0,0982 | 0,0433 | |||
| MOD / Modine Manufacturing Company | 0,00 | 0,25 | 0,0965 | 0,0965 | |||||
| XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF | 0,00 | -99,90 | 0,25 | 547,37 | 0,0948 | -1,0021 | |||
| JBL / Jabil Inc. | 0,00 | 0,24 | 0,0934 | 0,0934 | |||||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | -99,18 | 0,23 | 166,67 | 0,0893 | 0,0209 | |||
| HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 0,01 | -97,56 | 0,23 | 3.666,67 | 0,0872 | -0,1058 | |||
| DRLL / EA Series Trust - Strive U.S. Energy ETF | 0,01 | -95,93 | 0,23 | 3.666,67 | 0,0871 | -0,1102 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,00 | 0,22 | 0,0842 | 0,0842 | |||||
| STXD / EA Series Trust - Strive 1000 Dividend Growth ETF | 0,01 | 0,21 | 0,0821 | 0,0821 | |||||
| WCBR / WisdomTree Trust - WisdomTree Cybersecurity Fund | 0,01 | 0,21 | 0,0813 | 0,0813 | |||||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,00 | -99,75 | 0,20 | 0,0771 | 0,0635 | ||||
| NXST / Nexstar Media Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CRBG / Corebridge Financial, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
