Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 284.351.915 |
| Posizioni attuali | 112 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Delta Financial Advisors Llc ha dichiarato un totale di 112 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 284.351.915 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Delta Financial Advisors Llc sono SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Visa Inc. (US:V) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,09 | 13,78 | 4,8469 | 1,3428 | |
| 0,03 | 14,72 | 5,1754 | 0,9273 | |
| 0,03 | 6,01 | 2,1145 | 0,6381 | |
| 0,02 | 4,41 | 1,5503 | 0,4546 | |
| 0,03 | 6,14 | 2,1608 | 0,2864 | |
| 0,01 | 4,78 | 1,6794 | 0,2619 | |
| 0,04 | 2,07 | 0,7272 | 0,2215 | |
| 0,00 | 3,52 | 1,2362 | 0,2131 | |
| 0,03 | 20,14 | 7,0828 | 0,2049 | |
| 0,01 | 1,86 | 0,6541 | 0,1788 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 13,27 | 4,6676 | -1,0743 | |
| 0,01 | 5,30 | 1,8647 | -0,2624 | |
| 0,00 | 1,35 | 0,4735 | -0,2618 | |
| 0,03 | 9,16 | 3,2229 | -0,2502 | |
| 0,03 | 5,01 | 1,7618 | -0,2195 | |
| 0,02 | 2,54 | 0,8939 | -0,2167 | |
| 0,03 | 3,95 | 1,3888 | -0,2125 | |
| 0,02 | 3,02 | 1,0605 | -0,1970 | |
| 0,01 | 1,19 | 0,4186 | -0,1947 | |
| 0,04 | 3,77 | 1,3262 | -0,1909 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-07 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,03 | -0,44 | 20,14 | 9,96 | 7,0828 | 0,2049 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,03 | -1,82 | 14,72 | 30,09 | 5,1754 | 0,9273 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,09 | 1,33 | 13,78 | 47,72 | 4,8469 | 1,3428 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,06 | -6,02 | 13,27 | -13,19 | 4,6676 | -1,0743 | |||
| V / Visa Inc. | 0,03 | -2,19 | 9,16 | -0,91 | 3,2229 | -0,2502 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,05 | -1,32 | 8,27 | 12,03 | 2,9087 | 0,1364 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,06 | 0,19 | 7,62 | 1,59 | 2,6784 | -0,1371 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0,07 | 0,00 | 6,43 | 9,37 | 2,2613 | 0,0536 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,03 | -2,42 | 6,14 | 23,10 | 2,1608 | 0,2864 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,03 | -2,32 | 6,09 | 12,64 | 2,1408 | 0,1111 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,03 | -2,20 | 6,01 | 52,94 | 2,1145 | 0,6381 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,01 | 2,63 | 5,30 | -6,37 | 1,8647 | -0,2624 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,05 | -1,47 | 5,21 | 9,75 | 1,8323 | 0,0493 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,03 | 1,57 | 5,01 | -5,04 | 1,7618 | -0,2195 | |||
| IAU / iShares Gold Trust | 0,08 | 0,09 | 5,01 | 5,85 | 1,7615 | -0,0153 | |||
| GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN | 0,01 | -2,36 | 4,78 | 26,52 | 1,6794 | 0,2619 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,02 | -1,80 | 4,50 | 16,08 | 1,5820 | 0,1265 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,02 | -8,23 | 4,41 | 51,11 | 1,5503 | 0,4546 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,01 | -2,57 | 4,38 | -1,66 | 1,5402 | -0,1321 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | -1,10 | 4,35 | 3,52 | 1,5302 | -0,0482 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,05 | -1,08 | 4,26 | 7,47 | 1,4986 | 0,0095 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,00 | -1,07 | 3,98 | 9,66 | 1,3981 | 0,0367 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,03 | 0,55 | 3,95 | -7,39 | 1,3888 | -0,2125 | |||
| NUE / Nucor Corporation | 0,03 | 9,92 | 3,92 | 18,30 | 1,3803 | 0,1346 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,04 | -1,58 | 3,77 | -6,64 | 1,3262 | -0,1909 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,04 | -1,09 | 3,61 | -3,83 | 1,2702 | -0,1403 | |||
| VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF | 0,03 | 0,00 | 3,59 | 3,37 | 1,2631 | -0,0417 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,02 | -0,51 | 3,57 | 9,69 | 1,2545 | 0,0331 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,74 | 3,52 | 29,04 | 1,2362 | 0,2131 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,01 | -1,69 | 3,21 | -0,56 | 1,1298 | -0,0832 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,02 | 5,21 | 3,02 | -9,95 | 1,0605 | -0,1970 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,01 | 0,94 | 2,95 | -3,97 | 1,0368 | -0,1161 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0,05 | 0,00 | 2,81 | 6,32 | 0,9882 | -0,0046 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,01 | 2,18 | 2,72 | -8,45 | 0,9572 | -0,1590 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,02 | -1,71 | 2,69 | -6,62 | 0,9472 | -0,1359 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,04 | 3,06 | 2,57 | 19,00 | 0,9052 | 0,0927 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,02 | -5,18 | 2,54 | -14,07 | 0,8939 | -0,2167 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,01 | 0,73 | 2,37 | -3,65 | 0,8349 | -0,0905 | |||
| VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0,05 | -0,40 | 2,36 | 8,88 | 0,8284 | 0,0157 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,02 | 3,87 | 2,28 | -8,53 | 0,8031 | -0,1344 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,01 | -0,37 | 2,28 | -4,40 | 0,8029 | -0,0942 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,03 | 0,57 | 2,24 | 12,53 | 0,7867 | 0,0403 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,02 | -0,14 | 2,14 | 2,39 | 0,7528 | -0,0323 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,01 | -1,71 | 2,07 | 2,72 | 0,7296 | -0,0289 | |||
| VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0,04 | 36,91 | 2,07 | 53,57 | 0,7272 | 0,2215 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,02 | 1,15 | 2,04 | -5,51 | 0,7180 | -0,0934 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0,02 | -2,74 | 1,95 | 1,61 | 0,6875 | -0,0347 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,01 | 16,95 | 1,86 | 46,96 | 0,6541 | 0,1788 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,01 | 0,14 | 1,85 | 21,78 | 0,6490 | 0,0800 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,01 | 1,72 | 1,66 | 3,36 | 0,5842 | -0,0194 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,02 | -2,11 | 1,65 | -0,12 | 0,5790 | -0,0402 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,01 | -1,84 | 1,62 | -8,46 | 0,5709 | -0,0951 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,01 | -0,89 | 1,46 | -7,28 | 0,5151 | -0,0783 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,01 | 0,08 | 1,45 | 6,14 | 0,5112 | -0,0031 | |||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,01 | -1,78 | 1,42 | -2,08 | 0,4979 | -0,0450 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,01 | -1,13 | 1,41 | 0,64 | 0,4957 | -0,0301 | |||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,02 | 0,28 | 1,35 | 7,30 | 0,4761 | 0,0025 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 15,43 | 1,35 | -31,26 | 0,4735 | -0,2618 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,04 | -3,05 | 1,31 | -0,15 | 0,4617 | -0,0318 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,01 | -3,79 | 1,30 | -17,78 | 0,4586 | -0,1371 | |||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,02 | -4,00 | 1,28 | -16,70 | 0,4511 | -0,1272 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,02 | 3,75 | 1,26 | 5,64 | 0,4415 | -0,0048 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,01 | -3,49 | 1,22 | 3,39 | 0,4295 | -0,0140 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,01 | -3,09 | 1,19 | -27,13 | 0,4186 | -0,1947 | |||
| VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF | 0,00 | -0,82 | 1,14 | 6,02 | 0,4024 | -0,0030 | |||
| VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF | 0,00 | -0,98 | 1,14 | 7,18 | 0,3993 | 0,0013 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,01 | -3,94 | 1,13 | -7,05 | 0,3989 | -0,0594 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | -2,07 | 1,08 | -1,55 | 0,3788 | -0,0322 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,01 | -4,71 | 1,02 | -7,94 | 0,3588 | -0,0574 | |||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,01 | -1,46 | 0,96 | 3,46 | 0,3364 | -0,0106 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | 43,63 | 0,94 | 26,82 | 0,3309 | 0,0519 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,03 | 9,94 | 0,93 | 12,53 | 0,3285 | 0,0167 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,01 | -2,61 | 0,88 | -3,72 | 0,3099 | -0,0341 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 30,72 | 0,88 | 30,80 | 0,3094 | 0,0567 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 5,33 | 0,87 | 9,30 | 0,3061 | 0,0068 | |||
| GNRC / Generac Holdings Inc. | 0,01 | 0,70 | 0,87 | 13,95 | 0,3046 | 0,0189 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,02 | -3,73 | 0,84 | -26,88 | 0,2947 | -0,1360 | |||
| DVA / DaVita Inc. | 0,01 | -1,06 | 0,80 | -7,88 | 0,2798 | -0,0445 | |||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,00 | -6,76 | 0,79 | -4,12 | 0,2783 | -0,0318 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 0,98 | 0,75 | -16,41 | 0,2654 | -0,0736 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,00 | -2,32 | 0,62 | -13,47 | 0,2193 | -0,0512 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 43,68 | 0,2119 | 0,0543 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | 1,09 | 0,59 | 4,81 | 0,2070 | -0,0039 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,02 | 0,82 | 0,53 | -3,64 | 0,1862 | -0,0200 | |||
| VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 11,11 | 0,1794 | 0,0068 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,01 | 0,62 | 0,49 | -1,40 | 0,1736 | -0,0145 | |||
| ALB / Albemarle Corporation | 0,01 | -3,27 | 0,46 | -15,72 | 0,1621 | -0,0436 | |||
| VTSM.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 0,00 | 3,49 | 0,43 | 14,29 | 0,1522 | 0,0102 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 22,73 | 0,1519 | 0,0196 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,00 | 1,93 | 0,43 | 12,70 | 0,1498 | 0,0078 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,00 | 0,02 | 0,41 | -3,06 | 0,1452 | -0,0146 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | -3,86 | 0,40 | -14,81 | 0,1398 | -0,0355 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 1,05 | 0,37 | 2,20 | 0,1305 | -0,0062 | |||
| BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF | 0,00 | -4,28 | 0,37 | -3,95 | 0,1286 | -0,0141 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,00 | 15,54 | 0,35 | 6,06 | 0,1234 | -0,0008 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,33 | -10,87 | 0,1156 | -0,0226 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | -4,78 | 0,32 | 12,81 | 0,1118 | 0,0060 | |||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 17,74 | 0,1099 | 0,0101 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 38,22 | 0,1096 | 0,0249 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,00 | -15,91 | 0,30 | -2,28 | 0,1058 | -0,0095 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,09 | 0,28 | 2,90 | 0,1001 | -0,0039 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,64 | 0,28 | 14,52 | 0,0973 | 0,0067 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | -12,56 | 0,28 | -11,29 | 0,0969 | -0,0196 | |||
| CNP / CenterPoint Energy, Inc. | 0,01 | -13,18 | 0,27 | -11,97 | 0,0957 | -0,0204 | |||
| LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. | 0,00 | -7,14 | 0,27 | 1,89 | 0,0948 | -0,0047 | |||
| HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. | 0,00 | 0,26 | 0,0930 | 0,0930 | |||||
| BX / Blackstone Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 6,97 | 0,0920 | 0,0002 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | -6,13 | 0,24 | 10,23 | 0,0837 | 0,0028 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,01 | -8,84 | 0,24 | -12,87 | 0,0835 | -0,0190 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | -2,02 | 0,24 | -9,96 | 0,0827 | -0,0155 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | 0,22 | 0,0767 | 0,0767 | |||||
| TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -1,48 | 0,20 | -6,42 | 0,0719 | -0,0102 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
