Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 178.810
Posizioni attuali 102
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Delta Capital Management Llc ha dichiarato un totale di 102 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 178.810 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Delta Capital Management Llc sono JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Apple Inc. (US:AAPL) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) . Le nuove posizioni di Delta Capital Management Llc includono SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (US:CWB) , Amcor plc (US:AMCR) , .

Delta Capital Management Llc - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,03 0,01 3,2845 1,1049
0,02 0,00 1,9742 0,8385
0,04 0,00 2,5888 0,6901
0,01 0,00 0,7416 0,6156
0,03 0,01 4,4052 0,5376
0,01 0,00 2,3824 0,5168
0,05 0,00 2,6967 0,2960
0,01 0,00 2,1453 0,2547
0,01 0,00 0,7662 0,2207
0,05 0,00 2,2180 0,2171
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,01 0,00 1,2220 -0,9071
0,07 0,01 4,1838 -0,6054
0,03 0,01 3,8913 -0,4801
0,01 0,00 0,7695 -0,2924
0,02 0,00 1,6095 -0,2875
0,03 0,00 2,3332 -0,2561
0,01 0,00 2,0055 -0,2379
0,07 0,00 1,2203 -0,2177
0,01 0,00 1,3718 -0,2164
0,02 0,00 1,4887 -0,1883
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-07-17 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 0,00 0,01 16,67 4,4052 0,5376
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,07 0,00 0,01 -12,50 4,1838 -0,6054
AAPL / Apple Inc. 0,03 0,00 0,01 -14,29 3,8913 -0,4801
ORCL / Oracle Corporation 0,03 0,00 0,01 66,67 3,2845 1,1049
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,05 0,00 0,00 0,00 2,6967 0,2960
MU / Micron Technology, Inc. 0,04 -0,27 0,00 33,33 2,5888 0,6901
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,00 0,00 33,33 2,3824 0,5168
PG / The Procter & Gamble Company 0,03 0,00 0,00 0,00 2,3332 -0,2561
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 -0,96 0,00 33,33 2,2639 -0,0498
CARR / Carrier Global Corporation 0,05 -0,37 0,00 0,00 2,2180 0,2171
BAC / Bank of America Corporation 0,08 0,00 0,00 0,00 2,2124 0,1878
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,02 0,00 0,00 0,00 2,1610 -0,0018
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 0,00 0,00 0,00 2,1453 0,2547
CB / Chubb Limited 0,01 0,00 0,00 0,00 2,1313 -0,1742
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,05 0,00 0,00 0,00 2,1280 0,1637
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,00 2,0994 -0,0784
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,02 0,00 0,00 0,00 2,0441 0,0467
MCD / McDonald's Corporation 0,01 -0,81 0,00 0,00 2,0055 -0,2379
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 103,64 0,00 200,00 1,9742 0,8385
PCAR / PACCAR Inc 0,04 0,00 0,00 0,00 1,9736 -0,1236
GD / General Dynamics Corporation 0,01 0,00 0,00 0,00 1,9591 0,0592
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 -0,17 0,00 0,00 1,8265 -0,1587
RTX / RTX Corporation 0,02 0,00 0,00 50,00 1,7963 0,1059
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,03 -0,74 0,00 50,00 1,7085 0,0640
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,01 -0,22 0,00 0,00 1,6515 0,0626
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 0,00 0,00 -33,33 1,6095 -0,2875
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 0,00 0,00 0,00 1,4887 -0,1883
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,00 1,3830 0,0298
AMGN / Amgen Inc. 0,01 0,00 0,00 0,00 1,3718 -0,2164
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 0,00 0,00 0,00 1,2902 0,1110
ADX / Adams Diversified Equity Fund, Inc. 0,11 0,00 0,00 0,00 1,2807 0,1184
MDT / Medtronic plc 0,03 0,00 0,00 0,00 1,2376 -0,0866
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 0,00 0,00 -33,33 1,2220 -0,9071
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -0,61 0,00 0,00 1,2203 -0,2177
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 -0,40 0,00 100,00 1,2085 0,1739
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -0,37 0,00 0,00 1,1778 -0,0733
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,00 100,00 1,1750 0,0713
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,03 0,00 0,00 0,00 1,1414 -0,1486
FDX / FedEx Corporation 0,01 0,00 0,00 0,00 1,1398 -0,1282
F / Ford Motor Company 0,17 -0,69 0,00 0,00 1,0497 0,0359
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,00 0,00 1,0100 -0,0107
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 -0,28 0,00 0,00 0,9854 -0,0649
MO / Altria Group, Inc. 0,03 0,00 0,00 0,00 0,8898 -0,0549
MMM / 3M Company 0,01 0,00 0,00 0,00 0,8624 -0,0011
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 0,00 0,00 0,00 0,7695 -0,2924
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 0,00 0,00 0,7662 0,2207
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 556,21 0,00 0,7416 0,6156
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,7354 0,0901
CVS / CVS Health Corporation 0,02 0,00 0,00 0,00 0,7114 -0,0140
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,01 0,00 0,00 0,6661 0,0864
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 0,00 0,00 0,00 0,5911 -0,0855
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,00 0,5559 0,0859
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,01 0,00 0,00 0,5430 0,0660
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 0,00 -100,00 0,5279 -0,0651
VRP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Variable Rate Preferred ETF 0,04 0,00 0,00 0,5117 -0,0146
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,00 0,5022 0,0194
ICF / iShares Trust - iShares Select U.S. REIT ETF 0,01 0,00 0,00 0,3898 -0,0170
PFXF / VanEck ETF Trust - VanEck Preferred Securities ex Financials ETF 0,04 0,00 0,00 0,3585 -0,0059
MOS / The Mosaic Company 0,02 -2,75 0,00 0,3467 0,0728
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,3322 -0,0021
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,3316 -0,0334
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,3149 0,0375
MS.PRA / Morgan Stanley - Preferred Stock 0,03 0,00 0,00 0,3054 -0,0335
FPF / First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund 0,03 0,00 0,00 0,2880 -0,0039
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,02 -1,76 0,00 0,2880 -0,0166
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,00 0,2841 0,0119
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,00 0,2796 0,0162
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,00 0,00 0,2763 0,0035
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,2707 -0,0160
FIW / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Water ETF 0,00 0,00 0,00 0,2656 0,0086
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,00 0,2550 0,0159
WWD / Woodward, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,2422 0,0553
TY / Tri-Continental Corporation 0,01 0,00 0,00 0,2360 -0,0013
GS.PRD / The Goldman Sachs Group, Inc. - Preferred Stock 0,02 0,00 0,00 0,2299 -0,0243
TFC.PRI / Truist Financial Corporation - Preferred Stock 0,02 0,00 0,00 0,2148 -0,0296
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,00 0,2131 0,0268
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,00 0,00 0,2013 -0,0076
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 0,00 0,00 0,2008 -0,0093
SLYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,00 0,1985 0,0059
EQL / ALPS ETF Trust - ALPS Equal Sector Weight ETF 0,01 0,00 0,00 0,1985 0,0012
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 0,00 0,1946 0,0025
CHE / Chemed Corporation 0,00 0,00 0,00 0,1868 -0,0575
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0,00 0,00 0,00 0,1790 -0,0091
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,01 0,00 0,00 0,1683 0,0053
PAG / Penske Automotive Group, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,1644 0,0217
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 0,00 0,00 0,1594 0,0097
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 0,00 0,00 0,1493 -0,0085
TER / Teradyne, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,1493 0,0071
MDYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,00 0,1460 0,0079
BALL / Ball Corporation 0,00 0,00 0,00 0,1443 0,0050
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,00 0,1404 -0,0297
RQI / Cohen & Steers Quality Income Realty Fund, Inc. 0,02 0,00 0,00 0,1370 -0,0063
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,00 0,00 0,00 0,1264 0,0005
DAR / Darling Ingredients Inc. 0,01 0,00 0,1258 0,1258
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,1219 -0,0057
SWZ / Total Return Securities, Inc. 0,03 0,00 0,00 0,1186 -0,0602
IYK / iShares Trust - iShares U.S. Consumer Staples ETF 0,00 0,00 0,00 0,1180 -0,0068
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,00 0,00 0,00 0,1169 -0,0015
CHRD / Chord Energy Corporation 0,00 0,00 0,00 0,1163 -0,0241
PTC / PTC Inc. 0,00 0,00 0,1130 0,1130
MEC / Mayville Engineering Company, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,0928 0,0122
AMCR / Amcor plc 0,02 0,00 0,0800 0,0800
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000