Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 197.168.092 |
| Posizioni attuali | 105 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
DELAWARE VIP TRUST - Delaware VIP Special Situations Series Standard ha dichiarato un totale di 105 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 197.168.092 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di DELAWARE VIP TRUST - Delaware VIP Special Situations Series Standard sono Atkore Inc. (US:ATKR) , MasTec, Inc. (US:MTZ) , Stifel Financial Corp. (US:SF) , Webster Financial Corporation (US:WBS) , and WESCO International, Inc. (US:WCC) . Le nuove posizioni di DELAWARE VIP TRUST - Delaware VIP Special Situations Series Standard includono Columbia Banking System, Inc. (US:COLB) , Liberty Energy Inc. (US:LBRT) , The Timken Company (US:TKR) , Hostess Brands Inc - Class A (US:TWNK) , and Terex Corporation (US:TEX) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,11 | 2,39 | 1,2082 | 1,2082 | |
| 0,14 | 1,76 | 0,8897 | 0,8897 | |
| 0,02 | 1,76 | 0,8888 | 0,8888 | |
| 0,07 | 1,75 | 0,8873 | 0,8873 | |
| 0,03 | 1,60 | 0,8113 | 0,8113 | |
| 0,02 | 1,28 | 0,6463 | 0,6463 | |
| 0,03 | 4,44 | 2,2464 | 0,4701 | |
| 0,03 | 2,77 | 1,4035 | 0,4555 | |
| 0,05 | 1,86 | 0,9391 | 0,3464 | |
| 0,03 | 1,52 | 0,7695 | 0,3198 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -1,6313 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,6132 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,3626 | ||
| 0,05 | 2,79 | 1,4094 | -0,6642 | |
| 0,09 | 1,42 | 0,7196 | -0,6130 | |
| 0,13 | 1,55 | 0,7842 | -0,5528 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,5496 | ||
| 0,10 | 3,59 | 1,8165 | -0,4880 | |
| 0,12 | 2,55 | 1,2906 | -0,3860 | |
| 0,06 | 2,02 | 1,0208 | -0,2959 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2023-05-26 per il periodo di riferimento 2023-03-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATKR / Atkore Inc. | 0,03 | -4,50 | 4,44 | 18,27 | 2,2464 | 0,4701 | |||
| MTZ / MasTec, Inc. | 0,04 | -21,98 | 4,21 | -13,65 | 2,1318 | -0,1773 | |||
| SF / Stifel Financial Corp. | 0,07 | -2,08 | 3,90 | -0,89 | 1,9744 | 0,1115 | |||
| WBS / Webster Financial Corporation | 0,10 | -2,02 | 3,83 | -18,42 | 1,9383 | -0,2838 | |||
| WCC / WESCO International, Inc. | 0,02 | -28,06 | 3,80 | -11,21 | 1,9233 | -0,1027 | |||
| FNB / F.N.B. Corporation | 0,33 | -2,04 | 3,79 | -12,93 | 1,9177 | -0,1422 | |||
| HWC / Hancock Whitney Corporation | 0,10 | -1,99 | 3,59 | -26,28 | 1,8165 | -0,4880 | |||
| ITT / ITT Inc. | 0,04 | -2,01 | 3,37 | 4,28 | 1,7026 | 0,1753 | |||
| VLY / Valley National Bancorp | 0,32 | 13,18 | 2,91 | -7,53 | 1,4729 | -0,0170 | |||
| BERY / Berry Global Group, Inc. | 0,05 | -17,98 | 2,82 | -20,06 | 1,4272 | -0,2426 | |||
| EWBC / East West Bancorp, Inc. | 0,05 | -24,51 | 2,79 | -36,42 | 1,4094 | -0,6642 | |||
| CRUS / Cirrus Logic, Inc. | 0,03 | -5,71 | 2,77 | 38,49 | 1,4035 | 0,4555 | |||
| FLEX / Flex Ltd. | 0,11 | -24,05 | 2,58 | -18,57 | 1,3050 | -0,1939 | |||
| GPI / Group 1 Automotive, Inc. | 0,01 | -1,74 | 2,56 | 23,34 | 1,2943 | 0,3128 | |||
| MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation | 0,12 | -22,83 | 2,55 | -28,00 | 1,2906 | -0,3860 | |||
| WERN / Werner Enterprises, Inc. | 0,06 | -2,11 | 2,54 | 10,64 | 1,2841 | 0,1982 | |||
| BKH / Black Hills Corporation | 0,04 | -1,98 | 2,50 | -12,07 | 1,2637 | -0,0806 | |||
| LPX / Louisiana-Pacific Corporation | 0,05 | -7,48 | 2,49 | -15,27 | 1,2571 | -0,1308 | |||
| IART / Integra LifeSciences Holdings Corporation | 0,04 | -2,06 | 2,46 | 0,29 | 1,2430 | 0,0836 | |||
| POWI / Power Integrations, Inc. | 0,03 | -2,07 | 2,40 | 15,58 | 1,2160 | 0,2319 | |||
| COLB / Columbia Banking System, Inc. | 0,11 | 2,39 | 1,2082 | 1,2082 | |||||
| MTH / Meritage Homes Corporation | 0,02 | -8,97 | 2,37 | 15,27 | 1,1990 | 0,2262 | |||
| DIOD / Diodes Incorporated | 0,03 | -1,93 | 2,36 | 19,47 | 1,1919 | 0,2588 | |||
| JJSF / J&J Snack Foods Corp. | 0,02 | -1,86 | 2,34 | -2,86 | 1,1847 | 0,0442 | |||
| KBR / KBR, Inc. | 0,04 | -2,08 | 2,34 | 2,10 | 1,1817 | 0,0991 | |||
| FUL / H.B. Fuller Company | 0,03 | 4,99 | 2,30 | 0,35 | 1,1634 | 0,0790 | |||
| MUR / Murphy Oil Corporation | 0,06 | 7,30 | 2,28 | -7,76 | 1,1542 | -0,0160 | |||
| SNV / Synovus Financial Corp. | 0,07 | -2,02 | 2,25 | -19,56 | 1,1362 | -0,1848 | |||
| SIGI / Selective Insurance Group, Inc. | 0,02 | -2,12 | 2,20 | 5,31 | 1,1140 | 0,1245 | |||
| LXP / LXP Industrial Trust | 0,21 | 20,22 | 2,19 | 23,68 | 1,1101 | 0,2707 | |||
| CACI / CACI International Inc | 0,01 | -2,63 | 2,19 | -4,03 | 1,1091 | 0,0282 | |||
| UNF / UniFirst Corporation | 0,01 | -2,38 | 2,17 | -10,86 | 1,0965 | -0,0541 | |||
| TXRH / Texas Roadhouse, Inc. | 0,02 | -1,99 | 2,13 | 16,48 | 1,0796 | 0,2125 | |||
| US7587501039 / Regal-Beloit Corp. | 0,02 | -1,95 | 2,13 | 15,04 | 1,0756 | 0,2008 | |||
| ALE / ALLETE, Inc. | 0,03 | -2,10 | 2,10 | -2,32 | 1,0648 | 0,0453 | |||
| ADNT / Adient plc | 0,05 | -14,29 | 2,06 | 1,23 | 1,0443 | 0,0792 | |||
| IRT / Independence Realty Trust, Inc. | 0,13 | 20,97 | 2,05 | 15,01 | 1,0394 | 0,1941 | |||
| AEL / American Equity Investment Life Holding Company | 0,06 | -9,34 | 2,02 | -27,50 | 1,0208 | -0,2959 | |||
| FFBC / First Financial Bancorp. | 0,09 | -2,01 | 2,02 | -11,97 | 1,0198 | -0,0636 | |||
| B / Barrick Mining Corporation | 0,05 | -1,98 | 1,99 | -3,35 | 1,0066 | 0,0324 | |||
| AIZ / Assurant, Inc. | 0,02 | -1,79 | 1,98 | -5,71 | 1,0022 | 0,0081 | |||
| COLM / Columbia Sportswear Company | 0,02 | -2,23 | 1,98 | 0,76 | 0,9997 | 0,0715 | |||
| ITGR / Integer Holdings Corporation | 0,03 | -1,93 | 1,97 | 11,00 | 0,9958 | 0,1568 | |||
| TTMI / TTM Technologies, Inc. | 0,15 | -2,02 | 1,96 | -12,37 | 0,9929 | -0,0667 | |||
| SRC / Spirit Realty Capital, Inc. | 0,05 | -2,02 | 1,93 | -2,23 | 0,9755 | 0,0421 | |||
| THG / The Hanover Insurance Group, Inc. | 0,01 | -1,99 | 1,90 | -6,81 | 0,9621 | -0,0034 | |||
| HUN / Huntsman Corporation | 0,07 | -13,82 | 1,88 | -14,22 | 0,9495 | -0,0855 | |||
| AVNT / Avient Corporation | 0,05 | 21,56 | 1,86 | 48,24 | 0,9391 | 0,3464 | |||
| GOLF / Acushnet Holdings Corp. | 0,04 | -1,95 | 1,79 | 17,65 | 0,9071 | 0,1858 | |||
| RXN / Rexnord Corp | 0,08 | -2,00 | 1,78 | -1,00 | 0,9012 | 0,0495 | |||
| ARNC / Arconic Corporation | 0,07 | -2,02 | 1,78 | 21,45 | 0,8996 | 0,2068 | |||
| OUT / OUTFRONT Media Inc. | 0,11 | -2,06 | 1,77 | -4,11 | 0,8966 | 0,0218 | |||
| LBRT / Liberty Energy Inc. | 0,14 | 1,76 | 0,8897 | 0,8897 | |||||
| KRG / Kite Realty Group Trust | 0,08 | -1,98 | 1,76 | -2,60 | 0,8895 | 0,0354 | |||
| TKR / The Timken Company | 0,02 | 1,76 | 0,8888 | 0,8888 | |||||
| TWNK / Hostess Brands Inc - Class A | 0,07 | 1,75 | 0,8873 | 0,8873 | |||||
| KBH / KB Home | 0,04 | -10,10 | 1,75 | 13,41 | 0,8862 | 0,1553 | |||
| ESNT / Essent Group Ltd. | 0,04 | -2,04 | 1,73 | 0,93 | 0,8752 | 0,0639 | |||
| SHOO / Steven Madden, Ltd. | 0,05 | -2,05 | 1,72 | 10,33 | 0,8705 | 0,1325 | |||
| OGE / OGE Energy Corp. | 0,05 | -1,94 | 1,71 | -6,66 | 0,8649 | -0,0015 | |||
| HEES / H&E Equipment Services, Inc. | 0,04 | -2,04 | 1,70 | -4,55 | 0,8592 | 0,0171 | |||
| MTDR / Matador Resources Company | 0,03 | -2,02 | 1,62 | -18,43 | 0,8196 | -0,1203 | |||
| VSH / Vishay Intertechnology, Inc. | 0,07 | 27,19 | 1,61 | 33,44 | 0,8136 | 0,2431 | |||
| TEX / Terex Corporation | 0,03 | 1,60 | 0,8113 | 0,8113 | |||||
| ASH / Ashland Inc. | 0,02 | -1,94 | 1,56 | -6,30 | 0,7898 | 0,0011 | |||
| PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. | 0,13 | -21,04 | 1,55 | -45,13 | 0,7842 | -0,5528 | |||
| FIBK / First Interstate BancSystem, Inc. | 0,05 | -2,08 | 1,55 | -24,36 | 0,7822 | -0,1849 | |||
| PFGC / Performance Food Group Company | 0,03 | -28,88 | 1,55 | -26,50 | 0,7819 | -0,2132 | |||
| KEX / Kirby Corporation | 0,02 | -2,22 | 1,53 | 5,94 | 0,7757 | 0,0906 | |||
| SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. | 0,02 | -2,00 | 1,53 | -1,10 | 0,7740 | 0,0420 | |||
| AVNS / Avanos Medical, Inc. | 0,05 | 20,37 | 1,53 | 32,29 | 0,7733 | 0,2266 | |||
| CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 0,01 | -2,19 | 1,52 | 17,35 | 0,7701 | 0,1559 | |||
| AXS / AXIS Capital Holdings Limited | 0,03 | 59,03 | 1,52 | 60,11 | 0,7695 | 0,3198 | |||
| NXST / Nexstar Media Group, Inc. | 0,01 | -2,27 | 1,48 | -3,64 | 0,7512 | 0,0224 | |||
| NHI / National Health Investors, Inc. | 0,03 | -2,05 | 1,48 | -3,27 | 0,7476 | 0,0248 | |||
| NTCT / NetScout Systems, Inc. | 0,05 | -2,09 | 1,48 | -13,74 | 0,7464 | -0,0627 | |||
| SUM / Summit Materials, Inc. | 0,05 | -2,09 | 1,47 | -1,74 | 0,7430 | 0,0357 | |||
| CHH / Choice Hotels International, Inc. | 0,01 | -2,34 | 1,46 | 1,60 | 0,7410 | 0,0588 | |||
| FLO / Flowers Foods, Inc. | 0,05 | -2,04 | 1,44 | -6,60 | 0,7307 | -0,0009 | |||
| SNX / TD SYNNEX Corporation | 0,01 | -22,51 | 1,43 | -20,80 | 0,7247 | -0,1313 | |||
| CNX / CNX Resources Corporation | 0,09 | -46,91 | 1,42 | -49,50 | 0,7196 | -0,6130 | |||
| TCN / Tricon Residential Inc. | 0,18 | 30,57 | 1,42 | 31,20 | 0,7173 | 0,2061 | |||
| CNXC / Concentrix Corporation | 0,01 | -1,72 | 1,39 | -10,30 | 0,7010 | -0,0299 | |||
| VIAV / Viavi Solutions Inc. | 0,13 | -2,03 | 1,36 | 0,97 | 0,6870 | 0,0505 | |||
| STC / Stewart Information Services Corporation | 0,03 | -2,15 | 1,28 | -7,56 | 0,6491 | -0,0080 | |||
| PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. | 0,02 | 1,28 | 0,6463 | 0,6463 | |||||
| HOPE / Hope Bancorp, Inc. | 0,13 | -2,04 | 1,27 | -24,93 | 0,6434 | -0,1580 | |||
| LSI / Life Storage Inc - Registered Shares | 0,01 | -49,04 | 1,21 | -32,18 | 0,6134 | -0,2325 | |||
| SCI / Service Corporation International | 0,02 | -25,75 | 1,11 | -26,15 | 0,5619 | -0,1496 | |||
| SAIA / Saia, Inc. | 0,00 | -2,44 | 1,09 | 26,66 | 0,5506 | 0,1438 | |||
| NTB / The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited | 0,04 | -1,95 | 1,09 | -11,21 | 0,5491 | -0,0292 | |||
| ADS / Bread Financial Holdings Inc | 0,03 | -2,15 | 0,97 | -21,19 | 0,4893 | -0,0916 | |||
| / Leonardo DRS, Inc. | 0,07 | 135,19 | 0,96 | 138,96 | 0,4872 | 0,2963 | |||
| NCR / NCR Corp. | 0,04 | -1,96 | 0,94 | -1,15 | 0,4772 | 0,0254 | |||
| NUVA / Nuvasive Inc | 0,02 | -21,25 | 0,93 | -21,13 | 0,4723 | -0,0878 | |||
| RPT / Rithm Property Trust Inc. | 0,10 | -2,03 | 0,92 | -7,19 | 0,4638 | -0,0037 | |||
| DK / Delek US Holdings, Inc. | 0,04 | -2,16 | 0,83 | -16,78 | 0,4214 | -0,0525 | |||
| SASR / Sandy Spring Bancorp, Inc. | 0,03 | -1,88 | 0,81 | -27,60 | 0,4114 | -0,1204 | |||
| INN / Summit Hotel Properties, Inc. | 0,10 | -17,76 | 0,73 | -20,33 | 0,3713 | -0,0643 | |||
| US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund | 0,61 | -51,10 | 0,61 | -51,16 | 0,3106 | -0,2835 | |||
| US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class | 0,61 | -51,10 | 0,61 | -51,16 | 0,3106 | -0,2835 | |||
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I | 0,61 | -51,10 | 0,61 | -51,16 | 0,3106 | -0,2835 | |||
| TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class | 0,61 | -51,10 | 0,61 | -51,16 | 0,3106 | -0,2835 | |||
| BDC / Belden Inc. | 0,00 | 0,20 | 0,1030 | 0,1030 | |||||
| APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. | 0,01 | 0,17 | 0,0840 | 0,0840 | |||||
| AIMC / Altra Industrial Motion Corp | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,6313 | ||||
| KMPR / Kemper Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1094 | ||||
| UMPQ / Umpqua Holdings Corp | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,6132 | ||||
| WAL / Western Alliance Bancorporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,3626 | ||||
| MCB / Metropolitan Bank Holding Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5496 | ||||
| TSEM / Tower Semiconductor Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1405 |
