Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 57.100.159 |
| Posizioni attuali | 52 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
DELPX - Macquarie Labor Select International Equity Portfolio DPT CLASS ha dichiarato un totale di 52 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 57.100.159 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di DELPX - Macquarie Labor Select International Equity Portfolio DPT CLASS sono United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UOVEY) , Banco Santander, S.A. (GB:BNC) , CK Hutchison Holdings Limited (HK:1) , Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TAK) , and BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BP) . Le nuove posizioni di DELPX - Macquarie Labor Select International Equity Portfolio DPT CLASS includono Kering SA (AT:KER) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 0,94 | 1,6061 | 1,3923 | |
| 0,00 | 0,62 | 1,0590 | 1,0590 | |
| 0,02 | 0,89 | 1,5123 | 1,0223 | |
| 0,01 | 1,41 | 2,3981 | 0,8109 | |
| 0,73 | 1,90 | 3,2482 | 0,5280 | |
| 0,33 | 1,84 | 3,1408 | 0,4808 | |
| 0,06 | 1,79 | 3,0525 | 0,3736 | |
| 0,11 | 2,12 | 3,6117 | 0,3711 | |
| 0,07 | 0,96 | 1,6456 | 0,3573 | |
| 0,01 | 1,40 | 2,3885 | 0,3331 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| -0,00 | -0,0001 | -2,8908 | ||
| 0,37 | 1,85 | 3,1545 | -0,5848 | |
| 2,13 | 1,08 | 1,8425 | -0,5189 | |
| 0,41 | 1,08 | 1,8418 | -0,3884 | |
| 0,08 | 1,45 | 2,4724 | -0,3784 | |
| 0,05 | 0,91 | 1,5475 | -0,3505 | |
| 0,07 | 1,18 | 2,0120 | -0,2939 | |
| 0,02 | 1,65 | 2,8203 | -0,2320 | |
| 0,02 | 0,18 | 0,3024 | -0,2076 | |
| 0,17 | 1,53 | 2,6035 | -0,1727 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2022-12-21 per il periodo di riferimento 2022-10-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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