Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 61.460.618 |
| Posizioni attuali | 55 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
DPEMX - Macquarie Emerging Markets Portfolio DPT CLASS ha dichiarato un totale di 55 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 61.460.618 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di DPEMX - Macquarie Emerging Markets Portfolio DPT CLASS sono Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PNGAY) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , and Housing Development Finance Corporation Limited (IN:500010) . Le nuove posizioni di DPEMX - Macquarie Emerging Markets Portfolio DPT CLASS includono Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MPNGY) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,31 | 1,88 | 3,0515 | 2,8932 | |
| 0,27 | 4,83 | 7,8545 | 1,4263 | |
| 0,21 | 2,93 | 4,7705 | 1,2874 | |
| 0,37 | 2,86 | 4,6568 | 1,1936 | |
| 0,06 | 1,08 | 1,7567 | 0,8340 | |
| 0,03 | 0,86 | 1,3921 | 0,7759 | |
| 0,01 | 1,60 | 2,5977 | 0,7039 | |
| 0,15 | 1,07 | 1,7437 | 0,6971 | |
| 0,27 | 0,72 | 1,1675 | 0,6364 | |
| 0,04 | 1,20 | 1,9591 | 0,4824 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,72 | 0,83 | 1,3448 | -1,7114 | |
| 0,01 | 0,10 | 0,1583 | -1,5512 | |
| 0,01 | 1,42 | 2,3094 | -0,9179 | |
| 0,01 | 0,33 | 0,5370 | -0,8809 | |
| 0,07 | 2,27 | 3,6903 | -0,6955 | |
| 0,11 | 1,19 | 1,9361 | -0,6063 | |
| 0,46 | 1,54 | 2,5119 | -0,5606 | |
| 0,04 | 0,38 | 0,6120 | -0,4966 | |
| 0,12 | 1,14 | 1,8593 | -0,4913 | |
| 5,36 | 1,64 | 2,6757 | -0,4644 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2023-03-28 per il periodo di riferimento 2023-01-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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