Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 524.672.189 |
| Posizioni attuali | 99 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
FIUSX - Delaware Opportunity Fund Class A ha dichiarato un totale di 99 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 524.672.189 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di FIUSX - Delaware Opportunity Fund Class A sono Raymond James Financial, Inc. (US:RJF) , ITT Inc. (US:ITT) , CACI International Inc (US:CACI) , Webster Financial Corporation (US:WBS) , and Marriott International, Inc. (US:MAR) . Le nuove posizioni di FIUSX - Delaware Opportunity Fund Class A includono Amcor plc (US:AMCR) , Ventas, Inc. (US:VTR) , AXIS Capital Holdings Limited (US:AXS) , The Kroger Co. (US:KR) , and .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,51 | 4,65 | 0,8869 | 0,8869 | |
| 0,07 | 4,52 | 0,8624 | 0,8624 | |
| 0,18 | 4,04 | 0,7692 | 0,7692 | |
| 0,04 | 3,97 | 0,7559 | 0,7559 | |
| 0,04 | 2,63 | 0,5017 | 0,5017 | |
| 0,12 | 5,89 | 1,1226 | 0,3592 | |
| 0,11 | 7,25 | 1,3823 | 0,3502 | |
| 0,02 | 8,23 | 1,5695 | 0,3297 | |
| 0,03 | 5,39 | 1,0281 | 0,3056 | |
| 0,06 | 6,62 | 1,2613 | 0,2795 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 6,55 | 1,2479 | -0,8554 | |
| 0,09 | 4,25 | 0,8100 | -0,5505 | |
| 0,09 | 4,50 | 0,8581 | -0,3467 | |
| 0,02 | 6,85 | 1,3056 | -0,3436 | |
| 0,09 | 5,19 | 0,9890 | -0,2520 | |
| 0,03 | 7,82 | 1,4899 | -0,2255 | |
| 0,05 | 4,21 | 0,8019 | -0,2193 | |
| 0,24 | 6,08 | 1,1592 | -0,1954 | |
| 0,17 | 6,07 | 1,1564 | -0,1845 | |
| 0,00 | 6,06 | 1,1547 | -0,1743 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-27 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJF / Raymond James Financial, Inc. | 0,06 | 0,00 | 9,20 | 10,41 | 1,7530 | 0,1236 | |||
| ITT / ITT Inc. | 0,06 | -1,72 | 8,98 | 19,34 | 1,7121 | 0,2398 | |||
| CACI / CACI International Inc | 0,02 | 0,00 | 8,23 | 29,91 | 1,5695 | 0,3297 | |||
| WBS / Webster Financial Corporation | 0,15 | -4,27 | 8,14 | 1,40 | 1,5505 | -0,0189 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,03 | 0,00 | 7,82 | 14,70 | 1,4903 | 0,1568 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,03 | -15,30 | 7,82 | -10,88 | 1,4899 | -0,2255 | |||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,11 | 0,00 | 7,67 | -7,76 | 1,4616 | -0,1646 | |||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,04 | 7,70 | 7,67 | -6,48 | 1,4615 | -0,1422 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,11 | -2,25 | 7,53 | -5,97 | 1,4358 | -0,1312 | |||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,03 | 0,00 | 7,45 | 11,80 | 1,4197 | 0,1164 | |||
| RRX / Regal Rexnord Corporation | 0,05 | 0,00 | 7,41 | 27,32 | 1,4132 | 0,2741 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,05 | 0,00 | 7,41 | 10,51 | 1,4129 | 0,1007 | |||
| SYF / Synchrony Financial | 0,11 | 9,03 | 7,25 | 37,45 | 1,3823 | 0,3502 | |||
| TWLO / Twilio Inc. | 0,06 | 0,00 | 7,16 | 27,03 | 1,3652 | 0,2621 | |||
| OSK / Oshkosh Corporation | 0,06 | 0,00 | 7,15 | 20,67 | 1,3631 | 0,2040 | |||
| EWBC / East West Bancorp, Inc. | 0,07 | -11,81 | 6,98 | -0,78 | 1,3297 | -0,0457 | |||
| RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated | 0,04 | -7,16 | 6,95 | -6,48 | 1,3240 | -0,1288 | |||
| STT / State Street Corporation | 0,07 | 0,00 | 6,93 | 18,78 | 1,3202 | 0,1795 | |||
| WTY / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,02 | -10,42 | 6,85 | -18,75 | 1,3056 | -0,3436 | |||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,04 | -42,85 | 6,84 | -3,86 | 1,3041 | -0,0881 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,07 | 0,00 | 6,81 | -4,39 | 1,2982 | -0,0952 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,03 | -4,55 | 6,76 | -7,21 | 1,2884 | -0,1365 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,03 | 0,00 | 6,74 | 19,86 | 1,2836 | 0,1844 | |||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,04 | -8,67 | 6,67 | -3,99 | 1,2713 | -0,0876 | |||
| ACM / AECOM | 0,06 | -14,80 | 6,66 | 3,70 | 1,2697 | 0,0132 | |||
| CW / Curtiss-Wright Corporation | 0,01 | -30,96 | 6,64 | 6,30 | 1,2663 | 0,0438 | |||
| TYIA / Johnson Controls International plc | 0,06 | 0,00 | 6,62 | 31,84 | 1,2613 | 0,2795 | |||
| USFD / US Foods Holding Corp. | 0,09 | 0,00 | 6,59 | 17,65 | 1,2564 | 0,1604 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,05 | -40,62 | 6,55 | -39,11 | 1,2479 | -0,8554 | |||
| SNV / Synovus Financial Corp. | 0,13 | 0,00 | 6,48 | 10,70 | 1,2343 | 0,0902 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,08 | 0,00 | 6,47 | 2,28 | 1,2323 | -0,0041 | |||
| SNX / TD SYNNEX Corporation | 0,05 | 0,00 | 6,45 | 30,53 | 1,2298 | 0,2629 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,04 | 0,00 | 6,43 | 6,18 | 1,2250 | 0,0408 | |||
| CCK / Crown Holdings, Inc. | 0,06 | 0,00 | 6,41 | 15,37 | 1,2216 | 0,1349 | |||
| CTRA / Coterra Energy Inc. | 0,24 | 0,00 | 6,08 | -12,17 | 1,1592 | -0,1954 | |||
| AMH / American Homes 4 Rent | 0,17 | -7,23 | 6,07 | -11,50 | 1,1564 | -0,1845 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | -8,42 | 6,06 | -10,83 | 1,1547 | -0,1743 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,18 | -10,21 | 5,98 | -10,27 | 1,1394 | -0,1637 | |||
| RS / Reliance, Inc. | 0,02 | 0,00 | 5,89 | 8,71 | 1,1229 | 0,0628 | |||
| FLEX / Flex Ltd. | 0,12 | 0,00 | 5,89 | 50,91 | 1,1226 | 0,3592 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,05 | 0,00 | 5,89 | -0,17 | 1,1219 | -0,0314 | |||
| STE / STERIS plc | 0,02 | 0,00 | 5,88 | 5,99 | 1,1199 | 0,0355 | |||
| AIZ / Assurant, Inc. | 0,03 | 0,00 | 5,80 | -5,84 | 1,1055 | -0,0995 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,02 | -16,11 | 5,78 | -9,53 | 1,1013 | -0,1482 | |||
| KEY / KeyCorp | 0,33 | 0,00 | 5,74 | 8,94 | 1,0940 | 0,0634 | |||
| WCC / WESCO International, Inc. | 0,03 | 0,00 | 5,64 | 19,24 | 1,0749 | 0,1499 | |||
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 0,04 | 0,00 | 5,64 | 1,40 | 1,0742 | -0,0129 | |||
| AMG / Affiliated Managers Group, Inc. | 0,03 | 0,00 | 5,63 | 17,09 | 1,0733 | 0,1327 | |||
| LPX / Louisiana-Pacific Corporation | 0,07 | 0,00 | 5,63 | -6,51 | 1,0727 | -0,1049 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,11 | 0,00 | 5,52 | 12,80 | 1,0512 | 0,0948 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,01 | -22,77 | 5,45 | -11,26 | 1,0384 | -0,1625 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,01 | 0,00 | 5,43 | 20,22 | 1,0346 | 0,1514 | |||
| ALLY / Ally Financial Inc. | 0,14 | -8,69 | 5,40 | -2,47 | 1,0301 | -0,0539 | |||
| MTZ / MasTec, Inc. | 0,03 | 0,00 | 5,39 | 46,06 | 1,0281 | 0,3056 | |||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,01 | -10,69 | 5,21 | 32,85 | 0,9930 | 0,2258 | |||
| O / Realty Income Corporation | 0,09 | -17,65 | 5,19 | -18,22 | 0,9890 | -0,2520 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,04 | 39,23 | 5,08 | 41,73 | 0,9684 | 0,2671 | |||
| DRI / Darden Restaurants, Inc. | 0,02 | -11,10 | 4,89 | -6,74 | 0,9314 | -0,0935 | |||
| KEYS / Keysight Technologies, Inc. | 0,03 | -18,13 | 4,84 | -10,42 | 0,9224 | -0,1344 | |||
| EIX / Edison International | 0,09 | 0,00 | 4,77 | -12,43 | 0,9094 | -0,1563 | |||
| OGE / OGE Energy Corp. | 0,11 | 0,00 | 4,69 | -3,44 | 0,8945 | -0,0562 | |||
| AMCR / Amcor plc | 0,51 | 4,65 | 0,8869 | 0,8869 | |||||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,01 | -28,05 | 4,62 | 9,67 | 0,8803 | 0,0565 | |||
| KIM / Kimco Realty Corporation | 0,22 | 0,00 | 4,58 | -1,04 | 0,8720 | -0,0323 | |||
| HST / Host Hotels & Resorts, Inc. | 0,30 | -19,15 | 4,57 | -12,61 | 0,8717 | -0,1520 | |||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,07 | 4,52 | 0,8624 | 0,8624 | |||||
| GPN / Global Payments Inc. | 0,06 | 20,36 | 4,52 | -1,61 | 0,8611 | -0,0371 | |||
| KBR / KBR, Inc. | 0,09 | -24,06 | 4,50 | -26,90 | 0,8581 | -0,3467 | |||
| TER / Teradyne, Inc. | 0,05 | 0,00 | 4,46 | 8,86 | 0,8504 | 0,0487 | |||
| AKAM / Akamai Technologies, Inc. | 0,05 | 0,00 | 4,32 | -0,92 | 0,8233 | -0,0295 | |||
| FR / First Industrial Realty Trust, Inc. | 0,09 | -31,50 | 4,25 | -38,91 | 0,8100 | -0,5505 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,05 | 0,00 | 4,21 | -19,41 | 0,8019 | -0,2193 | |||
| ON / ON Semiconductor Corporation | 0,08 | 0,00 | 4,16 | 28,80 | 0,7927 | 0,1611 | |||
| GTES / Gates Industrial Corporation plc | 0,18 | 4,04 | 0,7692 | 0,7692 | |||||
| NXT / Nextracker Inc. | 0,07 | -11,41 | 4,01 | 14,29 | 0,7640 | 0,0780 | |||
| AXS / AXIS Capital Holdings Limited | 0,04 | 3,97 | 0,7559 | 0,7559 | |||||
| PHM / PulteGroup, Inc. | 0,04 | 0,00 | 3,93 | 2,59 | 0,7487 | -0,0003 | |||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,03 | 0,00 | 3,91 | -0,71 | 0,7457 | -0,0250 | |||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,03 | 0,00 | 3,86 | 0,86 | 0,7353 | -0,0127 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,02 | 0,00 | 3,74 | -2,96 | 0,7132 | -0,0411 | |||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,56 | -1,87 | 0,6786 | -0,0310 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,11 | 20,84 | 3,51 | 2,78 | 0,6697 | 0,0010 | |||
| JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,38 | -2,96 | 0,6440 | -0,0369 | |||
| Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) | 0,05 | 51,94 | 3,27 | 74,23 | 0,6223 | 0,2557 | |||
| IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. | 0,13 | 0,00 | 3,23 | -9,89 | 0,6152 | -0,0853 | |||
| CIEN / Ciena Corporation | 0,04 | 0,00 | 3,12 | 34,60 | 0,5940 | 0,1411 | |||
| KNF / Knife River Corporation | 0,04 | 0,00 | 3,10 | -9,49 | 0,5910 | -0,0792 | |||
| GPK / Graphic Packaging Holding Company | 0,14 | 0,00 | 3,00 | -18,84 | 0,5724 | -0,1514 | |||
| AVTR / Avantor, Inc. | 0,22 | 0,00 | 2,94 | -16,99 | 0,5598 | -0,1321 | |||
| TSN / Tyson Foods, Inc. | 0,05 | 0,00 | 2,85 | -12,35 | 0,5424 | -0,0926 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,04 | 2,63 | 0,5017 | 0,5017 | |||||
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I | 2,26 | -2,92 | 2,26 | -2,92 | 0,4305 | -0,0246 | |||
| GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund | 2,26 | -2,92 | 2,26 | -2,92 | 0,4305 | -0,0246 | |||
| US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class | 2,26 | -2,92 | 2,26 | -2,92 | 0,4305 | -0,0246 | |||
| TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class | 2,26 | -2,92 | 2,26 | -2,92 | 0,4305 | -0,0246 | |||
| CE / Celanese Corporation | 0,04 | 0,00 | 2,18 | -2,55 | 0,4149 | -0,0220 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,01 | 0,00 | 1,98 | -24,83 | 0,3775 | -0,1377 | |||
| HUN / Huntsman Corporation | 0,15 | 0,00 | 1,61 | -34,03 | 0,3061 | -0,1699 | |||
| OLN / Olin Corporation | 0,07 | 0,00 | 1,31 | -17,13 | 0,2500 | -0,0596 |
