Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 576.586.900 |
| Posizioni attuali | 47 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
RPEAX - Davis Opportunity Fund Class A ha dichiarato un totale di 47 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 576.586.900 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di RPEAX - Davis Opportunity Fund Class A sono Capital One Financial Corporation (US:COF) , Quest Diagnostics Incorporated (US:DGX) , Markel Group Inc. (US:MKL) , CVS Health Corporation (US:CVS) , and Viatris Inc. (US:VTRS) . Le nuove posizioni di RPEAX - Davis Opportunity Fund Class A includono NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Angi Inc. (US:ANGI) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,35 | 8,90 | 1,5431 | 1,5431 | |
| 0,23 | 13,15 | 2,2792 | 1,1369 | |
| 5,81 | 1,0073 | 1,0073 | ||
| 0,03 | 5,48 | 0,9505 | 0,9505 | |
| 0,21 | 44,35 | 7,6886 | 0,7052 | |
| 0,12 | 21,36 | 3,7032 | 0,6051 | |
| 3,47 | 0,6011 | 0,6011 | ||
| 0,02 | 8,64 | 1,4974 | 0,3937 | |
| 0,06 | 2,27 | 0,3931 | 0,3931 | |
| 0,04 | 9,54 | 1,6534 | 0,3783 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 9,83 | 1,7049 | -1,6442 | |
| 0,06 | 15,42 | 2,6740 | -0,9890 | |
| 0,06 | 18,94 | 3,2837 | -0,9615 | |
| 0,08 | 8,45 | 1,4650 | -0,5918 | |
| 0,01 | 4,06 | 0,7039 | -0,5499 | |
| 0,21 | 37,92 | 6,5745 | -0,5359 | |
| 0,02 | 7,32 | 1,2697 | -0,5012 | |
| 0,11 | 14,75 | 2,5579 | -0,3052 | |
| 0,28 | 4,56 | 0,7907 | -0,2753 | |
| 0,39 | 26,81 | 4,6483 | -0,2722 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-27 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,21 | 0,00 | 44,35 | 18,66 | 7,6886 | 0,7052 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,21 | -6,13 | 37,92 | -0,34 | 6,5745 | -0,5359 | |||
| MKL / Markel Group Inc. | 0,02 | 0,00 | 32,45 | 6,84 | 5,6260 | -0,0497 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,39 | 0,00 | 26,81 | 1,82 | 4,6483 | -0,2722 | |||
| VTRS / Viatris Inc. | 2,76 | 0,00 | 24,64 | 2,53 | 4,2716 | -0,2188 | |||
| TECK / Teck Resources Limited | 0,54 | 0,00 | 21,90 | 10,84 | 3,7977 | 0,1050 | |||
| SOLV / Solventum Corporation | 0,28 | 14,51 | 21,43 | 14,21 | 3,7147 | 0,2092 | |||
| WCC / WESCO International, Inc. | 0,12 | 8,03 | 21,36 | 28,83 | 3,7032 | 0,6051 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,45 | 0,00 | 20,17 | 7,18 | 3,4962 | -0,0196 | |||
| TRMLF / Tourmaline Oil Corp. | 0,41 | 0,00 | 19,69 | 0,04 | 3,4137 | -0,2639 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,06 | -17,03 | 18,94 | -16,63 | 3,2837 | -0,9615 | |||
| MGM / MGM Resorts International | 0,55 | 0,00 | 18,87 | 16,03 | 3,2710 | 0,2325 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,06 | -14,85 | 15,42 | -21,32 | 2,6740 | -0,9890 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,08 | 0,00 | 14,83 | 26,15 | 2,5716 | 0,3745 | |||
| OC / Owens Corning | 0,11 | 0,00 | 14,75 | -3,71 | 2,5579 | -0,3052 | |||
| DIDIY / DiDi Global Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 3,01 | 0,00 | 14,74 | 1,24 | 2,5553 | -0,1650 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,02 | -14,51 | 14,44 | 9,48 | 2,5041 | 0,0390 | |||
| TSN / Tyson Foods, Inc. | 0,23 | 145,30 | 13,15 | 115,07 | 2,2792 | 1,1369 | |||
| PRX / Prosus N.V. | 0,22 | -2,96 | 12,25 | 17,19 | 2,1239 | 0,1706 | |||
| AGCO / AGCO Corporation | 0,10 | 0,00 | 10,07 | 11,44 | 1,7465 | 0,0574 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,02 | -39,85 | 9,83 | -45,13 | 1,7049 | -1,6442 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,05 | 0,00 | 9,73 | 15,54 | 1,6862 | 0,1132 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,04 | -10,63 | 9,54 | 39,74 | 1,6534 | 0,3783 | |||
| DAR / Darling Ingredients Inc. | 0,24 | 0,00 | 9,27 | 21,45 | 1,6067 | 0,1808 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,05 | 0,00 | 9,00 | 13,54 | 1,5605 | 0,0793 | |||
| CTRA / Coterra Energy Inc. | 0,35 | 8,90 | 1,5431 | 1,5431 | |||||
| APP / AppLovin Corporation | 0,02 | 10,68 | 8,64 | 46,22 | 1,4974 | 0,3937 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,08 | -41,78 | 8,45 | -23,24 | 1,4650 | -0,5918 | |||
| SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 7,98 | 16,31 | 1,3835 | 0,1014 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,02 | 29,73 | 7,32 | -22,73 | 1,2697 | -0,5012 | |||
| 005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. | 0,16 | 24,09 | 7,25 | 38,42 | 1,2562 | 0,2781 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | -7,47 | 6,84 | 22,61 | 1,1866 | 0,1436 | |||
| SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -6,99 | 6,67 | 14,01 | 1,1558 | 0,0632 | |||
| VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,63 | 0,00 | 6,15 | -2,72 | 1,0671 | -0,1150 | |||
| DHER / Delivery Hero SE | 0,23 | 0,00 | 6,15 | 13,20 | 1,0661 | 0,0511 | |||
| STONEX REPO REPO - 01Jul25 / RA (ARP19B8Z3) | 5,81 | 1,0073 | 1,0073 | ||||||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,03 | 5,48 | 0,9505 | 0,9505 | |||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,02 | -16,40 | 5,46 | -3,60 | 0,9464 | -0,1117 | |||
| ACI14YZ22 / Meituan | 0,28 | 0,00 | 4,56 | -20,06 | 0,7907 | -0,2753 | |||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -46,59 | 4,06 | -39,50 | 0,7039 | -0,5499 | |||
| Nomura Repo REPO - 01Jul25 / RA (ARP19B8Y6) | 3,47 | 0,6011 | 0,6011 | ||||||
| 2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0,06 | 2,27 | 0,3931 | 0,3931 | |||||
| IAC / IAC Inc. | 0,05 | -21,12 | 1,93 | -35,89 | 0,3352 | -0,2283 | |||
| JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 0,00 | 1,59 | -20,62 | 0,2758 | -0,0987 | |||
| TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 1,54 | -7,78 | 0,2675 | -0,0451 | |||
| ANGI / Angi Inc. | 0,03 | 0,41 | 0,0719 | 0,0719 | |||||
| ACI06TW75 / ASAC II LP UNIT SEALED | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 5,45 | 0,0202 | -0,0005 |
