Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 1.108.944.531 |
| Posizioni attuali | 29 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
RPFGX - Davis Financial Fund Class A ha dichiarato un totale di 29 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 1.108.944.531 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di RPFGX - Davis Financial Fund Class A sono Capital One Financial Corporation (US:COF) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , The Bank of New York Mellon Corporation (US:BK) , and Markel Group Inc. (US:MKL) . Le nuove posizioni di RPFGX - Davis Financial Fund Class A includono Chime Financial, Inc. (US:CHYM) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,64 | 135,48 | 12,1795 | 0,9361 | |
| 0,31 | 90,51 | 8,1370 | 0,5951 | |
| 5,60 | 0,5033 | 0,5033 | ||
| 1,11 | 45,53 | 4,0930 | 0,5000 | |
| 3,34 | 0,3003 | 0,3003 | ||
| 0,57 | 31,79 | 2,8583 | 0,2656 | |
| 0,12 | 38,69 | 3,4784 | 0,2645 | |
| 1,31 | 105,20 | 9,4576 | 0,1747 | |
| 3,42 | 6,21 | 0,5580 | 0,1716 | |
| 1,47 | 20,84 | 1,8732 | 0,1266 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 53,20 | 4,7828 | -0,9570 | |
| 0,17 | 47,89 | 4,3052 | -0,6105 | |
| 0,65 | 44,07 | 3,9620 | -0,4728 | |
| 1,30 | 45,92 | 4,1285 | -0,2709 | |
| 0,33 | 30,26 | 2,7200 | -0,2677 | |
| 1,32 | 54,19 | 4,8714 | -0,2144 | |
| 0,08 | 20,63 | 1,8548 | -0,1527 | |
| 0,24 | 45,33 | 4,0753 | -0,1338 | |
| 0,03 | 58,46 | 5,2559 | -0,1333 | |
| 0,02 | 7,82 | 0,7030 | -0,1203 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-27 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,64 | 0,00 | 135,48 | 18,66 | 12,1795 | 0,9361 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 1,31 | 0,00 | 105,20 | 11,60 | 9,4576 | 0,1747 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,31 | 0,00 | 90,51 | 18,18 | 8,1370 | 0,5951 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,68 | 0,00 | 61,97 | 8,63 | 5,5706 | -0,0466 | |||
| MKL / Markel Group Inc. | 0,03 | 0,00 | 58,46 | 6,83 | 5,2559 | -0,1333 | |||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 1,32 | 0,00 | 54,19 | 4,92 | 4,8714 | -0,2144 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 53,20 | -8,72 | 4,7828 | -0,9570 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,17 | 0,00 | 47,89 | -4,06 | 4,3052 | -0,6105 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 1,05 | 0,00 | 47,49 | 7,18 | 4,2692 | -0,0942 | |||
| DEVL / DBS Group Holdings Ltd | 1,30 | 0,00 | 45,92 | 2,80 | 4,1285 | -0,2709 | |||
| DANSKE / Danske Bank A/S | 1,11 | 0,00 | 45,53 | 24,78 | 4,0930 | 0,5000 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,24 | 0,00 | 45,33 | 6,06 | 4,0753 | -0,1338 | |||
| BAER / Julius Bär Gruppe AG | 0,65 | 0,00 | 44,07 | -2,14 | 3,9620 | -0,4728 | |||
| AXP / American Express Company | 0,12 | 0,00 | 38,69 | 18,56 | 3,4784 | 0,2645 | |||
| PRX / Prosus N.V. | 0,57 | 0,00 | 31,79 | 20,77 | 2,8583 | 0,2656 | |||
| L / Loews Corporation | 0,33 | 0,00 | 30,26 | -0,27 | 2,7200 | -0,2677 | |||
| EXO / EXOVA GRP PLC | 0,28 | 0,00 | 28,21 | 11,16 | 2,5365 | 0,0369 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,58 | 0,00 | 27,51 | 13,40 | 2,4733 | 0,0841 | |||
| RKT / Rocket Companies, Inc. | 1,47 | 0,00 | 20,84 | 17,48 | 1,8732 | 0,1266 | |||
| RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. | 0,08 | 0,00 | 20,63 | 1,21 | 1,8548 | -0,1527 | |||
| ACI1YWP65 / DNB Bank ASA | 0,71 | 0,00 | 19,53 | 5,10 | 1,7561 | -0,0742 | |||
| NTB / The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited | 0,30 | 0,00 | 13,39 | 13,77 | 1,2036 | 0,0448 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,14 | 0,00 | 12,40 | 16,56 | 1,1144 | 0,0671 | |||
| EG / Everest Group, Ltd. | 0,02 | 0,00 | 7,82 | -6,46 | 0,7030 | -0,1203 | |||
| 2318 / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. | 1,17 | 0,00 | 7,45 | 6,95 | 0,6696 | -0,0163 | |||
| 6MB0 / Metro Bank Holdings PLC | 3,42 | 0,00 | 6,21 | 58,18 | 0,5580 | 0,1716 | |||
| STONEX REPO REPO - 01Jul25 / RA (ARP19B8Z3) | 5,60 | 0,5033 | 0,5033 | ||||||
| Nomura Repo REPO - 01Jul25 / RA (ARP19B8Y6) | 3,34 | 0,3003 | 0,3003 | ||||||
| CHYM / Chime Financial, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0009 | 0,0009 |
