Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 271.274.017
Posizioni attuali 60
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

RPFCX - Davis Appreciation & Income Fund Class A ha dichiarato un totale di 60 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 271.274.017 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di RPFCX - Davis Appreciation & Income Fund Class A sono Capital One Financial Corporation (US:COF) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Quest Diagnostics Incorporated (US:DGX) , Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , and CVS Health Corporation (US:CVS) . Le nuove posizioni di RPFCX - Davis Appreciation & Income Fund Class A includono Goldman Sachs Group Inc/The (US:US38141GXX77) , Coterra Energy Inc. (US:CTRA) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , UPJOHN INC 2.7 6/30 (US:US92556VAD82) , and FNMA POOL BM7225 FN 05/53 FLOATING VAR (US:US3140JCA383) .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
11,86 4,3624 4,3624
7,08 2,6028 2,6028
3,87 1,4254 1,4254
0,11 2,85 1,0478 1,0478
0,01 2,17 0,7988 0,7988
0,07 12,61 4,6409 0,7746
0,08 17,71 6,5170 0,7450
1,10 9,86 3,6271 0,4613
0,01 6,46 2,3765 0,4262
0,15 6,16 2,2659 0,3575
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,04 17,39 6,3971 -2,5183
0,02 5,48 2,0147 -0,8120
0,02 6,65 2,4467 -0,2336
0,10 7,02 2,5834 -0,1910
0,04 5,17 1,9023 -0,1740
0,11 8,57 3,1534 -0,1695
0,18 12,43 4,5735 -0,1474
2,06 0,7582 -0,1199
1,76 0,6485 -0,1023
0,02 5,41 1,9921 -0,0915
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-27 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
COF / Capital One Financial Corporation 0,08 0,00 17,71 18,66 6,5170 0,7450
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,04 -17,32 17,39 -24,59 6,3971 -2,5183
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,07 0,00 13,32 6,16 4,8995 0,0493
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,07 0,00 12,61 26,15 4,6409 0,7746
CVS / CVS Health Corporation 0,18 0,00 12,43 1,82 4,5735 -0,1474
STONEX REPO REPO - 01Jul25 / RA (ARP19B8Z3) 11,86 4,3624 4,3624
VTRS / Viatris Inc. 1,10 17,44 9,86 20,41 3,6271 0,4613
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 0,00 9,67 15,31 3,5578 0,3151
SOLV / Solventum Corporation 0,11 0,00 8,57 -0,27 3,1534 -0,1695
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,21 0,00 7,43 2,81 2,7327 -0,0611
Nomura Repo REPO - 01Jul25 / RA (ARP19B8Y6) 7,08 2,6028 2,6028
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0,10 0,00 7,02 -2,13 2,5834 -0,1910
CB / Chubb Limited 0,02 0,00 6,65 -4,07 2,4467 -0,2336
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 0,00 6,46 28,05 2,3765 0,4262
WFC / Wells Fargo & Company 0,08 0,00 6,35 11,60 2,3356 0,1362
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,07 0,00 6,31 8,64 2,3222 0,0756
DANSKE / Danske Bank A/S 0,15 0,00 6,16 24,80 2,2659 0,3575
GOOG / Alphabet Inc. 0,03 0,00 6,03 13,55 2,2195 0,1651
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,03 0,00 5,50 15,54 2,0220 0,1827
HUM / Humana Inc. 0,02 -18,93 5,48 -25,09 2,0147 -0,8120
CI / The Cigna Group 0,02 0,00 5,41 0,46 1,9921 -0,0915
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 0,00 5,40 18,20 1,9852 0,2199
MKL / Markel Group Inc. 0,00 0,00 5,27 6,85 1,9399 0,0315
OC / Owens Corning 0,04 0,00 5,17 -3,72 1,9023 -0,1740
TRMLF / Tourmaline Oil Corp. 0,10 0,00 4,74 0,04 1,7444 -0,0881
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,00 4,18 32,50 1,5391 0,3184
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 3,87 1,4254 1,4254
AGCO / AGCO Corporation 0,04 0,00 3,72 11,42 1,3678 0,0779
US38141GXX77 / Goldman Sachs Group Inc/The 3,51 -0,14 1,2897 -0,0677
JCI / Johnson Controls International plc 0,03 0,00 3,17 31,86 1,1648 0,2363
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 0,00 2,88 -2,70 1,0608 -0,0851
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 2,87 -2,29 1,0542 -0,0795
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,11 2,85 1,0478 1,0478
SBA POOL 530455 SBA 11/33 FLOATING VAR / ABS-MBS (US8316A0QH67) 2,77 -3,42 1,0193 -0,0899
AAIGF / AIA Group Limited 0,28 0,00 2,58 19,66 0,9476 0,1154
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 2,17 0,7988 0,7988
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 2,06 -9,29 0,7582 -0,1199
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2023 147 DV / ABS-MBS (US38384DSZ14) 1,79 -1,92 0,6579 -0,0473
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,78 -5,71 0,6562 -0,0753
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,76 -9,27 0,6485 -0,1023
US92556VAD82 / UPJOHN INC 2.7 6/30 1,72 2,27 0,6311 -0,0174
US3140JCA383 / FNMA POOL BM7225 FN 05/53 FLOATING VAR 1,69 -0,12 0,6233 -0,0328
US10638CAA09 / BREAN ASSET BACKED SECURITIES BABS 2021 RM1 A 144A 1,55 0,78 0,5719 -0,0245
US3622ACSY71 / GNMA II POOL 786935 G2 08/73 VARIABLE 1,49 1,50 0,5486 -0,0195
USB / U.S. Bancorp 0,03 0,00 1,48 7,19 0,5433 0,0105
US36179X2N53 / Ginnie Mae II Pool 1,22 -10,07 0,4473 -0,0751
US38380QLA84 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2020 H16 FN 1,12 -3,03 0,4124 -0,0346
US8316A0KR04 / SBA POOL 530303 SBA 01/33 FLOATING VAR 1,09 -3,87 0,4018 -0,0374
GNMA II POOL 787068 / ABS-MBS (US3622ACW557) 1,01 -3,98 0,3724 -0,0353
US02554CAB54 / AMERICAN EAGLE NORTHWEST LLC W AMEHSG 12/28 FIXED 5.48 0,94 -16,18 0,3452 -0,0876
US61205PAL31 / Montana Higher Education Student Assistance Corp 0,92 -5,37 0,3375 -0,0374
US38384CJB63 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2023 111 GA 0,91 -13,85 0,3343 -0,0736
US10638NAA63 / BREAN ASSET BACKED SECURITIES BABS 2022 RM3 A 144A 0,87 -0,23 0,3203 -0,0170
US38383HGM51 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2022 207 BT 0,66 -7,57 0,2425 -0,0334
US38384EW273 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE GNR 2023 136 EA 0,66 -20,58 0,2415 -0,0780
US31335AWV69 / FED HM LN PC POOL G60660 0,63 -12,47 0,2326 -0,0468
US10638MAA80 / Brean Asset Backed Securities Trust 2021-RM2 0,47 0,42 0,1741 -0,0083
US3138ETYF70 / FNMA POOL AL8809 0,47 -3,28 0,1739 -0,0151
SBA POOL 530285 SBA 01/33 FLOATING VAR / ABS-MBS (US8316A0J762) 0,28 -13,64 0,1048 -0,0231
US3137FWR850 / FREDDIE MAC FHR 5028 BD 0,24 -5,45 0,0894 -0,0101