Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 215.193.736 |
| Posizioni attuali | 31 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
DINT - Davis Select International ETF ha dichiarato un totale di 31 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 215.193.736 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di DINT - Davis Select International ETF sono Danske Bank A/S (DK:DANSKE) , Meituan (KY:ACI14YZ22) , Prosus N.V. (NL:PRX) , Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PNGAY) , and Naspers Limited (DE:NNW0) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,85 | 9,70 | 4,4880 | 2,2835 | |
| 0,17 | 8,87 | 4,1040 | 1,1391 | |
| 0,56 | 5,20 | 2,4061 | 0,8467 | |
| 1,68 | 0,7786 | 0,7786 | ||
| 1,63 | 0,7546 | 0,7546 | ||
| 0,04 | 11,07 | 5,1226 | 0,6542 | |
| 1,04 | 8,83 | 4,0837 | 0,6318 | |
| 0,25 | 11,45 | 5,2955 | 0,5479 | |
| 1,33 | 9,97 | 4,6134 | 0,5222 | |
| 0,42 | 14,63 | 6,7691 | 0,4605 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,16 | 5,17 | 2,3937 | -2,4907 | |
| 0,08 | 2,14 | 0,9907 | -2,0596 | |
| 0,76 | 12,74 | 5,8956 | -1,3711 | |
| 0,17 | 5,72 | 2,6454 | -0,8263 | |
| 0,17 | 10,08 | 4,6627 | -0,7374 | |
| 0,03 | 4,92 | 2,2767 | -0,5462 | |
| 0,15 | 9,70 | 4,4888 | -0,4639 | |
| 0,30 | 7,09 | 3,2788 | -0,3104 | |
| 0,06 | 1,86 | 0,8620 | -0,3089 | |
| 0,27 | 2,44 | 1,1280 | -0,2851 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-06-26 per il periodo di riferimento 2025-04-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANSKE / Danske Bank A/S | 0,42 | -3,23 | 14,63 | 13,00 | 6,7691 | 0,4605 | |||
| ACI14YZ22 / Meituan | 0,76 | -3,22 | 12,74 | -14,56 | 5,8956 | -1,3711 | |||
| PRX / Prosus N.V. | 0,25 | -3,23 | 11,45 | 17,46 | 5,2955 | 0,5479 | |||
| PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,88 | -3,24 | 11,31 | 3,26 | 5,2313 | -0,1039 | |||
| NNW0 / Naspers Limited | 0,04 | -3,23 | 11,07 | 20,73 | 5,1226 | 0,6542 | |||
| TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,17 | 8,16 | 10,08 | -9,08 | 4,6627 | -0,7374 | |||
| AAIGF / AIA Group Limited | 1,33 | 11,44 | 9,97 | 18,74 | 4,6134 | 0,5222 | |||
| SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. | 0,25 | 4,33 | 9,87 | 14,06 | 4,5672 | 0,3505 | |||
| BAER / Julius Bär Gruppe AG | 0,15 | 3,96 | 9,70 | -4,55 | 4,4888 | -0,4639 | |||
| YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,85 | 112,50 | 9,70 | 114,41 | 4,4880 | 2,2835 | |||
| 8001 / ITOCHU Corporation | 0,17 | 31,78 | 8,87 | 45,77 | 4,1040 | 1,1391 | |||
| ENT / Entain Plc | 1,04 | 27,30 | 8,83 | 24,57 | 4,0837 | 0,6318 | |||
| BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,42 | -3,23 | 8,59 | 12,71 | 3,9761 | 0,2612 | |||
| TRMLF / Tourmaline Oil Corp. | 0,18 | 8,57 | 7,78 | 5,28 | 3,5984 | -0,0009 | |||
| SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | -3,23 | 7,43 | 6,51 | 3,4368 | 0,0390 | |||
| CPNG / Coupang, Inc. | 0,30 | -3,23 | 7,09 | -3,80 | 3,2788 | -0,3104 | |||
| NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | -3,22 | 6,13 | 0,74 | 2,8368 | -0,1286 | |||
| TECK / Teck Resources Limited | 0,17 | -3,49 | 5,72 | -19,76 | 2,6454 | -0,8263 | |||
| VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,56 | 62,13 | 5,20 | 62,50 | 2,4061 | 0,8467 | |||
| DEVL / DBS Group Holdings Ltd | 0,16 | -48,03 | 5,17 | -48,40 | 2,3937 | -2,4907 | |||
| NTB / The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited | 0,13 | -3,23 | 5,03 | 5,96 | 2,3285 | 0,0148 | |||
| TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -3,49 | 4,92 | -15,07 | 2,2767 | -0,5462 | |||
| DHER / Delivery Hero SE | 0,16 | -3,23 | 4,53 | 5,16 | 2,0944 | -0,0029 | |||
| QSR / Restaurant Brands International Inc. | 0,06 | -3,23 | 4,14 | 1,27 | 1,9174 | -0,0765 | |||
| ACI1YWP65 / DNB Bank ASA | 0,14 | -3,23 | 3,53 | 13,32 | 1,6340 | 0,1158 | |||
| NOAH / Noah Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,27 | -3,23 | 2,44 | -15,93 | 1,1280 | -0,2851 | |||
| A081660 / FILA Holdings Corporation | 0,08 | -64,67 | 2,14 | -65,80 | 0,9907 | -2,0596 | |||
| 6MB0 / Metro Bank Holdings PLC | 1,45 | -3,23 | 1,95 | 2,80 | 0,9010 | -0,0220 | |||
| JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | -3,22 | 1,86 | -22,47 | 0,8620 | -0,3089 | |||
| STONEX REPO REPO - 01May25 / RA (ARP1844C5) | 1,68 | 0,7786 | 0,7786 | ||||||
| Nomura Repo REPO - 01May25 / RA (ARP184492) | 1,63 | 0,7546 | 0,7546 |
