Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 416.404.933 |
| Posizioni attuali | 78 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Davidson Capital Management Inc. ha dichiarato un totale di 78 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 416.404.933 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Davidson Capital Management Inc. sono Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Momentum ETF (US:XMMO) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) . Le nuove posizioni di Davidson Capital Management Inc. includono EMCOR Group, Inc. (US:EME) , Quantum Computing Inc. (US:QUBT) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,39 | 50,10 | 12,0307 | 3,6419 | |
| 0,05 | 29,00 | 6,9643 | 1,7070 | |
| 0,01 | 3,24 | 0,7778 | 0,7778 | |
| 0,04 | 4,51 | 1,0822 | 0,5686 | |
| 0,29 | 22,23 | 5,3385 | 0,3997 | |
| 0,03 | 4,41 | 1,0583 | 0,3945 | |
| 0,01 | 4,25 | 1,0217 | 0,3939 | |
| 0,01 | 3,77 | 0,9060 | 0,3069 | |
| 0,02 | 3,59 | 0,8612 | 0,2271 | |
| 0,02 | 3,14 | 0,7544 | 0,2046 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,86 | 71,08 | 17,0695 | -2,9601 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,0011 | -2,8382 | |
| 0,00 | 0,26 | 0,0626 | -1,3375 | |
| 0,61 | 43,53 | 10,4547 | -0,4452 | |
| 0,16 | 29,41 | 7,0617 | -0,3886 | |
| 0,06 | 2,91 | 0,7000 | -0,3592 | |
| 0,01 | 3,22 | 0,7724 | -0,2031 | |
| 0,01 | 2,59 | 0,6219 | -0,1650 | |
| 0,01 | 2,06 | 0,4944 | -0,1354 | |
| 0,00 | 3,14 | 0,7535 | -0,1255 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-07 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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.
| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 0,86 | -5,12 | 71,08 | -3,78 | 17,0695 | -2,9601 | |||
| XMMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0,39 | 43,21 | 50,10 | 61,93 | 12,0307 | 3,6419 | |||
| SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF | 0,61 | 0,82 | 43,53 | 8,30 | 10,4547 | -0,4452 | |||
| RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0,16 | 2,01 | 29,41 | 7,02 | 7,0617 | -0,3886 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,05 | 27,14 | 29,00 | 49,57 | 6,9643 | 1,7070 | |||
| VCLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 0,29 | 22,06 | 22,23 | 22,04 | 5,3385 | 0,3997 | |||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,04 | 33,77 | 4,51 | 137,91 | 1,0822 | 0,5686 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,03 | 23,49 | 4,41 | 80,06 | 1,0583 | 0,3945 | |||
| FIX / Comfort Systems USA, Inc. | 0,01 | 10,46 | 4,25 | 83,76 | 1,0217 | 0,3939 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,01 | 0,97 | 4,21 | 25,53 | 1,0110 | 0,1017 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | 1,50 | 3,93 | 30,23 | 0,9446 | 0,1255 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | 6,40 | 3,89 | 40,97 | 0,9339 | 0,1860 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,01 | 2,65 | 3,87 | 33,00 | 0,9284 | 0,1402 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,01 | 3,71 | 3,77 | 70,76 | 0,9060 | 0,3069 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,02 | 10,47 | 3,77 | 39,37 | 0,9056 | 0,1719 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,01 | -22,79 | 3,70 | 33,84 | 0,8881 | 0,1388 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,02 | 6,10 | 3,69 | 27,23 | 0,8865 | 0,0998 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,01 | 13,17 | 3,68 | 35,30 | 0,8845 | 0,1463 | |||
| ENSG / The Ensign Group, Inc. | 0,02 | 2,09 | 3,64 | 21,68 | 0,8751 | 0,0632 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | -14,07 | 3,64 | 13,23 | 0,8739 | 0,0025 | |||
| GTLS / Chart Industries, Inc. | 0,02 | 34,45 | 3,59 | 53,38 | 0,8612 | 0,2271 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | -23,18 | 3,55 | 10,32 | 0,8525 | -0,0201 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,02 | 16,04 | 3,53 | 33,83 | 0,8485 | 0,1325 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | 1,65 | 3,50 | 2,97 | 0,8417 | -0,0812 | |||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,03 | 1,97 | 3,48 | 12,01 | 0,8358 | -0,0069 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | 2,45 | 3,47 | 17,73 | 0,8338 | 0,0341 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,01 | 1,96 | 3,45 | 8,38 | 0,8295 | -0,0348 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,00 | 2,94 | 3,43 | 23,74 | 0,8227 | 0,0721 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,01 | 3,40 | 3,41 | 21,69 | 0,8194 | 0,0593 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,02 | 18,11 | 3,39 | 34,60 | 0,8147 | 0,1313 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,02 | 32,12 | 3,39 | 3,14 | 0,8136 | -0,0770 | |||
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0,00 | -10,75 | 3,36 | 12,52 | 0,8076 | -0,0026 | |||
| KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. | 0,01 | 2,37 | 3,34 | 1,77 | 0,8028 | -0,0878 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,01 | 1,73 | 3,33 | -2,40 | 0,8001 | -0,1255 | |||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,01 | 2,55 | 3,33 | 21,25 | 0,7992 | 0,0550 | |||
| EME / EMCOR Group, Inc. | 0,01 | 3,24 | 0,7778 | 0,7778 | |||||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,01 | 26,98 | 3,23 | 29,01 | 0,7766 | 0,0970 | |||
| TXRH / Texas Roadhouse, Inc. | 0,02 | 2,42 | 3,22 | 15,20 | 0,7736 | 0,0153 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,01 | -2,64 | 3,22 | -10,59 | 0,7724 | -0,2031 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 4,72 | 3,19 | 35,25 | 0,7666 | 0,1265 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,06 | 9,05 | 3,15 | 21,97 | 0,7573 | 0,0562 | |||
| MANH / Manhattan Associates, Inc. | 0,02 | 35,76 | 3,14 | 54,96 | 0,7544 | 0,2046 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 2,55 | 3,14 | -3,21 | 0,7535 | -0,1255 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,04 | 24,87 | 3,08 | 2,73 | 0,7404 | -0,0733 | |||
| JEF / Jefferies Financial Group Inc. | 0,06 | 41,29 | 3,05 | 44,27 | 0,7319 | 0,1590 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | 2,62 | 2,98 | 2,65 | 0,7164 | -0,0715 | |||
| MEDP / Medpace Holdings, Inc. | 0,01 | 3,50 | 2,97 | 6,60 | 0,7141 | -0,0422 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,06 | 10,77 | 2,94 | -3,95 | 0,7065 | -0,1240 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,01 | 9,50 | 2,94 | 10,45 | 0,7056 | -0,0157 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | 12,71 | 2,93 | 4,09 | 0,7038 | -0,0595 | |||
| HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. | 0,06 | -8,47 | 2,91 | -25,40 | 0,7000 | -0,3592 | |||
| EXP / Eagle Materials Inc. | 0,01 | 15,02 | 2,91 | 4,75 | 0,6988 | -0,0544 | |||
| OC / Owens Corning | 0,02 | 16,04 | 2,88 | 11,73 | 0,6908 | -0,0073 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,02 | 12,40 | 2,85 | -3,42 | 0,6856 | -0,1158 | |||
| MUSA / Murphy USA Inc. | 0,01 | 3,06 | 2,59 | -10,79 | 0,6219 | -0,1650 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,01 | 5,59 | 2,06 | -11,37 | 0,4944 | -0,1354 | |||
| VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 0,01 | -6,04 | 0,64 | -5,49 | 0,1532 | -0,0296 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | 190,54 | 0,40 | 220,97 | 0,0957 | 0,0620 | |||
| DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 0,00 | 188,29 | 0,38 | 203,20 | 0,0912 | 0,0572 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0,00 | -95,17 | 0,26 | -94,96 | 0,0626 | -1,3375 | |||
| NEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF | 0,00 | 92,11 | 0,09 | 93,33 | 0,0209 | 0,0087 | |||
| GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | 0,00 | -3,64 | 0,02 | 25,00 | 0,0048 | 0,0005 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | 22,35 | 0,01 | 75,00 | 0,0035 | 0,0012 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,00 | 5,88 | 0,01 | 62,50 | 0,0032 | 0,0008 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,00 | -0,75 | 0,01 | 33,33 | 0,0031 | 0,0005 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,0025 | 0,0002 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 12,50 | 0,0023 | -0,0001 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,00 | 1.212,50 | 0,01 | -18,18 | 0,0023 | -0,0008 | |||
| QUBT / Quantum Computing Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0022 | 0,0022 | |||||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,00 | -9,76 | 0,01 | -11,11 | 0,0021 | -0,0005 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 16,67 | 0,0019 | 0,0002 | |||
| TTD / The Trade Desk, Inc. | 0,00 | 20,00 | 0,01 | 75,00 | 0,0018 | 0,0005 | |||
| VIOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 0,00 | -99,96 | 0,00 | -99,96 | 0,0011 | -2,8382 | |||
| CCL / Carnival Corporation & plc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0007 | 0,0001 | |||
| QLD / ProShares Trust - ProShares Ultra QQQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||
| JOET / Virtus ETF Trust II - Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||||
| RBLX / Roblox Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||
| RIVN / Rivian Automotive, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| HOOD / Robinhood Markets, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
