Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 267.651.474
Posizioni attuali 36
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

David Kennon Inc ha dichiarato un totale di 36 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 267.651.474 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di David Kennon Inc sono Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF (US:VUSB) , Fidelity Commonwealth Trust - Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (US:ONEQ) , and Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) .

David Kennon Inc - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,12 66,03 24,6683 7,2632
0,24 19,27 7,1996 0,9004
0,11 32,12 12,0008 0,2528
0,00 0,22 0,0810 0,0810
0,02 2,22 0,8309 0,0590
0,04 10,60 3,9603 0,0545
0,01 2,68 1,0028 0,0528
0,16 6,87 2,5660 0,0375
0,00 0,42 0,1570 0,0308
0,00 0,65 0,2444 0,0186
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,10 3,99 1,4926 -2,1717
0,23 4,33 1,6159 -1,5780
0,01 0,38 0,1424 -1,1859
0,22 15,26 5,6999 -0,9387
0,11 4,14 1,5456 -0,5449
0,53 26,27 9,8162 -0,5225
0,09 3,96 1,4777 -0,5143
0,08 7,06 2,6378 -0,1978
0,21 8,58 3,2039 -0,1776
0,06 2,98 1,1129 -0,1750
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-07-17 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,12 36,62 66,03 51,00 24,6683 7,2632
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,11 -1,58 32,12 8,84 12,0008 0,2528
VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0,53 1,14 26,27 1,16 9,8162 -0,5225
ONEQ / Fidelity Commonwealth Trust - Fidelity Nasdaq Composite Index ETF 0,24 3,47 19,27 21,77 7,1996 0,9004
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,22 -17,78 15,26 -8,53 5,6999 -0,9387
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,05 0,01 11,50 6,88 4,2968 0,0134
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,04 -0,16 10,60 8,02 3,9603 0,0545
FIDI / Fidelity Covington Trust - Fidelity International High Dividend ETF 0,38 -1,98 8,75 6,49 3,2699 -0,0018
ULST / SSGA Active Trust - SPDR SSGA Ultra Short Term Bond ETF 0,21 0,92 8,58 0,95 3,2039 -0,1776
VPU / Vanguard World Fund - Vanguard Utilities ETF 0,04 -0,18 7,07 3,15 2,6421 -0,0868
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,08 0,76 7,06 -0,88 2,6378 -0,1978
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,16 -0,40 6,87 8,12 2,5660 0,0375
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,02 5,04 5,45 -1,47 2,0345 -0,1653
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 0,07 0,06 4,37 1,87 1,6309 -0,0751
PFFD / Global X Funds - Global X U.S. Preferred ETF 0,23 -45,50 4,33 -46,09 1,6159 -1,5780
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,11 -22,70 4,14 -21,23 1,5456 -0,5449
GCOR / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF 0,10 -56,73 3,99 -56,61 1,4926 -2,1717
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,09 -22,10 3,96 -20,96 1,4777 -0,5143
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,05 -4,30 3,66 -4,08 1,3689 -0,1514
SPHD / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF 0,06 -2,77 2,98 -7,94 1,1129 -0,1750
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0,01 0,69 2,68 12,49 1,0028 0,0528
BKLC / BNY Mellon ETF Trust - BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF 0,02 2,96 2,22 14,65 0,8309 0,0590
AAPL / Apple Inc. 0,01 -0,46 1,85 -8,10 0,6915 -0,1099
SPBO / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Corporate Bond ETF 0,06 -1,56 1,71 -0,93 0,6383 -0,0480
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 3,82 1,47 7,16 0,5484 0,0032
AGGY / WisdomTree Trust - WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund 0,03 -1,19 1,13 -0,79 0,4232 -0,0310
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -1,86 0,75 8,51 0,2811 0,0049
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,65 15,34 0,2444 0,0186
XBIL / The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 6 Month Bill ETF 0,01 -3,28 0,64 -3,18 0,2388 -0,0243
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,45 10,42 0,1665 0,0059
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,42 32,49 0,1570 0,0308
CEMB / iShares, Inc. - iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF 0,01 -88,65 0,38 -88,58 0,1424 -1,1859
BOTZ / Global X Funds - Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF 0,01 0,00 0,33 14,78 0,1248 0,0089
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,00 4,47 0,25 5,39 0,0951 -0,0012
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -5,49 0,25 11,66 0,0933 0,0043
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,00 0,22 0,0810 0,0810
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000