Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 144.983.843 |
| Posizioni attuali | 52 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
PPGVX - Phaeacian Global Value Fund Institutional Class Shares ha dichiarato un totale di 52 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 144.983.843 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di PPGVX - Phaeacian Global Value Fund Institutional Class Shares sono Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Ubisoft Entertainment SA (US:UBSFF) , Kuehne + Nagel International AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KHNGY) , and Dun & Bradstreet Holdings, Inc. (US:DNB) . Le nuove posizioni di PPGVX - Phaeacian Global Value Fund Institutional Class Shares includono Konecranes Plc (FI:KCR) , Ryanair Holdings PLC (IE:RY4C) , Ansell Limited (AU:ANN) , Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:FMX) , and Fielmann Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:FLMNY) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 1,87 | 1,2721 | 1,2721 | |
| 0,12 | 1,80 | 1,2295 | 1,2295 | |
| 0,09 | 1,79 | 1,2204 | 1,2204 | |
| 0,21 | 1,77 | 1,2082 | 1,2082 | |
| 0,03 | 1,59 | 1,0820 | 1,0820 | |
| 0,01 | 1,45 | 0,9882 | 0,9882 | |
| 0,02 | 1,44 | 0,9805 | 0,9805 | |
| 0,02 | 1,37 | 0,9318 | 0,9318 | |
| 0,01 | 2,55 | 1,7403 | 0,4612 | |
| 0,01 | 2,07 | 1,4115 | 0,3868 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,09 | 2,86 | 1,9519 | -1,0731 | |
| 0,04 | 1,45 | 0,9867 | -1,0581 | |
| 0,06 | 2,85 | 1,9392 | -1,0347 | |
| 0,03 | 3,15 | 2,1475 | -0,8675 | |
| 0,04 | 2,04 | 1,3930 | -0,7437 | |
| 0,19 | 3,04 | 2,0717 | -0,7425 | |
| 0,17 | 2,98 | 2,0301 | -0,6515 | |
| 0,08 | 3,52 | 2,3968 | -0,5891 | |
| 0,22 | 3,53 | 2,4064 | -0,5612 | |
| 0,14 | 3,04 | 2,0705 | -0,5333 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2022-05-24 per il periodo di riferimento 2022-03-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | -6,59 | 4,59 | -14,36 | 3,1241 | 0,0220 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | -7,50 | 4,55 | -10,72 | 3,0979 | 0,1477 | |||
| UBSFF / Ubisoft Entertainment SA | 0,10 | 0,00 | 4,42 | -10,40 | 3,0125 | 0,1542 | |||
| KHNGY / Kuehne + Nagel International AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -7,43 | 4,22 | -18,40 | 2,8736 | -0,1203 | |||
| DNB / Dun & Bradstreet Holdings, Inc. | 0,23 | -2,45 | 4,05 | -16,60 | 2,7563 | -0,0535 | |||
| EDEN / Edenred SE | 0,08 | -29,06 | 4,03 | -24,06 | 2,7438 | -0,3283 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,04 | -11,88 | 4,01 | -18,92 | 2,7322 | -0,1335 | |||
| NEXI / Nexi S.p.A. | 0,34 | 0,00 | 3,87 | -27,18 | 2,6360 | -0,4418 | |||
| HCMLY / Holcim AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | -24,01 | 3,77 | -27,33 | 2,5689 | -0,4369 | |||
| ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 29,48 | 3,57 | -2,54 | 2,4304 | 0,3098 | |||
| ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | 0,39 | 0,00 | 3,57 | -17,17 | 2,4302 | -0,0640 | |||
| SKFB / AB SKF (publ) | 0,22 | 0,00 | 3,53 | -31,06 | 2,4064 | -0,5612 | |||
| JDEP / JDE Peet's N.V. | 0,12 | -16,89 | 3,52 | -22,74 | 2,4012 | -0,2410 | |||
| WRDLY / Worldline SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | -12,25 | 3,52 | -31,76 | 2,3968 | -0,5891 | |||
| DG / Dollar General Corporation | 0,02 | -15,47 | 3,37 | -20,20 | 2,2926 | -0,1503 | |||
| 012750 / S-1 Corporation | 0,06 | 0,00 | 3,36 | -5,70 | 2,2865 | 0,2243 | |||
| SSDOF / Shiseido Company, Limited | 0,07 | -8,33 | 3,33 | -17,01 | 2,2712 | -0,0557 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,04 | -10,56 | 3,21 | -15,15 | 2,1864 | -0,0047 | |||
| SAFRF / Safran SA | 0,03 | -36,95 | 3,15 | -39,43 | 2,1475 | -0,8675 | |||
| 035420 / NAVER Corporation | 0,01 | -1,18 | 3,15 | -13,46 | 2,1428 | 0,0371 | |||
| STLAP / Stellantis N.V. | 0,19 | -27,01 | 3,04 | -37,42 | 2,0717 | -0,7425 | |||
| IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | 0,00 | 3,04 | -32,38 | 2,0705 | -0,5333 | |||
| QJQ / ISS A/S | 0,17 | -31,32 | 2,98 | -35,64 | 2,0301 | -0,6515 | |||
| PAGE / PageGroup plc | 0,46 | 6,14 | 2,98 | -20,24 | 2,0296 | -0,1345 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,00 | 0,00 | 2,89 | -2,99 | 1,9698 | 0,2429 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,01 | -14,77 | 2,87 | -28,49 | 1,9586 | -0,3699 | |||
| RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. | 0,02 | -15,03 | 2,87 | -20,44 | 1,9541 | -0,1347 | |||
| PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | -32,88 | 2,86 | -45,14 | 1,9519 | -1,0731 | |||
| ST / Sensata Technologies Holding plc | 0,06 | -32,74 | 2,85 | -44,55 | 1,9392 | -1,0347 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,01 | 0,00 | 2,55 | 15,72 | 1,7403 | 0,4612 | |||
| BCKIF / Babcock International Group PLC | 0,59 | 0,00 | 2,49 | -1,54 | 1,6951 | 0,2312 | |||
| CAP / Capgemini SE | 0,01 | -13,37 | 2,45 | -21,65 | 1,6723 | -0,1425 | |||
| ECM / Electrocomponents PLC | 0,17 | 10,93 | 2,41 | -4,02 | 1,6429 | 0,1875 | |||
| CRH / CRH plc | 0,06 | 0,00 | 2,35 | -24,71 | 1,6009 | -0,2066 | |||
| SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 2,30 | -18,55 | 1,5683 | -0,0685 | |||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -5,04 | 2,19 | -25,22 | 1,4889 | -0,2041 | |||
| ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 36,51 | 2,07 | 17,14 | 1,4115 | 0,3868 | |||
| ALC / Alcon Inc. | 0,03 | 1,05 | 2,07 | -9,23 | 1,4071 | 0,0889 | |||
| DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -37,63 | 2,04 | -44,58 | 1,3930 | -0,7437 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -25,56 | 1,92 | -35,51 | 1,3060 | -0,4155 | |||
| KCR / Konecranes Plc | 0,06 | 1,87 | 1,2721 | 1,2721 | |||||
| RY4C / Ryanair Holdings PLC | 0,12 | 1,80 | 1,2295 | 1,2295 | |||||
| ANN / Ansell Limited | 0,09 | 1,79 | 1,2204 | 1,2204 | |||||
| FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,21 | 1,77 | 1,2082 | 1,2082 | |||||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 1,61 | -16,92 | 1,0976 | -0,0261 | |||
| FLMNY / Fielmann Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 1,59 | 1,0820 | 1,0820 | |||||
| DOKA / dormakaba Holding AG | 0,00 | -26,24 | 1,46 | -33,38 | 0,9932 | -0,2336 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,01 | 1,45 | 0,9882 | 0,9882 | |||||
| EMP.A / Empire Company Limited | 0,04 | -64,76 | 1,45 | -58,97 | 0,9867 | -1,0581 | |||
| HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 1,44 | 0,9805 | 0,9805 | |||||
| SAX / Ströer SE & Co. KGaA | 0,02 | -13,95 | 1,39 | -24,74 | 0,9495 | -0,1231 | |||
| RKT / Reckitt Benckiser Group plc | 0,02 | 1,37 | 0,9318 | 0,9318 |
