Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 312.128.882 |
| Posizioni attuali | 38 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
PPIVX - Phaeacian Accent International Value Fund Institutional Class Shares ha dichiarato un totale di 38 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 312.128.882 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di PPIVX - Phaeacian Accent International Value Fund Institutional Class Shares sono Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ADYEY) , Nexi S.p.A. (IT:NEXI) , Saramin Co.,Ltd. (KR:143240) , Ubisoft Entertainment SA (US:UBSFF) , and Kuehne + Nagel International AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KHNGY) . Le nuove posizioni di PPIVX - Phaeacian Accent International Value Fund Institutional Class Shares includono Boa Vista Servicos SA (BR:BOAS3) , Ryanair Holdings PLC (IE:RY4C) , Ansell Limited (AU:ANN) , NM INC (GB:3A1999D60) , and .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 13,01 | 3,5526 | 1,5516 | |
| 3,08 | 5,54 | 1,5126 | 1,5126 | |
| 0,33 | 5,01 | 1,3681 | 1,3681 | |
| 0,24 | 4,60 | 1,2563 | 1,2563 | |
| 0,56 | 7,86 | 2,1480 | 0,8774 | |
| 0,35 | 11,82 | 3,2292 | 0,8667 | |
| 0,09 | 6,82 | 1,8623 | 0,5483 | |
| 0,06 | 6,57 | 1,7950 | 0,4987 | |
| 1,54 | 9,92 | 2,7106 | 0,4716 | |
| 0,05 | 8,38 | 2,2878 | 0,3548 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 11,00 | 3,0045 | -0,8365 | |
| 0,26 | 8,06 | 2,2003 | -0,8356 | |
| 0,57 | 9,21 | 2,5163 | -0,7824 | |
| 0,20 | 9,86 | 2,6929 | -0,6895 | |
| 0,53 | 6,13 | 1,6745 | -0,6853 | |
| 0,21 | 10,52 | 2,8733 | -0,6335 | |
| 0,42 | 7,47 | 2,0393 | -0,5298 | |
| 0,09 | 7,24 | 1,9764 | -0,5218 | |
| 0,07 | 7,90 | 2,1573 | -0,4547 | |
| 0,31 | 8,77 | 2,3947 | -0,4404 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2022-05-24 per il periodo di riferimento 2022-03-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
Esegui l'upgrade per sbloccare i dati premium ed esportarli in Excel 
.
| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 113,21 | 13,01 | 60,48 | 3,5526 | 1,5516 | |||
| NEXI / Nexi S.p.A. | 1,04 | 15,81 | 12,00 | -15,66 | 3,2786 | -0,2351 | |||
| 143240 / Saramin Co.,Ltd. | 0,35 | 27,95 | 11,82 | 23,56 | 3,2292 | 0,8667 | |||
| UBSFF / Ubisoft Entertainment SA | 0,25 | 0,00 | 11,19 | -10,39 | 3,0568 | -0,0263 | |||
| KHNGY / Kuehne + Nagel International AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -19,80 | 11,00 | -29,30 | 3,0045 | -0,8365 | |||
| EDEN / Edenred SE | 0,21 | -30,82 | 10,52 | -25,94 | 2,8733 | -0,6335 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,10 | -2,70 | 10,49 | -10,48 | 2,8637 | -0,0277 | |||
| PAGE / PageGroup plc | 1,54 | 45,64 | 9,92 | 9,43 | 2,7106 | 0,4716 | |||
| HCMLY / Holcim AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,20 | -24,75 | 9,86 | -28,04 | 2,6929 | -0,6895 | |||
| WRDLY / Worldline SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,21 | 0,00 | 9,28 | -22,21 | 2,5343 | -0,4107 | |||
| SKFB / AB SKF (publ) | 0,57 | 0,00 | 9,21 | -31,06 | 2,5163 | -0,7824 | |||
| STLAP / Stellantis N.V. | 0,55 | 1,77 | 8,93 | -12,72 | 2,4382 | -0,0869 | |||
| IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,41 | 19,34 | 8,84 | -19,31 | 2,4153 | -0,2902 | |||
| ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | 0,97 | 2,64 | 8,84 | -14,97 | 2,4140 | -0,1520 | |||
| JDEP / JDE Peet's N.V. | 0,31 | -17,88 | 8,77 | -23,66 | 2,3947 | -0,4404 | |||
| 035420 / NAVER Corporation | 0,03 | 10,48 | 8,58 | -3,27 | 2,3433 | 0,1538 | |||
| RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. | 0,05 | 14,28 | 8,38 | 6,97 | 2,2878 | 0,3548 | |||
| PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,26 | -19,86 | 8,06 | -34,49 | 2,2003 | -0,8356 | |||
| CAP / Capgemini SE | 0,04 | 16,43 | 7,96 | 5,30 | 2,1754 | 0,3081 | |||
| SAFRF / Safran SA | 0,07 | -22,28 | 7,90 | -25,35 | 2,1573 | -0,4547 | |||
| ECM / Electrocomponents PLC | 0,56 | 76,61 | 7,86 | 52,82 | 2,1480 | 0,8774 | |||
| ST / Sensata Technologies Holding plc | 0,15 | -7,63 | 7,82 | -23,86 | 2,1358 | -0,3997 | |||
| INE752H01013 / Care Ratings Ltd | 1,13 | 8,29 | 7,61 | -12,66 | 2,0782 | -0,0726 | |||
| QJQ / ISS A/S | 0,42 | -23,45 | 7,47 | -28,26 | 2,0393 | -0,5298 | |||
| BCKIF / Babcock International Group PLC | 1,74 | 0,00 | 7,39 | -1,55 | 2,0177 | 0,1654 | |||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 22,73 | 7,28 | -3,36 | 1,9879 | 0,1287 | |||
| 215200 / MegaStudyEdu Co. Ltd | 0,09 | -41,51 | 7,24 | -28,49 | 1,9764 | -0,5218 | |||
| CRH / CRH plc | 0,18 | 31,11 | 7,18 | -1,27 | 1,9610 | 0,1658 | |||
| ALC / Alcon Inc. | 0,09 | 42,63 | 6,82 | 28,11 | 1,8623 | 0,5483 | |||
| SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 53,63 | 6,57 | 25,16 | 1,7950 | 0,4987 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | -1,01 | 6,37 | -14,20 | 1,7404 | -0,0933 | |||
| EMP.A / Empire Company Limited | 0,18 | -36,46 | 6,31 | -26,04 | 1,7225 | -0,3824 | |||
| DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | -15,75 | 6,23 | -25,11 | 1,7023 | -0,3523 | |||
| CLG / Clipper Logistics PLC | 0,53 | -45,60 | 6,13 | -35,87 | 1,6745 | -0,6853 | |||
| BOAS3 / Boa Vista Servicos SA | 3,08 | 5,54 | 1,5126 | 1,5126 | |||||
| RY4C / Ryanair Holdings PLC | 0,33 | 5,01 | 1,3681 | 1,3681 | |||||
| ANN / Ansell Limited | 0,24 | 4,60 | 1,2563 | 1,2563 | |||||
| SAX / Ströer SE & Co. KGaA | 0,06 | 0,00 | 4,15 | -12,53 | 1,1324 | -0,0378 | |||
| EVVRF / Napster Group Plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0833 | ||||
| 3A1999D60 / NM INC | 33,24 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
