Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 288.634.447 |
| Posizioni attuali | 27 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Daniels&Tansey,LLP ha dichiarato un totale di 27 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 288.634.447 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Daniels&Tansey,LLP sono J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF (US:JCPB) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active High Yield ETF (US:JPHY) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Le nuove posizioni di Daniels&Tansey,LLP includono Eli Lilly and Company (US:LLY) , Eaton Corporation plc (US:ETN) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,17 | 66,88 | 23,1701 | 22,2637 | |
| 0,61 | 42,44 | 11,3812 | 11,3811 | |
| 0,08 | 35,46 | 9,5099 | 9,2202 | |
| 0,42 | 27,25 | 7,3075 | 7,2377 | |
| 0,19 | 18,01 | 6,2412 | 6,0731 | |
| 0,09 | 22,69 | 6,0857 | 5,8812 | |
| 0,04 | 9,67 | 3,3514 | 3,3514 | |
| 0,01 | 6,22 | 1,6683 | 1,0794 | |
| 0,03 | 1,66 | 0,5761 | 0,5761 | |
| 0,02 | 0,88 | 0,2352 | 0,1588 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 1,48 | 0,3966 | -22,9997 | |
| 0,00 | 0,24 | 0,0652 | -12,3521 | |
| 0,37 | 17,53 | 4,7020 | -9,1625 | |
| 0,00 | 0,20 | 0,0547 | -7,8665 | |
| 0,04 | 12,21 | 3,2744 | -6,1578 | |
| 0,00 | 0,20 | 0,0542 | -5,9157 | |
| 0,08 | 3,88 | 1,0406 | -5,2639 | |
| 0,00 | 0,20 | 0,0542 | -3,3270 | |
| 0,06 | 2,70 | 0,7245 | -3,2138 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -1,9285 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2023-11-03 per il periodo di riferimento 2023-09-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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