Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 257.780.521 |
| Posizioni attuali | 43 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Cushing Mlp Total Return Fund ha dichiarato un totale di 43 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 257.780.521 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Cushing Mlp Total Return Fund sono Hess Midstream LP (US:HESM) , Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) , ONEOK, Inc. (US:OKE) , and Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) . Le nuove posizioni di Cushing Mlp Total Return Fund includono Strategy Inc (US:MSTR) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,23 | 8,60 | 4,7652 | 4,6926 | |
| 0,20 | 3,69 | 2,0459 | 2,0459 | |
| 0,01 | 3,69 | 2,0440 | 2,0440 | |
| 0,40 | 14,80 | 8,1967 | 1,9566 | |
| 0,03 | 6,71 | 3,7155 | 1,7932 | |
| 0,04 | 2,90 | 1,6040 | 1,6040 | |
| 0,15 | 6,68 | 3,7002 | 1,4795 | |
| 0,02 | 7,04 | 3,8998 | 1,4475 | |
| 0,33 | 4,94 | 2,7342 | 1,3550 | |
| 0,10 | 2,20 | 1,2206 | 1,2206 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,13 | 0,0713 | -4,6939 | |
| 0,08 | 12,63 | 6,9973 | -2,3262 | |
| 0,45 | 7,92 | 4,3864 | -1,9562 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,6411 | ||
| 0,81 | 14,25 | 7,8900 | -1,5504 | |
| 0,05 | 12,92 | 7,1533 | -1,5466 | |
| 0,28 | 14,03 | 7,7675 | -1,3200 | |
| 0,17 | 6,47 | 3,5834 | -1,2711 | |
| 0,39 | 10,88 | 6,0254 | -0,9006 | |
| 0,17 | 8,86 | 4,9081 | -0,6874 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-07-30 per il periodo di riferimento 2025-05-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HESM / Hess Midstream LP | 0,40 | 45,45 | 14,80 | 28,98 | 8,1967 | 1,9566 | |||
| ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership | 0,81 | -9,44 | 14,25 | -17,94 | 7,8900 | -1,5504 | |||
| MPLX / MPLX LP - Limited Partnership | 0,28 | -11,29 | 14,03 | -16,08 | 7,7675 | -1,3200 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,17 | 21,43 | 13,74 | -2,22 | 7,6112 | -0,0312 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,05 | -22,14 | 12,92 | -19,28 | 7,1533 | -1,5466 | |||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,08 | -5,88 | 12,63 | -26,32 | 6,9973 | -2,3262 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,18 | -12,20 | 10,89 | -8,68 | 6,0322 | -0,4532 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,39 | -17,45 | 10,88 | -14,59 | 6,0254 | -0,9006 | |||
| DTM / DT Midstream, Inc. | 0,09 | -6,00 | 9,85 | 2,46 | 5,4528 | 0,2277 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 8,86 | -5,01 | 8,86 | -5,01 | 4,9081 | -0,1650 | |||
| FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X | 8,86 | -5,01 | 8,86 | -5,01 | 4,9081 | -0,1650 | |||
| TRP / TC Energy Corporation | 0,17 | -23,91 | 8,86 | -13,88 | 4,9081 | -0,6874 | |||
| PPL / Pembina Pipeline Corporation | 0,23 | 6.583,11 | 8,60 | 6.369,17 | 4,7652 | 4,6926 | |||
| PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership | 0,45 | -16,67 | 7,92 | -32,10 | 4,3864 | -1,9562 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,02 | 27,78 | 7,04 | 56,15 | 3,8998 | 1,4475 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,04 | -18,87 | 6,90 | -2,53 | 3,8239 | -0,0281 | |||
| TLN / Talen Energy Corporation | 0,03 | 61,76 | 6,71 | 89,76 | 3,7155 | 1,7932 | |||
| ALTM / Arcadium Lithium plc | 0,15 | 114,29 | 6,68 | 63,63 | 3,7002 | 1,4795 | |||
| WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership | 0,17 | -21,36 | 6,47 | -27,52 | 3,5834 | -1,2711 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,01 | 0,00 | 5,68 | 41,10 | 3,1434 | 0,9563 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,18 | -4,21 | 5,61 | -11,63 | 3,1066 | -0,3452 | |||
| EQT / EQT Corporation | 0,10 | -5,00 | 5,24 | 8,72 | 2,9006 | 0,2813 | |||
| ARLP / Alliance Resource Partners, L.P. - Limited Partnership | 0,19 | -4,50 | 4,97 | -5,28 | 2,7535 | -0,1002 | |||
| TXO / TXO Partners, L.P. | 0,33 | 153,85 | 4,94 | 94,64 | 2,7342 | 1,3550 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,04 | 0,00 | 4,54 | -12,49 | 2,5140 | -0,3069 | |||
| VNOM / Viper Energy, Inc. | 0,10 | 0,00 | 3,97 | -14,77 | 2,1982 | -0,3342 | |||
| CVE / Cenovus Energy Inc. | 0,30 | 0,00 | 3,95 | -4,77 | 2,1899 | -0,0679 | |||
| BE / Bloom Energy Corporation | 0,20 | 3,69 | 2,0459 | 2,0459 | |||||
| MSTR / Strategy Inc | 0,01 | 3,69 | 2,0440 | 2,0440 | |||||
| SOBO / South Bow Corporation | 0,14 | 70,28 | 3,54 | 69,91 | 1,9616 | 0,8926 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,04 | 2,90 | 1,6040 | 1,6040 | |||||
| KEY / Keyera Corp. | 0,09 | 0,00 | 2,74 | 3,94 | 1,5193 | 0,0840 | |||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,74 | 31,92 | 1,5178 | 0,3883 | |||
| ARIS / Aris Water Solutions, Inc. | 0,10 | 2,20 | 1,2206 | 1,2206 | |||||
| FSLR / First Solar, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,06 | 16,10 | 1,1381 | 0,1755 | |||
| GEL / Genesis Energy, L.P. - Limited Partnership | 0,13 | -13,33 | 2,05 | -1,39 | 1,1354 | -0,4769 | |||
| NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Corporate Bond/Note | 0,08 | 0,00 | 1,81 | -4,80 | 1,0004 | -0,0316 | |||
| NGL.PRC / NGL Energy Partners LP - Preferred Stock | 0,02 | 0,00 | 0,44 | -8,88 | 0,2446 | -0,0188 | |||
| PPL / Pembina Pipeline Corporation | 0,00 | -98,50 | 0,13 | -98,51 | 0,0713 | -4,6939 | |||
| VG / Venture Global, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,6411 | ||||
| MicroStrategy Inc / DE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Vistra Corp / DE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| First Solar Inc / DE (N/A) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| Constellation Energy Corp / DE (N/A) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 |
