Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 9.455.237 |
| Posizioni attuali | 32 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
CUSRX - Cullen Small Cap Value Fund Retail Class ha dichiarato un totale di 32 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 9.455.237 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di CUSRX - Cullen Small Cap Value Fund Retail Class sono Douglas Elliman Inc. (US:DOUG) , First Horizon Corporation (US:FHN) , Great Lakes Dredge & Dock Corporation (US:GLDD) , LendingTree, Inc. (US:TREE) , and Cousins Properties Incorporated (US:CUZ) . Le nuove posizioni di CUSRX - Cullen Small Cap Value Fund Retail Class includono Newmark Group, Inc. (US:NMRK) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 0,36 | 3,7698 | 3,7698 | |
| 0,01 | 0,47 | 4,9547 | 1,8312 | |
| 0,28 | 0,64 | 6,8362 | 1,7997 | |
| 0,04 | 0,49 | 5,1515 | 1,7614 | |
| 0,01 | 0,42 | 4,4247 | 1,1956 | |
| 0,00 | 0,36 | 3,8293 | 1,0677 | |
| 0,03 | 0,60 | 6,3915 | 0,7619 | |
| 0,01 | 0,40 | 4,1957 | 0,2552 | |
| 0,01 | 0,29 | 3,0542 | 0,1792 | |
| 0,00 | 0,33 | 3,5416 | 0,1209 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,48 | 5,0557 | -2,3925 | |
| 0,02 | 0,09 | 0,9210 | -1,4034 | |
| 0,02 | 0,47 | 4,9890 | -0,7087 | |
| 0,19 | 0,24 | 2,5766 | -0,4792 | |
| 0,01 | 0,08 | 0,8790 | -0,4018 | |
| 0,00 | 0,05 | 0,5155 | -0,3385 | |
| 0,00 | 0,27 | 2,8326 | -0,3332 | |
| 0,01 | 0,22 | 2,3800 | -0,3298 | |
| 0,02 | 0,17 | 1,7507 | -0,2950 | |
| 0,01 | 0,18 | 1,9440 | -0,1846 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-28 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUG / Douglas Elliman Inc. | 0,28 | -5,60 | 0,64 | 27,27 | 6,8362 | 1,7997 | |||
| FHN / First Horizon Corporation | 0,03 | -2,44 | 0,60 | 6,55 | 6,3915 | 0,7619 | |||
| GLDD / Great Lakes Dredge & Dock Corporation | 0,04 | 1,74 | 0,49 | 42,65 | 5,1515 | 1,7614 | |||
| TREE / LendingTree, Inc. | 0,01 | -13,65 | 0,48 | -36,36 | 5,0557 | -2,3925 | |||
| CUZ / Cousins Properties Incorporated | 0,02 | -19,31 | 0,47 | -17,83 | 4,9890 | -0,7087 | |||
| VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation | 0,01 | 32,20 | 0,47 | 48,88 | 4,9547 | 1,8312 | |||
| WSBC / WesBanco, Inc. | 0,01 | -8,40 | 0,43 | -6,51 | 4,5802 | -0,0112 | |||
| KFY / Korn Ferry | 0,01 | 18,90 | 0,42 | 28,70 | 4,4247 | 1,1956 | |||
| ABCB / Ameris Bancorp | 0,01 | -11,12 | 0,40 | 0,00 | 4,1957 | 0,2552 | |||
| EFSC / Enterprise Financial Services Corp | 0,01 | -9,76 | 0,37 | -7,50 | 3,9315 | -0,0544 | |||
| MHO / M/I Homes, Inc. | 0,00 | 32,47 | 0,36 | 29,96 | 3,8293 | 1,0677 | |||
| HIW / Highwoods Properties, Inc. | 0,01 | -14,08 | 0,36 | -9,82 | 3,8021 | -0,1555 | |||
| NMRK / Newmark Group, Inc. | 0,03 | 0,36 | 3,7698 | 3,7698 | |||||
| PFSI / PennyMac Financial Services, Inc. | 0,00 | -2,42 | 0,33 | -2,92 | 3,5416 | 0,1209 | |||
| MBC / MasterBrand, Inc. | 0,03 | 10,97 | 0,33 | -7,06 | 3,4928 | -0,0352 | |||
| SFNC / Simmons First National Corporation | 0,02 | -2,44 | 0,31 | -10,14 | 3,2987 | -0,1358 | |||
| SSB / SouthState Corporation | 0,00 | -2,45 | 0,30 | -3,50 | 3,2223 | 0,0969 | |||
| MBUU / Malibu Boats, Inc. | 0,01 | -2,44 | 0,29 | -0,35 | 3,0542 | 0,1792 | |||
| CROX / Crocs, Inc. | 0,00 | -11,99 | 0,27 | -16,35 | 2,8326 | -0,3332 | |||
| LDI / loanDepot, Inc. | 0,19 | -25,88 | 0,24 | -21,17 | 2,5766 | -0,4792 | |||
| VNOM / Viper Energy, Inc. | 0,01 | -2,44 | 0,22 | -17,65 | 2,3800 | -0,3298 | |||
| POR / Portland General Electric Company | 0,00 | -2,44 | 0,20 | -10,91 | 2,0839 | -0,1157 | |||
| FIBK / First Interstate BancSystem, Inc. | 0,01 | -2,45 | 0,18 | -2,13 | 1,9595 | 0,0862 | |||
| CTRA / Coterra Energy Inc. | 0,01 | -2,45 | 0,18 | -14,08 | 1,9440 | -0,1846 | |||
| WTTR / Select Water Solutions, Inc. | 0,02 | -2,44 | 0,17 | -19,51 | 1,7507 | -0,2950 | |||
| UA / Under Armour, Inc. | 0,02 | -19,97 | 0,13 | -12,67 | 1,3902 | -0,1037 | |||
| US82983N1081 / Sitio Royalties Corp | 0,01 | -2,43 | 0,12 | -9,63 | 1,2986 | -0,0512 | |||
| UIS / Unisys Corporation | 0,02 | -62,34 | 0,09 | -63,09 | 0,9210 | -1,4034 | |||
| HUN / Huntsman Corporation | 0,01 | -2,44 | 0,08 | -35,94 | 0,8790 | -0,4018 | |||
| CIVI / Civitas Resources, Inc. | 0,00 | -2,46 | 0,07 | -23,16 | 0,7761 | -0,1702 | |||
| HP / Helmerich & Payne, Inc. | 0,00 | -2,44 | 0,05 | -43,53 | 0,5155 | -0,3385 | |||
| CRI / Carter's, Inc. | 0,00 | -2,41 | 0,05 | -28,12 | 0,4917 | -0,1499 |
