Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 89.374.984 |
| Posizioni attuali | 72 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Crescent Sterling, Ltd. ha dichiarato un totale di 72 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 89.374.984 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Crescent Sterling, Ltd. sono Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Johnson & Johnson (US:JNJ) . Le nuove posizioni di Crescent Sterling, Ltd. includono SPDR Series Trust - SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (US:XAR) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 5,46 | 6,1132 | 1,5501 | |
| 0,02 | 4,55 | 5,0878 | 0,7174 | |
| 0,01 | 1,23 | 1,3742 | 0,4992 | |
| 0,00 | 1,12 | 1,2540 | 0,4916 | |
| 0,07 | 1,94 | 2,1747 | 0,4845 | |
| 0,00 | 2,54 | 2,8416 | 0,4509 | |
| 0,00 | 0,64 | 0,7156 | 0,4287 | |
| 0,04 | 3,02 | 3,3797 | 0,3432 | |
| 0,00 | 0,25 | 0,2842 | 0,2842 | |
| 0,00 | 0,23 | 0,2620 | 0,2620 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 2,07 | 2,3178 | -0,6957 | |
| 0,02 | 3,96 | 4,4319 | -0,6889 | |
| 0,04 | 1,07 | 1,1969 | -0,6530 | |
| 0,02 | 1,89 | 2,1117 | -0,6399 | |
| 0,00 | 0,46 | 0,5103 | -0,6097 | |
| 0,02 | 3,12 | 3,4864 | -0,6063 | |
| 0,02 | 2,90 | 3,2474 | -0,5298 | |
| 0,02 | 2,94 | 3,2856 | -0,4367 | |
| 0,01 | 2,50 | 2,7963 | -0,2351 | |
| 0,02 | 3,39 | 3,7966 | -0,2226 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-04 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0,24 | -1,13 | 6,40 | -6,30 | 7,1572 | 0,1571 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | -7,34 | 5,46 | 22,76 | 6,1132 | 1,5501 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,02 | -9,73 | 4,55 | 6,69 | 5,0878 | 0,7174 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,02 | -14,13 | 3,96 | -20,69 | 4,4319 | -0,6889 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,02 | -6,01 | 3,39 | -13,42 | 3,7966 | -0,2226 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,02 | -8,79 | 3,12 | -21,95 | 3,4864 | -0,6063 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,04 | -9,27 | 3,02 | 1,99 | 3,3797 | 0,3432 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,02 | -13,47 | 2,94 | -19,12 | 3,2856 | -0,4367 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | -4,28 | 2,93 | -4,22 | 3,2751 | 0,1404 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,02 | -11,06 | 2,90 | -21,21 | 3,2474 | -0,5298 | |||
| MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | 0,00 | 2,59 | 2,54 | 8,92 | 2,8416 | 0,4509 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,01 | -5,67 | 2,50 | -15,46 | 2,7963 | -0,2351 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,01 | -6,33 | 2,11 | -10,39 | 2,3556 | -0,0541 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,02 | -19,96 | 2,07 | -29,51 | 2,3178 | -0,6957 | |||
| SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0,07 | 1,08 | 1,94 | 17,90 | 2,1747 | 0,4845 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,02 | -22,40 | 1,89 | -29,67 | 2,1117 | -0,6399 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,02 | -4,39 | 1,57 | 6,52 | 1,7546 | 0,2445 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,01 | -12,25 | 1,54 | -15,22 | 1,7274 | -0,1398 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,01 | -3,92 | 1,54 | 5,69 | 1,7257 | 0,2290 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,01 | -6,42 | 1,40 | -2,99 | 1,5615 | 0,0865 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,01 | 2,85 | 1,37 | 5,46 | 1,5355 | 0,2011 | |||
| SWK / Stanley Black & Decker, Inc. | 0,02 | -8,98 | 1,34 | -19,78 | 1,5018 | -0,2141 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,03 | -1,06 | 1,32 | -5,57 | 1,4803 | 0,0428 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,01 | -1,27 | 1,23 | 43,96 | 1,3742 | 0,4992 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | 17,51 | 1,12 | 50,74 | 1,2540 | 0,4916 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,04 | -21,81 | 1,07 | -40,74 | 1,1969 | -0,6530 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | -4,83 | 1,07 | 9,77 | 1,1940 | 0,1968 | |||
| SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF | 0,04 | -7,95 | 1,02 | -1,45 | 1,1451 | 0,0802 | |||
| SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -3,43 | 1,00 | -7,26 | 1,1166 | 0,0138 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,00 | -6,02 | 0,95 | -1,77 | 1,0590 | 0,0707 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 9,26 | 0,92 | 11,02 | 1,0261 | 0,1791 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 0,99 | 0,91 | 5,72 | 1,0146 | 0,1350 | |||
| SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0,03 | -16,36 | 0,87 | -9,72 | 0,9776 | -0,0144 | |||
| VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 10,89 | 0,9577 | 0,1670 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | -23,06 | 0,81 | -11,11 | 0,9044 | -0,0280 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,01 | -1,93 | 0,75 | -5,19 | 0,8388 | 0,0286 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,01 | -5,28 | 0,74 | -14,09 | 0,8328 | -0,0560 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | -22,69 | 0,73 | -20,81 | 0,8142 | -0,1272 | |||
| SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF | 0,03 | -0,18 | 0,71 | 11,55 | 0,7894 | 0,1407 | |||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,01 | -3,15 | 0,70 | -5,52 | 0,7861 | 0,0242 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 46,18 | 0,64 | 129,03 | 0,7156 | 0,4287 | |||
| SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0,01 | -21,89 | 0,62 | -7,45 | 0,6959 | 0,0074 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | 48,92 | 0,60 | 42,82 | 0,6691 | 0,2399 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | -2,38 | 0,59 | 1,37 | 0,6602 | 0,0624 | |||
| VIOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 0,00 | 22,15 | 0,50 | 30,89 | 0,5599 | 0,1675 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,01 | -1,99 | 0,48 | 8,56 | 0,5403 | 0,0846 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,01 | -25,40 | 0,47 | -35,39 | 0,5279 | -0,2205 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | -9,28 | 0,46 | -20,00 | 0,5151 | -0,0750 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,00 | -58,97 | 0,46 | -58,24 | 0,5103 | -0,6097 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,01 | -28,09 | 0,45 | -29,07 | 0,5034 | -0,1460 | |||
| WDIV / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Global Dividend ETF | 0,01 | -17,37 | 0,45 | -10,44 | 0,4991 | -0,0118 | |||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,01 | -16,84 | 0,45 | -23,67 | 0,4984 | -0,0996 | |||
| SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 0,01 | -16,01 | 0,44 | -13,95 | 0,4974 | -0,0322 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 0,00 | 0,43 | -5,48 | 0,4823 | 0,0140 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | -5,52 | 0,43 | 13,23 | 0,4799 | 0,0914 | |||
| IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 0,01 | -7,44 | 0,42 | 0,72 | 0,4692 | 0,0426 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,00 | -1,24 | 0,39 | 0,78 | 0,4331 | 0,0384 | |||
| SIGI / Selective Insurance Group, Inc. | 0,00 | 1,46 | 0,36 | -4,00 | 0,4033 | 0,0185 | |||
| XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 4,50 | 0,35 | 28,15 | 0,3882 | 0,1106 | |||
| RSPT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | 0,01 | -13,61 | 0,32 | 3,26 | 0,3549 | 0,0392 | |||
| SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 0,00 | -18,84 | 0,31 | -17,51 | 0,3483 | -0,0383 | |||
| SLYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | 0,00 | -21,78 | 0,30 | -16,53 | 0,3342 | -0,0320 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,01 | -10,01 | 0,29 | -31,63 | 0,3294 | -0,1126 | |||
| XMMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0,00 | 6,59 | 0,27 | 20,70 | 0,3074 | 0,0736 | |||
| XAR / SPDR Series Trust - SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0,00 | 0,25 | 0,2842 | 0,2842 | |||||
| O / Realty Income Corporation | 0,00 | 6,82 | 0,25 | 5,96 | 0,2797 | 0,0380 | |||
| FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF | 0,01 | -17,38 | 0,25 | -8,49 | 0,2778 | -0,0005 | |||
| ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,23 | 0,2620 | 0,2620 | |||||
| SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF | 0,01 | 0,22 | 0,2480 | 0,2480 | |||||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | 0,22 | 0,2476 | 0,2476 | |||||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | 0,21 | 0,2312 | 0,2312 | |||||
| QIPT / Quipt Home Medical Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,02 | -26,09 | 0,0200 | -0,0039 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| RSPH / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MMM / 3M Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
