Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 153.647.854 |
| Posizioni attuali | 75 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Creegan & Nassoura Financial Group, LLC ha dichiarato un totale di 75 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 153.647.854 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Creegan & Nassoura Financial Group, LLC sono JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Blackstone Inc. (US:BX) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , and Eaton Corporation plc (US:ETN) . Le nuove posizioni di Creegan & Nassoura Financial Group, LLC includono Salesforce, Inc. (US:CRM) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 8,60 | 5,5976 | 1,0938 | |
| 0,02 | 4,48 | 2,9153 | 1,0363 | |
| 0,02 | 5,48 | 3,5674 | 0,6565 | |
| 0,02 | 2,76 | 1,7956 | 0,6194 | |
| 0,03 | 8,77 | 5,7076 | 0,5346 | |
| 0,07 | 1,71 | 1,1116 | 0,2873 | |
| 0,02 | 2,59 | 1,6861 | 0,2795 | |
| 0,01 | 1,05 | 0,6809 | 0,2296 | |
| 0,05 | 2,65 | 1,7248 | 0,2152 | |
| 0,05 | 7,18 | 4,6736 | 0,1970 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 6,43 | 4,1875 | -0,6660 | |
| 0,00 | 1,20 | 0,7837 | -0,5792 | |
| 0,02 | 2,78 | 1,8101 | -0,3569 | |
| 0,01 | 4,24 | 2,7595 | -0,2795 | |
| 0,03 | 4,09 | 2,6607 | -0,2535 | |
| 0,04 | 2,89 | 1,8780 | -0,2477 | |
| 0,03 | 1,74 | 1,1310 | -0,2405 | |
| 0,01 | 2,83 | 1,8426 | -0,2195 | |
| 0,01 | 3,02 | 1,9673 | -0,2136 | |
| 0,02 | 2,45 | 1,5936 | -0,2066 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-14 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,03 | -4,41 | 8,77 | 12,97 | 5,7076 | 0,5346 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | -3,95 | 8,60 | 27,26 | 5,5976 | 1,0938 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,05 | -0,10 | 7,18 | 6,89 | 4,6736 | 0,1970 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,01 | -3,14 | 6,43 | -11,66 | 4,1875 | -0,6660 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,02 | -4,45 | 5,48 | 25,48 | 3,5674 | 0,6565 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,02 | -3,50 | 4,48 | 58,89 | 2,9153 | 1,0363 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,01 | -7,47 | 4,24 | -7,04 | 2,7595 | -0,2795 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,03 | 0,00 | 4,09 | -6,50 | 2,6607 | -0,2535 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,08 | -0,11 | 3,77 | 2,17 | 2,4539 | -0,0054 | |||
| WPC / W. P. Carey Inc. | 0,06 | -0,11 | 3,56 | -1,25 | 2,3152 | -0,0857 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,00 | 0,00 | 3,45 | 10,83 | 2,2454 | 0,1714 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,01 | 0,00 | 3,28 | -2,61 | 2,1379 | -0,1098 | |||
| SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0,13 | -0,15 | 3,27 | 7,82 | 2,1272 | 0,1070 | |||
| OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF | 0,01 | -5,49 | 3,20 | 6,24 | 2,0820 | 0,0749 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,02 | -7,64 | 1,9673 | -0,2136 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,04 | 2,57 | 2,89 | -9,53 | 1,8780 | -0,2477 | |||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,05 | 2,86 | -3,74 | 1,8618 | -0,1182 | |||
| DE / Deere & Company | 0,01 | -15,55 | 2,83 | -8,50 | 1,8426 | -0,2195 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,02 | -0,08 | 2,78 | -14,46 | 1,8101 | -0,3569 | |||
| MMM / 3M Company | 0,02 | -0,19 | 2,77 | 3,47 | 1,8059 | 0,0187 | |||
| TD / The Toronto-Dominion Bank | 0,04 | -9,09 | 2,77 | 11,41 | 1,8048 | 0,1459 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,02 | 77,52 | 2,76 | 56,35 | 1,7956 | 0,6194 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,02 | -0,16 | 2,74 | 13,76 | 1,7812 | 0,1781 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,02 | 6,67 | 2,72 | -1,77 | 1,7726 | -0,0747 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,01 | -5,24 | 2,68 | -5,53 | 1,7449 | -0,1464 | |||
| VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0,05 | -0,25 | 2,66 | 11,91 | 1,7316 | 0,1469 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,05 | 35,01 | 2,65 | 17,00 | 1,7248 | 0,2152 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,02 | -2,31 | 2,59 | 22,75 | 1,6861 | 0,2795 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,02 | 0,00 | 2,45 | -9,37 | 1,5936 | -0,2066 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,09 | -0,13 | 2,16 | -4,46 | 1,4085 | -0,1011 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,02 | -0,17 | 2,16 | -3,18 | 1,4057 | -0,0806 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,06 | 0,00 | 1,80 | -9,18 | 1,1728 | -0,1493 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,03 | -17,07 | 1,74 | -15,60 | 1,1310 | -0,2405 | |||
| SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF | 0,07 | 24,75 | 1,71 | 38,11 | 1,1116 | 0,2873 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,01 | -7,72 | 1,62 | -5,42 | 1,0574 | -0,0870 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,55 | -6,78 | 1,0113 | -0,0992 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,47 | 17,74 | 0,9551 | 0,1243 | |||
| HTGC / Hercules Capital, Inc. | 0,08 | 0,00 | 1,47 | -4,87 | 0,9538 | -0,0725 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,38 | 3,69 | 0,8968 | 0,0111 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 1,37 | 8,56 | 0,8919 | 0,0506 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,01 | -0,27 | 1,31 | 9,73 | 0,8515 | 0,0566 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -1,16 | 1,30 | 1,49 | 0,8445 | -0,0072 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -1,15 | 1,20 | -41,12 | 0,7837 | -0,5792 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,00 | 0,00 | 1,18 | 10,57 | 0,7694 | 0,0564 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | -0,85 | 1,16 | 5,37 | 0,7532 | 0,0213 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,14 | 10,24 | 0,7429 | 0,0529 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,05 | -4,62 | 0,6851 | -0,0503 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,01 | -4,36 | 1,05 | 54,51 | 0,6809 | 0,2296 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | -16,89 | 1,03 | 2,08 | 0,6709 | -0,0019 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,01 | 0,00 | 1,01 | 21,66 | 0,6582 | 0,1040 | |||
| SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0,04 | -1,03 | 0,99 | -6,24 | 0,6462 | -0,0592 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,01 | 0,00 | 0,99 | 31,78 | 0,6427 | 0,1436 | |||
| RPM / RPM International Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,99 | -5,11 | 0,6416 | -0,0503 | |||
| VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 0,00 | -7,01 | 0,89 | 2,78 | 0,5776 | 0,0025 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 1,36 | 0,5338 | -0,0057 | |||
| R / Ryder System, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 10,44 | 0,4412 | 0,0326 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 10,39 | 0,4222 | 0,0308 | |||
| SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF | 0,02 | 0,00 | 0,57 | 7,14 | 0,3713 | 0,0162 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,56 | -11,37 | 0,3653 | -0,0567 | |||
| XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 13,49 | 0,53 | 27,91 | 0,3432 | 0,0681 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 19,76 | 0,3241 | 0,0472 | |||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,49 | -7,79 | 0,3158 | -0,0352 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,01 | -5,24 | 0,45 | 1,58 | 0,2930 | -0,0024 | |||
| XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund | 0,01 | -2,02 | 0,45 | 3,01 | 0,2897 | 0,0018 | |||
| IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 10,60 | 0,2652 | 0,0199 | |||
| SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0,01 | -0,64 | 0,35 | 8,70 | 0,2283 | 0,0131 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | -2,77 | 0,34 | -10,65 | 0,2241 | -0,0330 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 11,86 | 0,2150 | 0,0183 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,31 | -18,64 | 0,2024 | -0,0519 | |||
| VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 10,89 | 0,1857 | 0,0144 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 15,38 | 0,1856 | 0,0208 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 0,27 | 0,1768 | 0,1768 | |||||
| VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 7,98 | 0,1503 | 0,0081 | |||
| BIP / Brookfield Infrastructure Partners L.P. - Limited Partnership | 0,01 | -1,79 | 0,23 | 10,10 | 0,1496 | 0,0109 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,22 | -0,91 | 0,1415 | -0,0051 | |||
| K / Kellanova | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
