Statistiche di base
Profilo insider CQS (US), LLC
Valore del portafoglio $ 367.340.429
Posizioni attuali 44
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Cqs (us), Llc ha dichiarato un totale di 44 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 367.340.429 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Cqs (us), Llc sono CONVERTIBLE ZERO (US:US682189AS48) , CONV. NOTE (US:US09857LAN82) , Akamai Technologies Inc Bond (US:US00971TAJ07) , CONVERTIBLE ZERO (US:US345370CZ16) , and Euronet Worldwide Inc (US:US298736AL30) . Le nuove posizioni di Cqs (us), Llc includono CONVERTIBLE ZERO (US:US682189AS48) , CONV. NOTE (US:US09857LAN82) , Akamai Technologies Inc Bond (US:US00971TAJ07) , CONVERTIBLE ZERO (US:US345370CZ16) , and Euronet Worldwide Inc (US:US298736AL30) .

Cqs (us), Llc - Valore del portafoglio
Aggiungi questo fondo
alla tua dashboard
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
12,42 3,3801 1,9301
31,47 8,5669 1,1289
0,60 3,14 0,8542 0,8542
27,88 7,5892 0,3748
0,14 6,64 1,8081 0,3025
0,21 2,59 0,7041 0,2870
26,93 7,3322 0,2072
31,10 8,4671 0,2051
13,23 3,6010 0,2035
8,70 2,3674 0,1884
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
31,17 8,4852 -0,5413
12,22 17,11 4,6588 -0,3501
1,29 6,93 1,8861 -0,2077
8,88 2,4181 -0,2015
1,60 9,62 2,6175 -0,1627
2,99 0,8137 -0,1347
0,69 0,1876 -0,1174
0,75 0,2046 -0,0790
1,14 0,3116 -0,0488
2,59 0,7060 -0,0403
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2024-08-06 per il periodo di riferimento 2024-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

Esegui l'upgrade per sbloccare i dati premium ed esportarli in Excel .

28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
US682189AS48 / CONVERTIBLE ZERO 33,17 -4,80 9,0285 0,0591
US09857LAN82 / CONV. NOTE 31,47 8,93 8,5669 1,1289
US00971TAJ07 / Akamai Technologies Inc Bond 31,17 -11,10 8,4852 -0,5413
US345370CZ16 / CONVERTIBLE ZERO 31,10 -3,08 8,4671 0,2051
US298736AL30 / Euronet Worldwide Inc 27,88 -0,51 7,5892 0,3748
US844741BG22 / Southwest Airlines Co 26,93 -2,67 7,3322 0,2072
URG / Ur-Energy Inc. 12,22 0,53 17,11 -12,04 4,6588 -0,3501
US94419LAM37 / CONV. NOTE 13,23 0,24 3,6010 0,2035
US816850AF86 / Semtech Corp 12,42 120,45 3,3801 1,9301
US122017AB26 / CONV. NOTE 10,24 -1,11 2,7869 0,1217
UEC / Uranium Energy Corp. 1,60 0,00 9,62 -10,96 2,6175 -0,1627
US29355AAK34 / CONVERTIBLE ZERO 9,32 -3,83 2,5364 0,0422
US04271TAB61 / Array Technologies Inc 8,88 -12,71 2,4181 -0,2015
US23804LAB99 / CONV. NOTE 8,70 2,75 2,3674 0,1884
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,04 -7,75 7,15 -6,82 1,9455 -0,0289
RIG / Transocean Ltd. 1,29 0,00 6,93 -14,81 1,8861 -0,2077
CCJ / Cameco Corporation 0,14 0,00 6,64 13,58 1,8081 0,3025
US477143AP66 / CONV. NOTE 6,56 0,86 1,7859 0,1113
ON SEMICONDUCTOR CORP / NOTE 0.500% 3/0 (682189AU9) 6,49 0,0000
US00971TAL52 / CONV. NOTE 5,58 5,67 1,5183 0,1595
EOG / EOG Resources, Inc. 0,04 0,00 5,36 -1,52 1,4597 0,0576
US87918AAF21 / CONV. NOTE 4,89 -2,14 1,3321 0,0448
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,60 -5,14 1,2515 0,0038
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,08 0,00 3,98 11,23 1,0845 0,1624
US852234AF05 / CONV. NOTE 3,86 -5,62 1,0508 -0,0022
UUUU / Energy Fuels Inc. 0,60 0,00 3,65 -3,64 0,9943 0,0183
US852234AJ27 / CONVERTIBLE ZERO 3,36 0,00 0,9156 0,0497
EQX / Equinox Gold Corp. 0,60 3,14 0,8542 0,8542
US596278AB74 / CONV. NOTE 2,99 -18,84 0,8137 -0,1347
BTU / Peabody Energy Corporation 0,13 0,00 2,88 -8,82 0,7828 -0,0291
US53814LAB45 / LIVENT CORP 4.125000% 07/15/2025 2,59 -10,52 0,7060 -0,0403
SGML / Sigma Lithium Corporation 0,21 72,00 2,59 59,63 0,7041 0,2870
US443573AD20 / CONV. NOTE 1,83 -7,01 0,4990 -0,0083
OR / OR Royalties Inc. 0,10 0,00 1,56 -5,12 0,4241 0,0014
PLG / Platinum Group Metals Ltd. 0,88 0,00 1,50 45,30 0,4088 0,1427
US84921RAB69 / Spotify USA Inc 1,43 3,48 0,3890 0,0335
MAG / MAG Silver Corp. 0,11 0,00 1,33 10,28 0,3622 0,0516
US29786AAJ51 / ETSY INC 10/26 0.125 1,24 16,73 0,3365 0,0639
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 1,21 -2,82 0,3282 0,0088
US009066AB74 / CONVERTIBLE ZERO 1,14 -18,23 0,3116 -0,0488
US252131AK39 / CONV. NOTE 0,75 -31,79 0,2046 -0,0790
US57164YAD94 / MARRIOTT VACATIONS WRLDWD CORP CONV 0% 01/15/2026 0,69 -41,81 0,1876 -0,1174
GORO / Gold Resource Corporation 0,32 0,00 0,12 -13,87 0,0321 -0,0032
GFR / Greenfire Resources Ltd. 0,01 0,00 0,07 12,12 0,0204 0,0034
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000