Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 237.906.248
Posizioni attuali 83
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

CPA Asset Management LLC ha dichiarato un totale di 83 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 237.906.248 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di CPA Asset Management LLC sono Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (US:DFAE) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (US:DFIP) , iShares Gold Trust (US:IAU) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) .

CPA Asset Management LLC - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,65 18,82 7,9100 0,5060
0,39 13,52 5,6832 0,3453
0,01 5,45 2,2909 0,3111
0,03 8,43 3,5429 0,2336
0,01 4,27 1,7964 0,1982
0,01 2,93 1,2322 0,1744
0,43 15,31 6,4337 0,1740
0,11 7,39 3,1044 0,1682
0,00 1,57 0,6587 0,1356
0,07 4,19 1,7605 0,1284
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,00 10,93 4,5951 -0,6769
0,61 27,99 11,7632 -0,5868
0,02 0,84 0,3542 -0,2853
0,43 18,06 7,5928 -0,2322
0,02 3,71 1,5594 -0,2180
0,01 1,11 0,4659 -0,1829
0,01 3,19 1,3406 -0,1604
0,01 2,52 1,0585 -0,1568
0,02 0,97 0,4067 -0,1492
0,01 1,41 0,5929 -0,0810
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-07-03 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,61 -0,47 27,99 -0,25 11,7632 -0,5868
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,65 0,05 18,82 11,88 7,9100 0,5060
DFIP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 0,43 2,35 18,06 1,61 7,5928 -0,2322
IAU / iShares Gold Trust 0,26 0,18 16,47 5,95 6,9216 0,0804
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,43 0,31 15,31 7,64 6,4337 0,1740
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,39 0,73 13,52 11,50 5,6832 0,3453
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 10,93 -8,72 4,5951 -0,6769
DIHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF 0,30 -1,61 8,92 7,70 3,7490 0,1037
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,03 3,62 8,43 12,12 3,5429 0,2336
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,16 3,88 7,92 4,96 3,3279 0,0074
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,11 -0,08 7,39 10,72 3,1044 0,1682
IGEB / iShares Trust - iShares Investment Grade Systematic Bond ETF 0,13 8,80 5,91 9,84 2,4825 0,1156
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,01 2,50 5,45 21,19 2,2909 0,3111
FLV / American Century ETF Trust - American Century Focused Large Cap Value ETF 0,06 9,24 4,33 9,08 1,8182 0,0725
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 0,00 4,27 17,71 1,7964 0,1982
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,07 5,94 4,19 12,98 1,7605 0,1284
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,02 0,00 3,94 5,50 1,6543 0,0123
AAPL / Apple Inc. 0,02 -0,52 3,71 -8,10 1,5594 -0,2180
MCD / McDonald's Corporation 0,01 0,00 3,19 -6,45 1,3406 -0,1604
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,01 -0,53 2,93 21,97 1,2322 0,1744
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,00 2,52 -8,77 1,0585 -0,1568
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 2,38 18,15 1,0021 0,1141
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,01 0,00 1,61 -0,98 0,6779 -0,0388
ECL / Ecolab Inc. 0,01 0,00 1,60 6,33 0,6705 0,0098
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -0,47 1,57 31,90 0,6587 0,1356
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,03 1,41 -7,84 0,5929 -0,0810
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,05 19,45 1,35 24,81 0,5669 0,0915
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,03 11,39 1,33 23,37 0,5573 0,0844
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,02 12,82 1,23 12,23 0,5174 0,0347
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 0,00 1,21 6,91 0,5074 0,0102
DHR / Danaher Corporation 0,01 0,00 1,20 -3,62 0,5033 -0,0437
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 0,00 1,19 12,41 0,4990 0,0340
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 0,00 1,17 3,35 0,4930 -0,0064
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,02 0,00 1,15 -5,96 0,4844 -0,0549
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 0,00 1,11 -24,83 0,4659 -0,1829
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -10,81 1,10 -6,61 0,4633 -0,0564
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,03 10,54 0,4324 0,0227
SYY / Sysco Corporation 0,01 -6,35 1,01 -5,50 0,4262 -0,0460
UDR / UDR, Inc. 0,02 -15,24 0,97 -23,44 0,4067 -0,1492
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -1,35 0,92 -7,82 0,3871 -0,0525
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 0,00 0,90 13,54 0,3773 0,0293
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0,02 -41,83 0,84 -42,01 0,3542 -0,2853
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,82 6,12 0,3428 0,0043
CVX / Chevron Corporation 0,01 0,00 0,77 -14,41 0,3222 -0,0720
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,74 14,11 0,3127 0,0254
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 0,04 0,69 -2,00 0,2888 -0,0199
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 0,00 0,67 -11,97 0,2816 -0,0533
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,66 -10,39 0,2793 -0,0471
LONZ / PIMCO ETF Trust - PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund 0,01 0,00 0,65 1,25 0,2721 -0,0095
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,01 0,00 0,64 4,89 0,2709 0,0002
TFLR / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Floating Rate ETF 0,01 0,00 0,64 0,78 0,2705 -0,0106
SLNZ / TCW ETF Trust - TCW Senior Loan ETF 0,01 0,00 0,64 -0,62 0,2694 -0,0143
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,02 0,00 0,61 8,81 0,2543 0,0092
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,58 15,51 0,2443 0,0224
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,58 10,52 0,2432 0,0129
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,55 10,30 0,2296 0,0115
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 0,00 0,52 6,63 0,2166 0,0036
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,50 56,70 0,2116 0,0699
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 -3,02 0,49 6,99 0,2062 0,0044
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 1,88 0,39 9,01 0,1629 0,0064
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,00 0,36 12,38 0,1529 0,0105
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,36 9,17 0,1504 0,0064
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,00 0,00 0,36 2,29 0,1502 -0,0036
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,35 1,74 0,1480 -0,0041
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,35 8,10 0,1461 0,0046
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0,01 13,21 0,33 11,86 0,1387 0,0087
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,00 0,00 0,30 2,39 0,1265 -0,0027
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,29 16,27 0,1234 0,0122
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 0,00 0,27 15,19 0,1151 0,0107
MINN / Trust for Professional Managers - Mairs & Power Minnesota Municipal Bond ETF 0,01 3,83 0,27 2,66 0,1137 -0,0021
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,01 0,00 0,26 10,08 0,1105 0,0055
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 0,00 0,26 13,97 0,1100 0,0090
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,26 18,81 0,1089 0,0127
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 0,00 0,25 4,64 0,1046 0,0002
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,24 -9,29 0,1029 -0,0160
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 0,00 0,24 -3,17 0,1026 -0,0085
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,00 0,24 11,74 0,1004 0,0062
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,23 4,52 0,0971 -0,0002
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,23 2,24 0,0963 -0,0021
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,00 0,23 -0,88 0,0952 -0,0056
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,22 8,21 0,0945 0,0032
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,00 0,21 0,0864 0,0864
VLTO / Veralto Corporation 0,00 0,20 0,0857 0,0857
FI / Fiserv, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SVOL / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Volatility Premium ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000