Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 41.599.749 |
| Posizioni attuali | 11 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Covalent Partners LLC ha dichiarato un totale di 11 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 41.599.749 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Covalent Partners LLC sono iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (US:HYG) , The Marcus Corporation (US:MCS) , Cinemark Holdings, Inc. (US:CNK) , Patrick Industries Inc (US:US703343AG80) , and EPR Properties - Preferred Stock (US:EPR.PRC) . Le nuove posizioni di Covalent Partners LLC includono Patrick Industries Inc (US:US703343AG80) , CONV. NOTE (US:US131193AE46) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,34 | 27,42 | 65,9163 | 65,9163 | |
| 0,49 | 1,51 | 3,6217 | 2,2728 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 2,32 | 5,5862 | -9,4367 | |
| 2,22 | 5,3438 | -5,0307 | ||
| 0,09 | 2,14 | 5,1523 | -4,6175 | |
| 0,97 | 2,3341 | -2,4697 | ||
| 0,17 | 2,82 | 6,7684 | -2,2318 | |
| 0,02 | 0,87 | 2,0830 | -2,0444 | |
| 0,02 | 0,62 | 1,4990 | -1,4703 | |
| 0,07 | 0,00 | 0,0107 | -0,0116 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-14 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
Esegui l'upgrade per sbloccare i dati premium ed esportarli in Excel 
.
| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | Put | 0,34 | 27,42 | 65,9163 | 65,9163 | ||||
| MCS / The Marcus Corporation | 0,17 | 53,21 | 2,82 | 54,76 | 6,7684 | -2,2318 | |||
| CNK / Cinemark Holdings, Inc. | 0,08 | -36,89 | 2,32 | -23,48 | 5,5862 | -9,4367 | |||
| US703343AG80 / Patrick Industries Inc | 2,22 | 6,01 | 5,3438 | -5,0307 | |||||
| EPR.PRC / EPR Properties - Preferred Stock | 0,09 | 0,00 | 2,14 | 8,56 | 5,1523 | -4,6175 | |||
| AMC / AMC Entertainment Holdings, Inc. | 0,49 | 411,58 | 1,51 | 453,68 | 3,6217 | 2,2728 | |||
| US131193AE46 / CONV. NOTE | 0,97 | 0,00 | 2,3341 | -2,4697 | |||||
| CRC / California Resources Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,87 | 3,84 | 2,0830 | -2,0444 | |||
| SPHERE ENTERTAINMENT CO / NOTE 3.500%12/0 (55826TAB8) | 0,70 | 0,0000 | |||||||
| EPR.PRE / EPR Properties - Preferred Stock | 0,02 | 0,00 | 0,62 | 3,83 | 1,4990 | -1,4703 | |||
| ECXWW / ECARX Holdings Inc. - Equity Warrant | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0107 | -0,0116 | |||
| NE / Noble Corporation plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| THCH / TH International Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SEAT / Vivid Seats Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
