Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 283.610.323 |
| Posizioni attuali | 31 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Core Wealth Management, Inc. ha dichiarato un totale di 31 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 283.610.323 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Core Wealth Management, Inc. sono Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF (US:DFCF) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF (US:DFAR) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (US:DFIP) . Le nuove posizioni di Core Wealth Management, Inc. includono Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF (US:DFAU) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 2,40 | 70,47 | 24,8468 | 1,4170 | |
| 2,99 | 107,24 | 37,8111 | 0,4825 | |
| 0,01 | 0,26 | 0,0903 | 0,0903 | |
| 0,00 | 0,43 | 0,1507 | 0,0409 | |
| 0,00 | 0,72 | 0,2533 | 0,0242 | |
| 0,00 | 0,73 | 0,2581 | 0,0150 | |
| 0,00 | 0,75 | 0,2638 | 0,0142 | |
| 0,00 | 0,34 | 0,1203 | 0,0099 | |
| 0,02 | 0,60 | 0,2099 | 0,0084 | |
| 0,00 | 0,25 | 0,0869 | 0,0080 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 1,52 | 64,10 | 22,6020 | -0,3437 | |
| 0,11 | 5,22 | 1,8421 | -0,3077 | |
| 0,46 | 10,74 | 3,7877 | -0,2987 | |
| 0,03 | 2,65 | 0,9335 | -0,1795 | |
| 0,00 | 0,21 | 0,0724 | -0,1385 | |
| 0,22 | 9,31 | 3,2835 | -0,1006 | |
| 0,01 | 0,64 | 0,2251 | -0,0910 | |
| 0,00 | 0,54 | 0,1889 | -0,0632 | |
| 0,04 | 1,31 | 0,4632 | -0,0620 | |
| 0,02 | 1,70 | 0,5977 | -0,0611 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-07-31 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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