Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 203.016.081
Posizioni attuali 85
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Cooper/haims Advisors, Llc ha dichiarato un totale di 85 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 203.016.081 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Cooper/haims Advisors, Llc sono Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF (US:SCHE) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF (US:VGK) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF (US:JCPB) , and iShares Trust - iShares Global REIT ETF (US:REET) . Le nuove posizioni di Cooper/haims Advisors, Llc includono Netflix, Inc. (US:NFLX) , ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ (US:TQQQ) , Tilray Brands, Inc. (US:TLRY) , .

Cooper/haims Advisors, Llc - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,03 17,12 8,4315 1,2133
0,16 7,85 3,8647 0,6055
0,30 14,20 6,9932 0,5005
0,01 3,43 1,6878 0,3197
0,14 3,29 1,6192 0,2871
1,27 38,21 18,8194 0,2672
0,01 1,73 0,8519 0,2170
0,00 0,36 0,1784 0,1784
0,00 0,33 0,1603 0,1603
0,00 0,29 0,1406 0,1406
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,17 3,90 1,9204 -2,1201
0,07 10,66 5,2521 -0,8785
0,02 5,00 2,4609 -0,2806
0,52 12,79 6,2979 -0,2670
0,17 8,54 4,2044 -0,2395
0,08 0,33 0,1627 -0,1281
0,01 0,88 0,4341 -0,1198
0,07 1,20 0,5902 -0,0952
0,00 0,28 0,1396 -0,0785
0,13 3,42 1,6858 -0,0724
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-12 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 1,27 2,12 38,21 11,64 18,8194 0,2672
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,28 0,26 21,59 10,66 10,6331 0,0588
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,03 16,34 17,12 28,55 8,4315 1,2133
JCPB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF 0,30 18,49 14,20 18,54 6,9932 0,5005
REET / iShares Trust - iShares Global REIT ETF 0,52 3,70 12,79 5,57 6,2979 -0,2670
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,45 1,28 10,96 12,11 5,3966 0,0988
PAYX / Paychex, Inc. 0,07 0,00 10,66 -5,72 5,2521 -0,8785
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,17 2,67 8,54 4,12 4,2044 -0,2395
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,16 32,07 7,85 30,51 3,8647 0,6055
AAPL / Apple Inc. 0,02 6,95 5,00 -1,23 2,4609 -0,2806
KMT / Kennametal Inc. 0,17 -51,48 3,90 -47,70 1,9204 -2,1201
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 2,47 3,43 35,79 1,6878 0,3197
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,13 3,28 3,42 5,52 1,6858 -0,0724
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,14 33,31 3,29 33,78 1,6192 0,2871
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 3,67 2,81 14,55 1,3845 0,0547
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 1,52 2,80 12,14 1,3783 0,0256
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,07 -0,27 2,18 16,33 1,0743 0,0581
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 6,73 2,18 23,09 1,0716 0,1133
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 1,30 1,73 47,65 0,8519 0,2170
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,01 0,31 1,41 9,49 0,6936 -0,0037
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,05 -0,03 1,27 7,88 0,6275 -0,0123
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 0,00 1,25 5,51 0,6136 -0,0264
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 0,07 0,61 1,20 -5,22 0,5902 -0,0952
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,05 -7,71 1,20 3,11 0,5891 -0,0397
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 6,99 0,95 26,51 0,4657 0,0604
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 4,77 0,91 34,17 0,4469 0,0803
CVX / Chevron Corporation 0,01 0,77 0,88 -13,71 0,4341 -0,1198
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,03 0,85 18,60 0,4181 0,0301
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 8,02 0,80 -1,48 0,3931 -0,0460
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,03 0,78 8,17 0,3850 -0,0067
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,02 0,86 0,66 8,09 0,3228 -0,0062
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -2,14 0,62 15,21 0,3062 0,0137
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 1,01 0,60 15,16 0,2956 0,0130
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 0,07 0,59 10,57 0,2889 0,0011
V / Visa Inc. 0,00 5,28 0,57 6,59 0,2791 -0,0089
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 2,93 0,56 -8,79 0,2761 -0,0571
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 2,72 0,52 20,93 0,2565 0,0229
ORCL / Oracle Corporation 0,00 4,28 0,51 62,90 0,2491 0,0810
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 5,97 0,50 -1,00 0,2451 -0,0271
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,01 1,70 0,49 13,56 0,2437 0,0076
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,49 2,51 0,2423 -0,0178
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 -2,11 0,49 -13,30 0,2412 -0,0647
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,03 0,45 -1,09 0,2239 -0,0255
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 1,03 0,45 -11,02 0,2230 -0,0528
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 8,15 0,44 22,91 0,2169 0,0225
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,02 0,43 13,46 0,2122 0,0063
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,43 17,63 0,2108 0,0135
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 9,50 0,38 41,42 0,1869 0,0414
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 2,28 0,38 -12,35 0,1855 -0,0472
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 1,80 0,36 -6,20 0,1791 -0,0311
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,36 0,1784 0,1784
GLW / Corning Incorporated 0,01 -5,51 0,36 8,43 0,1778 -0,0025
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,01 0,79 0,35 4,75 0,1743 -0,0085
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 3,02 0,34 -3,65 0,1692 -0,0243
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -1,60 0,34 23,62 0,1655 0,0182
BGS / B&G Foods, Inc. 0,08 0,00 0,33 -38,43 0,1627 -0,1281
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,33 0,1603 0,1603
IYY / iShares Trust - iShares Dow Jones U.S. ETF 0,00 0,00 0,32 10,58 0,1600 0,0012
SYK / Stryker Corporation 0,00 -8,15 0,31 -2,19 0,1538 -0,0196
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 0,01 0,00 0,31 0,33 0,1518 -0,0150
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,30 18,90 0,1488 0,0107
PBI / Pitney Bowes Inc. 0,03 -3,79 0,30 15,95 0,1473 0,0075
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 35,32 0,29 41,75 0,1438 0,0321
TQQQ / ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ 0,00 0,29 0,1406 0,1406
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 18,23 0,28 -29,60 0,1396 -0,0785
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 0,38 0,28 -1,40 0,1393 -0,0160
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -0,20 0,27 -9,60 0,1347 -0,0292
IBDX / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF 0,01 0,00 0,26 1,15 0,1296 -0,0114
GE / General Electric Company 0,00 1,10 0,26 30,00 0,1283 0,0196
IBDS / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 0,01 0,00 0,26 0,39 0,1283 -0,0124
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -6,05 0,26 3,59 0,1283 -0,0083
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,26 0,1267 0,1267
IBMO / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF 0,01 0,00 0,26 0,39 0,1262 -0,0123
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,24 0,1190 0,1190
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -1,19 0,23 1,30 0,1151 -0,0099
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,22 0,1061 0,1061
IIPR / Innovative Industrial Properties, Inc. 0,00 0,21 0,1034 0,1034
IBDT / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF 0,01 0,00 0,21 0,97 0,1030 -0,0096
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 0,00 0,21 0,00 0,1014 -0,0099
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,20 0,1008 0,1008
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,00 0,20 -4,29 0,0993 -0,0150
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,00 0,20 0,0993 0,0993
GCI / Gannett Co., Inc. 0,03 0,00 0,09 24,32 0,0455 0,0051
RIG / Transocean Ltd. 0,01 0,00 0,03 -17,65 0,0140 -0,0049
TLRY / Tilray Brands, Inc. 0,04 0,02 0,0086 0,0086
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EMN / Eastman Chemical Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GHM / Graham Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000