Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 213.458.543 |
| Posizioni attuali | 41 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Continental Advisors Llc ha dichiarato un totale di 41 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 213.458.543 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Continental Advisors Llc sono SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , The Western Union Company (US:WU) , Pfizer Inc. (US:PFE) , Viatris Inc. (US:VTRS) , and Capital One Financial Corporation (US:COF) . Le nuove posizioni di Continental Advisors Llc includono Barrick Mining Corporation (US:B) , Barrick Mining Corporation (US:B) , loanDepot, Inc. (US:LDI) , United Community Banks, Inc. (US:UCB) , and Seacoast Banking Corporation of Florida (US:SBCF) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 48,38 | 22,6637 | 13,2750 | |
| 0,17 | 3,56 | 1,6690 | 1,6690 | |
| 0,08 | 1,67 | 0,7803 | 0,7803 | |
| 0,04 | 8,79 | 4,1170 | 0,3749 | |
| 0,52 | 0,66 | 0,3074 | 0,3074 | |
| 0,35 | 8,41 | 3,9405 | 0,2545 | |
| 0,02 | 0,54 | 0,2512 | 0,2512 | |
| 0,04 | 3,04 | 1,4258 | 0,2371 | |
| 0,18 | 4,16 | 1,9503 | 0,2057 | |
| 0,01 | 0,35 | 0,1634 | 0,1634 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,88 | 7,44 | 3,4862 | -2,6395 | |
| 0,37 | 8,90 | 4,1714 | -1,8585 | |
| 1,24 | 10,41 | 4,8771 | -1,6707 | |
| 0,55 | 4,90 | 2,2967 | -1,2313 | |
| 0,04 | 3,98 | 1,8629 | -0,9497 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,6306 | ||
| 0,09 | 8,26 | 3,8703 | -0,5380 | |
| 0,98 | 8,79 | 4,1183 | -0,4838 | |
| 0,08 | 3,70 | 1,7333 | -0,4671 | |
| 0,14 | 3,87 | 1,8138 | -0,4593 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-19 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | Put | 0,08 | 161,00 | 48,38 | 188,28 | 22,6637 | 13,2750 | ||
| WU / The Western Union Company | Call | 1,24 | 11,77 | 10,41 | -11,05 | 4,8771 | -1,6707 | ||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,37 | -13,64 | 8,90 | -17,39 | 4,1714 | -1,8585 | |||
| VTRS / Viatris Inc. | 0,98 | 4,24 | 8,79 | 6,87 | 4,1183 | -0,4838 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,04 | 10,72 | 8,79 | 31,40 | 4,1170 | 0,3749 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | Call | 0,35 | 33,46 | 8,41 | 27,67 | 3,9405 | 0,2545 | ||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,09 | -18,12 | 8,26 | 4,85 | 3,8703 | -0,5380 | |||
| FHI / Federated Hermes, Inc. | 0,18 | 0,00 | 7,88 | 8,70 | 3,6929 | -0,3640 | |||
| WU / The Western Union Company | 0,88 | -14,60 | 7,44 | -32,04 | 3,4862 | -2,6395 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,17 | 3,46 | 7,10 | 8,08 | 3,3265 | -0,3489 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,08 | 0,00 | 6,66 | 11,60 | 3,1193 | -0,2185 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,07 | 0,00 | 6,21 | 19,92 | 2,9084 | 0,0117 | |||
| TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,34 | 0,00 | 5,72 | 9,06 | 2,6783 | -0,2549 | |||
| VTRS / Viatris Inc. | Call | 0,55 | -24,17 | 4,90 | -22,26 | 2,2967 | -1,2313 | ||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. | 0,10 | 5,25 | 4,37 | 18,55 | 2,0450 | -0,0152 | |||
| NTRS / Northern Trust Corporation | 0,03 | 0,00 | 4,29 | 28,52 | 2,0077 | 0,1422 | |||
| CNNE / Cannae Holdings, Inc. | 0,20 | -5,94 | 4,26 | 7,01 | 1,9948 | -0,2318 | |||
| RF / Regions Financial Corporation | 0,18 | 23,34 | 4,16 | 33,52 | 1,9503 | 0,2057 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,04 | -20,06 | 3,98 | -20,91 | 1,8629 | -0,9497 | |||
| PRGO / Perrigo Company plc | 0,14 | 0,00 | 3,87 | -4,73 | 1,8138 | -0,4593 | |||
| AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF | 0,08 | 0,00 | 3,70 | -5,95 | 1,7333 | -0,4671 | |||
| XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. | 0,23 | 24,30 | 3,59 | 32,13 | 1,6819 | 0,1617 | |||
| B / Barrick Mining Corporation | 0,17 | 3,56 | 1,6690 | 1,6690 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | 0,00 | 3,11 | 18,19 | 1,4580 | -0,0152 | |||
| XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund | 0,04 | 0,00 | 3,10 | -9,24 | 1,4502 | -0,4581 | |||
| XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF | 0,04 | 40,08 | 3,04 | 43,27 | 1,4258 | 0,2371 | |||
| BKD / Brookdale Senior Living Inc. | 0,38 | 0,00 | 2,67 | 11,16 | 1,2508 | -0,0927 | |||
| SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,00 | 2,57 | -3,92 | 1,2046 | -0,2926 | |||
| IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0,04 | 0,00 | 2,45 | 11,27 | 1,1474 | -0,0845 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 2,33 | 29,59 | 1,0918 | 0,0854 | |||
| IVZ / Invesco Ltd. | 0,13 | 0,00 | 2,08 | 3,96 | 0,9729 | -0,1448 | |||
| RPAY / Repay Holdings Corporation | 0,40 | 18,70 | 1,92 | 2,67 | 0,9008 | -0,1465 | |||
| SSB / SouthState Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,70 | -0,87 | 0,7981 | -0,1632 | |||
| B / Barrick Mining Corporation | Call | 0,08 | 1,67 | 0,7803 | 0,7803 | ||||
| LDI / loanDepot, Inc. | 0,52 | 0,66 | 0,3074 | 0,3074 | |||||
| FBNC / First Bancorp | 0,01 | 0,00 | 0,55 | 9,96 | 0,2588 | -0,0226 | |||
| UCB / United Community Banks, Inc. | 0,02 | 0,54 | 0,2512 | 0,2512 | |||||
| RVSB / Riverview Bancorp, Inc. | 0,09 | -13,31 | 0,47 | -15,54 | 0,2216 | -0,0920 | |||
| PROV / Provident Financial Holdings, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,37 | 6,27 | 0,1750 | -0,0217 | |||
| VBTX / Veritex Holdings, Inc. | 0,01 | 0,35 | 0,1634 | 0,1634 | |||||
| SBCF / Seacoast Banking Corporation of Florida | 0,01 | 0,25 | 0,1165 | 0,1165 | |||||
| XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1973 | |||
| GOLD / Barrick Mining Corporation | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| PRGO / Perrigo Company plc | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6306 | |||
| GOLD / Barrick Mining Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
