Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 379.633.000 |
| Posizioni attuali | 208 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Corbenic Partners LLC ha dichiarato un totale di 208 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 379.633.000 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Corbenic Partners LLC sono Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF (US:DGRO) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , and McDonald's Corporation (US:MCD) . Le nuove posizioni di Corbenic Partners LLC includono Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF (US:MGK) , INVES NASDAQ 100 (US:) , Warner Bros. Discovery, Inc. (US:WBD) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,45 | 32,24 | 8,4927 | 6,0308 | |
| 0,46 | 11,64 | 3,0656 | 3,0641 | |
| 0,10 | 10,89 | 2,8688 | 2,1039 | |
| 0,09 | 22,42 | 5,9049 | 0,9941 | |
| 1,08 | 51,28 | 13,5083 | 0,9674 | |
| 0,02 | 3,39 | 0,8930 | 0,8930 | |
| 0,07 | 9,56 | 2,5172 | 0,6835 | |
| 0,19 | 9,49 | 2,5011 | 0,5359 | |
| 0,17 | 8,69 | 2,2891 | 0,4350 | |
| 0,16 | 23,08 | 6,0798 | 0,3015 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -11,0950 | ||
| 0,24 | 66,96 | 17,6384 | -2,1905 | |
| 0,01 | 0,19 | 0,0511 | -1,1985 | |
| 0,08 | 2,81 | 0,7412 | -0,9231 | |
| 0,00 | 0,01 | 0,0026 | -0,8992 | |
| 0,04 | 5,40 | 1,4216 | -0,3746 | |
| 0,05 | 4,75 | 1,2515 | -0,3322 | |
| 0,04 | 6,01 | 1,5839 | -0,2506 | |
| 0,15 | 6,31 | 1,6632 | -0,1894 | |
| 0,01 | 1,12 | 0,2961 | -0,1347 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2022-07-25 per il periodo di riferimento 2022-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,24 | -5,12 | 66,96 | -26,60 | 17,6384 | -2,1905 | |||
| DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF | 1,08 | -0,35 | 51,28 | -11,12 | 13,5083 | 0,9674 | |||
| SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0,45 | 213,50 | 32,24 | 184,66 | 8,4927 | 6,0308 | |||
| VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0,16 | -1,86 | 23,08 | -13,18 | 6,0798 | 0,3015 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,09 | -0,62 | 22,42 | -0,78 | 5,9049 | 0,9941 | |||
| SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0,46 | 180.436,22 | 11,64 | 166.157,14 | 3,0656 | 3,0641 | |||
| MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF | 0,10 | 219,04 | 10,89 | 209,49 | 2,8688 | 2,1039 | |||
| AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note | 0,09 | 7,74 | 10,02 | -11,00 | 2,6386 | 0,1922 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,07 | 0,33 | 9,67 | -21,43 | 2,5472 | -0,1281 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,07 | 4,32 | 9,56 | 13,28 | 2,5172 | 0,6835 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,19 | 5,42 | 9,49 | 5,02 | 2,5011 | 0,5359 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,17 | 0,59 | 8,69 | 1,88 | 2,2891 | 0,4350 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,03 | -2,92 | 8,67 | -19,13 | 2,2838 | -0,0465 | |||
| BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund | 0,09 | 1,29 | 8,64 | -5,20 | 2,2761 | 0,2949 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,30 | -0,38 | 8,31 | -5,24 | 2,1897 | 0,2828 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,09 | -0,91 | 8,05 | -9,28 | 2,1207 | 0,1916 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,05 | -2,10 | 7,75 | -12,96 | 2,0404 | 0,1061 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,03 | -2,63 | 7,39 | -10,18 | 1,9461 | 0,1583 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,03 | -0,78 | 6,93 | -9,09 | 1,8257 | 0,1685 | |||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,05 | 1,70 | 6,88 | -8,61 | 1,8125 | 0,1760 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,15 | -3,13 | 6,31 | -25,92 | 1,6632 | -0,1894 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,04 | -8,34 | 6,01 | -28,76 | 1,5839 | -0,2506 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,04 | -1,86 | 5,40 | -34,69 | 1,4216 | -0,3746 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,05 | -5,27 | 4,75 | -34,79 | 1,2515 | -0,3322 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | 15,83 | 3,92 | -9,30 | 1,0331 | 0,0932 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,03 | 2.168,40 | 3,58 | -26,11 | 0,9417 | -0,1099 | |||
| MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0,02 | 3,39 | 0,8930 | 0,8930 | |||||
| IHDG / WisdomTree Trust - WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund | 0,08 | -57,83 | 2,81 | -63,25 | 0,7412 | -0,9231 | |||
| TOTL / SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF | 0,05 | 0,42 | 2,02 | -5,38 | 0,5331 | 0,0682 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | -8,62 | 1,14 | -12,05 | 0,3000 | 0,0185 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,01 | 2,06 | 1,12 | -43,29 | 0,2961 | -0,1347 | |||
| VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0,02 | -0,78 | 1,05 | -3,85 | 0,2763 | 0,0392 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | 534,92 | 0,97 | 535,29 | 0,2560 | 0,2228 | |||
| MKL / Markel Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,93 | -12,34 | 0,2452 | 0,0144 | |||
| SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF | 0,02 | -0,36 | 0,81 | -17,55 | 0,2128 | -0,0002 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,41 | -16,22 | 0,1075 | 0,0016 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | 0,00 | 0,39 | -28,60 | 0,1019 | -0,0159 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | 0,23 | 0,33 | -16,33 | 0,0877 | 0,0012 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,31 | -27,49 | 0,0806 | -0,0111 | |||
| GLD / SPDR Gold Trust | 0,00 | -4,19 | 0,29 | -10,53 | 0,0761 | 0,0059 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,00 | -2,17 | 0,24 | -27,08 | 0,0645 | -0,0085 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 24,68 | 0,21 | -2,34 | 0,0551 | 0,0085 | |||
| SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,20 | -20,62 | 0,0537 | -0,0021 | |||
| XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,00 | 0,20 | -6,54 | 0,0527 | 0,0062 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | 0,15 | 0,20 | -5,74 | 0,0519 | 0,0065 | |||
| XSOE / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund | 0,01 | -96,16 | 0,19 | -96,63 | 0,0511 | -1,1985 | |||
| GOLD / Barrick Mining Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,18 | -27,84 | 0,0485 | -0,0070 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | -37,35 | 0,0411 | -0,0130 | |||
| IHAK / iShares Trust - iShares Cybersecurity and Tech ETF | 0,00 | 2,95 | 0,14 | -15,76 | 0,0366 | 0,0007 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 134,26 | 0,13 | 136,36 | 0,0342 | 0,0223 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 1,87 | 0,12 | -9,23 | 0,0311 | 0,0028 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | -27,81 | 0,0287 | -0,0041 | |||
| IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 0,00 | -6,71 | 0,10 | -27,08 | 0,0277 | -0,0036 | |||
| SPH / Suburban Propane Partners, L.P. - Limited Partnership | 0,01 | 0,00 | 0,10 | -5,41 | 0,0277 | 0,0035 | |||
| LSCC / Lattice Semiconductor Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -20,49 | 0,0256 | -0,0010 | |||
| XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 2.522,00 | 0,09 | 2.250,00 | 0,0248 | 0,0239 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -14,43 | 0,0219 | 0,0008 | |||
| F / Ford Motor Company | 0,01 | 0,00 | 0,08 | -34,15 | 0,0213 | -0,0054 | |||
| IPAY / Amplify ETF Trust - Amplify Digital Payments ETF | 0,00 | -8,87 | 0,08 | -31,62 | 0,0211 | -0,0044 | |||
| WCLD / WisdomTree Trust - WisdomTree Cloud Computing Fund | 0,00 | -5,01 | 0,08 | -34,43 | 0,0211 | -0,0054 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,00 | -7,31 | 0,08 | -46,58 | 0,0205 | -0,0112 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -39,68 | 0,0200 | -0,0074 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 13,02 | 0,07 | -1,45 | 0,0179 | 0,0029 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -20,93 | 0,0179 | -0,0008 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -9,46 | 0,0176 | 0,0016 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -22,99 | 0,0176 | -0,0013 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -30,85 | 0,0171 | -0,0033 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,00 | 626,19 | 0,06 | 625,00 | 0,0153 | 0,0135 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 5,45 | 0,0153 | 0,0033 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 3,70 | 0,0148 | 0,0030 | |||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,00 | -3,88 | 0,06 | -50,45 | 0,0145 | -0,0096 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 3,77 | 0,0145 | 0,0030 | |||
| PCH / PotlatchDeltic Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -16,39 | 0,0134 | 0,0002 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -7,84 | 0,0124 | 0,0013 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | 140,00 | 0,04 | 100,00 | 0,0116 | 0,0068 | |||
| NUE / Nucor Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -30,16 | 0,0116 | -0,0021 | |||
| CIBR / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -24,14 | 0,0116 | -0,0010 | |||
| WTRG / Essential Utilities, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -10,64 | 0,0111 | 0,0008 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -46,48 | 0,0100 | -0,0054 | |||
| STWD / Starwood Property Trust, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -12,20 | 0,0095 | 0,0006 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -10,00 | 0,0095 | 0,0008 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -2,78 | 0,0092 | 0,0014 | |||
| GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -28,57 | 0,0092 | -0,0014 | |||
| BANF / BancFirst Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 13,33 | 0,0090 | 0,0024 | |||
| BG / Bunge Global SA | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -20,59 | 0,0071 | -0,0003 | |||
| DKNG / DraftKings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -38,64 | 0,0071 | -0,0025 | |||
| MIDD / The Middleby Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -24,24 | 0,0066 | -0,0006 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | -59,12 | 0,03 | -53,70 | 0,0066 | -0,0052 | |||
| DG / Dollar General Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 13,64 | 0,0066 | 0,0018 | |||
| IDU / iShares Trust - iShares U.S. Utilities ETF | 0,00 | 0,35 | 0,02 | -7,69 | 0,0063 | 0,0007 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -17,24 | 0,0063 | 0,0000 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -7,69 | 0,0063 | 0,0007 | |||
| PEAK / Healthpeak Properties, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -25,00 | 0,0063 | -0,0006 | |||
| VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -4,17 | 0,0061 | 0,0008 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -8,33 | 0,0058 | 0,0006 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | 13,02 | 0,02 | 5,26 | 0,0053 | 0,0011 | |||
| / INVES NASDAQ 100 | 0,00 | 0,02 | 0,0050 | 0,0050 | |||||
| T / AT&T Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -13,64 | 0,0050 | 0,0002 | |||
| GNRC / Generac Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -29,63 | 0,0050 | -0,0009 | |||
| ELY / Topgolf Callaway Brands Corp | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -9,52 | 0,0050 | 0,0004 | |||
| IHI / iShares Trust - iShares U.S. Medical Devices ETF | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -18,18 | 0,0047 | -0,0000 | |||
| ARCC / Ares Capital Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -14,29 | 0,0047 | 0,0002 | |||
| SDGR / Schrödinger, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -25,00 | 0,0047 | -0,0005 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,00 | 7.500,00 | 0,02 | 0,0042 | 0,0042 | ||||
| C.WSA / Citigroup, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -20,00 | 0,0042 | -0,0001 | |||
| LCID / Lucid Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -33,33 | 0,0042 | -0,0010 | |||
| DBEF / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -5,88 | 0,0042 | 0,0005 | |||
| SSO / ProShares Trust - ProShares Ultra S&P500 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -28,57 | 0,0040 | -0,0006 | |||
| FNGD / MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged ETNs due January 8, 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -16,67 | 0,0040 | 0,0000 | |||
| CCK / Crown Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -28,57 | 0,0040 | -0,0006 | |||
| ACNB / ACNB Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -11,76 | 0,0040 | 0,0003 | |||
| RF / Regions Financial Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -12,50 | 0,0037 | 0,0002 | |||
| PLOW / Douglas Dynamics, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -17,65 | 0,0037 | -0,0000 | |||
| PENN / PENN Entertainment, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -26,32 | 0,0037 | -0,0004 | |||
| PLTK / Playtika Holding Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -31,58 | 0,0034 | -0,0007 | |||
| TER / Teradyne, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -25,00 | 0,0032 | -0,0003 | |||
| SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 0,00 | 0,51 | 0,01 | -14,29 | 0,0032 | 0,0001 | |||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -57,14 | 0,0032 | -0,0029 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,00 | -52,24 | 0,01 | -67,57 | 0,0032 | -0,0049 | |||
| SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0,00 | 0,36 | 0,01 | -15,38 | 0,0029 | 0,0001 | |||
| FRPT / Freshpet, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -50,00 | 0,0029 | -0,0019 | |||
| XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 19,64 | 0,01 | 0,00 | 0,0029 | 0,0005 | |||
| AAL / American Airlines Group Inc. | 0,00 | -14,78 | 0,01 | -42,11 | 0,0029 | -0,0012 | |||
| PAYC / Paycom Software, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -21,43 | 0,0029 | -0,0001 | |||
| SNOW / Snowflake Inc. | 0,00 | -20,00 | 0,01 | -52,17 | 0,0029 | -0,0021 | |||
| ICLN / iShares Trust - iShares Global Clean Energy ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -9,09 | 0,0026 | 0,0002 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -23,08 | 0,0026 | -0,0002 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -9,09 | 0,0026 | 0,0002 | |||
| JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0,00 | -99,76 | 0,01 | -99,76 | 0,0026 | -0,8992 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -25,00 | 0,0024 | -0,0002 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -25,00 | 0,0024 | -0,0002 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -10,00 | 0,0024 | 0,0002 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -18,18 | 0,0024 | -0,0000 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | -49,77 | 0,01 | -60,00 | 0,0021 | -0,0022 | |||
| MRNA / Moderna, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -11,11 | 0,0021 | 0,0002 | |||
| STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0021 | 0,0004 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,00 | -66,40 | 0,01 | -73,08 | 0,0018 | -0,0038 | |||
| AI / C3.ai, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -22,22 | 0,0018 | -0,0001 | |||
| IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -22,22 | 0,0018 | -0,0001 | |||
| LUV / Southwest Airlines Co. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -22,22 | 0,0018 | -0,0001 | |||
| WOOF / Petco Health and Wellness Company, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -30,00 | 0,0018 | -0,0003 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -30,00 | 0,0018 | -0,0003 | |||
| ZM / Zoom Communications Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -12,50 | 0,0018 | 0,0001 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -30,00 | 0,0018 | -0,0003 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | 2.000,00 | 0,01 | 0,0016 | 0,0016 | ||||
| JPHY / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active High Yield ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -14,29 | 0,0016 | 0,0001 | |||
| PHO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Water Resources ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -14,29 | 0,0016 | 0,0001 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0016 | 0,0003 | |||
| POWW / Outdoor Holding Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -14,29 | 0,0016 | 0,0001 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0016 | 0,0003 | |||
| GME / GameStop Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -25,00 | 0,0016 | -0,0002 | |||
| IAU / iShares Gold Trust | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -14,29 | 0,0016 | 0,0001 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -14,29 | 0,0016 | 0,0001 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0016 | 0,0003 | |||
| ZI / ZoomInfo Technologies Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -45,45 | 0,0016 | -0,0008 | |||
| ATVI / Activision Blizzard Inc | 0,00 | 62,50 | 0,01 | 66,67 | 0,0013 | 0,0007 | |||
| MJ / Amplify ETF Trust - Amplify Alternative Harvest ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -44,44 | 0,0013 | -0,0006 | |||
| ROKU / Roku, Inc. | 0,00 | -42,86 | 0,01 | -61,54 | 0,0013 | -0,0015 | |||
| CCL / Carnival Corporation & plc | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -54,55 | 0,0013 | -0,0011 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,00 | -50,00 | 0,00 | -66,67 | 0,0011 | -0,0016 | |||
| CFVI / Rumble Inc - Class A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0011 | 0,0002 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,0011 | -0,0000 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0011 | 0,0002 | |||
| ASAN / Asana, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55,56 | 0,0011 | -0,0009 | |||
| SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0011 | 0,0002 | |||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,0011 | -0,0000 | |||
| IVC / Invacare Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | 0,0001 | |||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | |||||
| GE / General Electric Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40,00 | 0,0008 | -0,0003 | |||
| HKTVY / Hong Kong Technology Venture Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | 0,0008 | -0,0001 | |||
| AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | 0,0001 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | 0,0001 | |||
| SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF | 0,00 | -94,93 | 0,00 | -94,64 | 0,0008 | -0,0114 | |||
| ROBO / Exchange Traded Concepts Trust - ROBO Global Robotics and Automation Index ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | 0,0008 | -0,0001 | |||
| CCV / Churchill Capital Corp V - Class A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | 0,0001 | |||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -57,14 | 0,0008 | -0,0007 | |||
| IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0005 | -0,0001 | |||
| LYFT / Lyft, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -66,67 | 0,0005 | -0,0008 | |||
| LAZR / Luminar Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -66,67 | 0,0005 | -0,0008 | |||
| IDRV / iShares Trust - iShares Self-Driving EV and Tech ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0005 | -0,0001 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | 0,0001 | |||
| TUYA / Tuya Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0005 | -0,0001 | |||
| OSUR / OraSure Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0005 | -0,0003 | |||
| KULR / KULR Technology Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | 0,0001 | |||
| PRNT / ARK ETF Trust - The 3D Printing ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | 0,0001 | |||
| US64966K3P60 / iShares NYSE Composite Index Fund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60,00 | 0,0005 | -0,0006 | |||
| EDIT / Editas Medicine, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0005 | -0,0001 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | -9,09 | 0,00 | -50,00 | 0,0005 | -0,0003 | |||
| SDC / Smiledirectclub Inc - Class A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60,00 | 0,0005 | -0,0006 | |||
| ITT / ITT Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0005 | -0,0001 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | 0,0001 | |||
| FUBO / fuboTV Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0003 | -0,0002 | |||
| ARKG / ARK ETF Trust - ARK Genomic Revolution ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||
| CRSP / CRISPR Therapeutics AG | 0,00 | -66,67 | 0,00 | -75,00 | 0,0003 | -0,0006 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||
| SQ / Block, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0003 | -0,0002 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||
| SIRI / Sirius XM Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||
| KRUS / Kura Sushi USA, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0003 | -0,0002 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||
| RIVN / Rivian Automotive, Inc. | 0,00 | -58,33 | 0,00 | -83,33 | 0,0003 | -0,0010 | |||
| PLL / Piedmont Lithium Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0003 | -0,0002 | |||
| APP / AppLovin Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0003 | -0,0002 | |||
| NKLA / Nikola Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0003 | -0,0002 | |||
| LBRDA / Liberty Broadband Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0003 | -0,0002 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||
| CVNA / Carvana Co. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -83,33 | 0,0003 | -0,0010 | |||
| MP / MP Materials Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0007 | ||||
| 920355104 / Valspar Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| NYF / iShares Trust - iShares New York Muni Bond ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0148 | ||||
| GLW / Corning Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0013 | ||||
| CTAQU / Carney Technology Acquisition Corp II - Units (1 Ord Share Class A & 1/3 War) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0109 | ||||
| PLAY / Dave & Buster's Entertainment, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| UBX / Unity Biotechnology, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0004 | ||||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| POTX / Global X Funds - Global X Cannabis ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| ARES / Ares Management Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0022 | ||||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0017 | ||||
| ACB / Aurora Cannabis Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0011 | ||||
| VGFC / Very Good Food Company Inc (the) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| POTX / Global X Funds - Global X Cannabis ETF | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||||
| LE / Lands' End, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| PLNT / Planet Fitness, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0011 | ||||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0052 | ||||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -11,0950 | ||||
| MILE / Metromile Inc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| PLSE / Pulse Biosciences, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| TDOC / Teladoc Health, Inc. | 0,00 | -98,04 | 0,00 | -100,00 | -0,0033 | ||||
| USB / U.S. Bancorp | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0011 | ||||
| CHWY / Chewy, Inc. | 0,00 | -93,94 | 0,00 | -100,00 | -0,0015 | ||||
| HCC / Warrior Met Coal, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0111 | ||||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0063 | ||||
| CECE / Ceco Environmental Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| SOFI / SoFi Technologies, Inc. | 0,00 | -93,41 | 0,00 | -100,00 | -0,0020 | ||||
| ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| SFXE / SFX Entertainment, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| BYND / Beyond Meat, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0093 | ||||
| NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Corporate Bond/Note | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| TRHC / Tabula Rasa HealthCare Inc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0485 | ||||
| / ViacomCBS Inc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| CGC / Canopy Growth Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0026 | ||||
| STLD / Steel Dynamics, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| HSY / The Hershey Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
