Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 395.299.262 |
| Posizioni attuali | 81 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Compton Wealth Advisory Group, LLC ha dichiarato un totale di 81 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 395.299.262 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Compton Wealth Advisory Group, LLC sono Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF (US:IWY) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , iShares Trust - iShares Russell Top 200 Value ETF (US:IWX) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 9,58 | 2,4224 | 0,7707 | |
| 0,02 | 11,68 | 2,9560 | 0,5223 | |
| 0,10 | 17,76 | 4,4916 | 0,4227 | |
| 0,12 | 29,89 | 7,5621 | 0,3627 | |
| 0,10 | 7,70 | 1,9488 | 0,3244 | |
| 0,02 | 3,52 | 0,8893 | 0,2655 | |
| 0,76 | 51,07 | 12,9202 | 0,2464 | |
| 0,05 | 13,34 | 3,3756 | 0,2262 | |
| 0,01 | 5,33 | 1,3472 | 0,2008 | |
| 0,03 | 8,34 | 2,1101 | 0,1557 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 13,16 | 3,3300 | -0,5951 | |
| 0,01 | 2,62 | 0,6633 | -0,5668 | |
| 0,25 | 20,86 | 5,2758 | -0,3446 | |
| 0,01 | 5,87 | 1,4855 | -0,2491 | |
| 0,11 | 19,29 | 4,8797 | -0,2330 | |
| 0,16 | 9,51 | 2,4049 | -0,1970 | |
| 0,02 | 3,85 | 0,9737 | -0,1956 | |
| 0,12 | 25,40 | 6,4250 | -0,1904 | |
| 0,09 | 14,41 | 3,6448 | -0,1516 | |
| 0,01 | 1,54 | 0,3903 | -0,1436 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-07-10 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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.
| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0,76 | 0,90 | 51,07 | 11,82 | 12,9202 | 0,2464 | |||
| IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0,12 | -1,41 | 29,89 | 15,21 | 7,5621 | 0,3627 | |||
| VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0,12 | 0,97 | 25,40 | 6,53 | 6,4250 | -0,1904 | |||
| IWX / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Value ETF | 0,25 | 0,50 | 20,86 | 2,96 | 5,2758 | -0,3446 | |||
| VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF | 0,11 | 2,32 | 19,29 | 4,68 | 4,8797 | -0,2330 | |||
| VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF | 0,08 | 6,09 | 18,34 | 13,37 | 4,6388 | 0,1509 | |||
| RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0,10 | 15,41 | 17,76 | 21,09 | 4,4916 | 0,4227 | |||
| VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF | 0,09 | 2,79 | 14,41 | 5,30 | 3,6448 | -0,1516 | |||
| VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0,05 | 1,13 | 13,34 | 17,56 | 3,3756 | 0,2262 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,06 | 0,75 | 13,16 | -6,94 | 3,3300 | -0,5951 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | 0,54 | 11,68 | 33,23 | 2,9560 | 0,5223 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,03 | -2,29 | 9,58 | 60,87 | 2,4224 | 0,7707 | |||
| VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0,16 | 1,23 | 9,51 | 1,38 | 2,4049 | -0,1970 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,03 | 0,20 | 8,34 | 18,43 | 2,1101 | 0,1557 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,04 | 1,51 | 8,32 | 17,05 | 2,1047 | 0,1324 | |||
| VCRB / Vanguard Core Bond Fund | 0,10 | 31,33 | 7,70 | 31,59 | 1,9488 | 0,3244 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,04 | 1,09 | 7,66 | 15,20 | 1,9383 | 0,0928 | |||
| VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0,13 | 0,00 | 7,43 | 12,16 | 1,8788 | 0,0414 | |||
| IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF | 0,06 | -13,54 | 6,23 | 2,55 | 1,5767 | -0,1097 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,01 | 2,98 | 5,87 | -6,08 | 1,4855 | -0,2491 | |||
| VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF | 0,01 | 9,03 | 5,33 | 28,90 | 1,3472 | 0,2008 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | 0,02 | 3,91 | 1,32 | 0,9883 | -0,0815 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 1,21 | 3,89 | 5,94 | 0,9834 | -0,0348 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,02 | 2,24 | 3,85 | -8,66 | 0,9737 | -0,1956 | |||
| VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0,08 | -0,80 | 3,79 | 8,42 | 0,9576 | -0,0113 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,02 | 0,00 | 3,52 | 56,36 | 0,8893 | 0,2655 | |||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,03 | 0,43 | 3,42 | 32,48 | 0,8659 | 0,1491 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,03 | 3,15 | 3,15 | 14,89 | 0,7965 | 0,0360 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | -7,45 | 2,77 | -7,42 | 0,7003 | -0,1293 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,06 | -3,48 | 2,73 | 9,45 | 0,6914 | -0,0015 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | -0,70 | 2,62 | -40,88 | 0,6633 | -0,5668 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,01 | 1,44 | 2,54 | 19,45 | 0,6416 | 0,0522 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,01 | 5,20 | 2,38 | 6,88 | 0,6015 | -0,0157 | |||
| RFG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF | 0,05 | 0,00 | 2,32 | 11,24 | 0,5858 | 0,0081 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | 1,04 | 2,15 | -10,47 | 0,5431 | -0,1224 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,03 | -0,13 | 2,10 | 12,33 | 0,5303 | 0,0123 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,01 | 5,28 | 1,99 | 27,11 | 0,5031 | 0,0689 | |||
| IWL / iShares Trust - iShares Russell Top 200 ETF | 0,01 | -19,66 | 1,97 | -10,52 | 0,4996 | -0,1125 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,01 | -0,33 | 1,93 | -14,67 | 0,4886 | -0,1396 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | -4,46 | 1,73 | -3,67 | 0,4379 | -0,0605 | |||
| VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF | 0,01 | 1,36 | 1,67 | 6,11 | 0,4216 | -0,0142 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 0,22 | 1,57 | 2,75 | 0,3970 | -0,0270 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | -8,94 | 1,54 | -19,81 | 0,3903 | -0,1436 | |||
| VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0,01 | 0,00 | 1,49 | 9,97 | 0,3768 | 0,0011 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | -17,24 | 1,47 | -14,23 | 0,3723 | -0,1037 | |||
| IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF | 0,02 | 0,36 | 1,46 | 8,50 | 0,3681 | -0,0040 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,00 | 41,48 | 1,45 | 56,40 | 0,3676 | 0,1098 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,36 | 13,57 | 0,3431 | 0,0117 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,01 | -5,68 | 1,35 | -11,86 | 0,3405 | -0,0831 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | 0,12 | 1,15 | -7,77 | 0,2913 | -0,0552 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 16,70 | 1,07 | 10,11 | 0,2702 | 0,0011 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | -14,80 | 1,02 | -24,85 | 0,2587 | -0,1189 | |||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 17,59 | 0,2521 | 0,0169 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,01 | -21,96 | 0,88 | -20,02 | 0,2215 | -0,0821 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 10,51 | 0,2022 | 0,0015 | |||
| IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0,01 | -4,02 | 0,73 | 4,90 | 0,1842 | -0,0085 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | -12,93 | 0,72 | -29,07 | 0,1810 | -0,0988 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,01 | 1.400,00 | 0,70 | -5,68 | 0,1765 | -0,0286 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,69 | -0,29 | 0,1739 | -0,0174 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 31,91 | 0,1643 | 0,0275 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,01 | -24,09 | 0,64 | -29,13 | 0,1607 | -0,0879 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,63 | -2,17 | 0,1598 | -0,0192 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,63 | -10,30 | 0,1586 | -0,0355 | |||
| GPI / Group 1 Automotive, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 14,52 | 0,1437 | 0,0058 | |||
| AN / AutoNation, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 22,70 | 0,1382 | 0,0146 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,01 | 3,43 | 0,54 | 2,27 | 0,1369 | -0,0101 | |||
| MANH / Manhattan Associates, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 14,08 | 0,1230 | 0,0048 | |||
| MMM / 3M Company | 0,00 | 0,48 | 0,1226 | 0,1226 | |||||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,46 | -1,08 | 0,1155 | -0,0127 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | 0,46 | 0,36 | 16,08 | 0,0913 | 0,0050 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,00 | 0,00 | 0,36 | -7,07 | 0,0898 | -0,0164 | |||
| DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF | 0,01 | 0,00 | 0,35 | 10,90 | 0,0876 | 0,0009 | |||
| TOWN / TowneBank | 0,01 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,0865 | -0,0084 | |||
| IAU / iShares Gold Trust | 0,01 | 0,00 | 0,31 | 5,72 | 0,0795 | -0,0029 | |||
| IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 0,00 | 22,22 | 0,30 | 31,00 | 0,0759 | 0,0122 | |||
| UBS / UBS Group AG | 0,01 | 0,00 | 0,30 | 10,45 | 0,0751 | 0,0005 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | -12,37 | 0,28 | 27,93 | 0,0719 | 0,0102 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,28 | -3,85 | 0,0698 | -0,0096 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | -17,33 | 0,27 | -10,75 | 0,0695 | -0,0158 | |||
| AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. | 0,00 | 0,27 | 0,0684 | 0,0684 | |||||
| AXP / American Express Company | 0,00 | 0,89 | 0,25 | 19,43 | 0,0640 | 0,0053 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
