Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 20.561.972
Posizioni attuali 8
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Compass Group Llc ha dichiarato un totale di 8 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 20.561.972 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Compass Group Llc sono Credicorp Ltd. (US:BAP) , Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CIB) , Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BVN) , Laureate Education, Inc. (US:LAUR) , and Nu Holdings Ltd. (US:NU) . Le nuove posizioni di Compass Group Llc includono Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CIB) , .

Compass Group Llc - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,10 4,66 22,6725 22,6725
0,04 8,53 41,4635 4,1157
0,12 1,64 7,9564 2,7751
0,01 0,15 0,7472 0,7472
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,06 0,40 1,9371 -3,0922
0,16 2,61 12,6784 -1,4157
0,02 0,83 4,0171 -1,2675
0,07 1,75 8,5279 -0,1833
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-08 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
BAP / Credicorp Ltd. 0,04 7,98 8,53 29,66 41,4635 4,1157
CIB / Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 4,66 22,6725 22,6725
BVN / Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,00 2,61 5,04 12,6784 -1,4157
LAUR / Laureate Education, Inc. 0,07 0,00 1,75 14,35 8,5279 -0,1833
NU / Nu Holdings Ltd. 0,12 33,85 1,64 79,28 7,9564 2,7751
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,83 -11,29 4,0171 -1,2675
GPRK / GeoPark Limited 0,06 -44,26 0,40 -55,03 1,9371 -3,0922
STNE / StoneCo Ltd. 0,01 0,15 0,7472 0,7472
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CIB / Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000