Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 199.451.990
Posizioni attuali 39
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Compass Financial Group, Inc. ha dichiarato un totale di 39 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 199.451.990 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Compass Financial Group, Inc. sono iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF (US:IWV) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF (US:PRF) , and Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) . Le nuove posizioni di Compass Financial Group, Inc. includono Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (GB:0LO6) , .

Compass Financial Group, Inc. - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,05 30,33 15,2056 1,1962
0,04 16,52 8,2840 1,0180
0,06 20,02 10,0387 0,7081
0,09 8,29 4,1554 0,6250
0,03 8,39 4,2053 0,3498
0,08 4,41 2,2098 0,1779
0,05 3,58 1,7957 0,1213
0,11 4,58 2,2942 0,1213
0,08 2,45 1,2266 0,1162
0,00 0,22 0,1113 0,1113
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,06 5,73 2,8714 -0,2474
0,18 8,37 4,1958 -0,1533
0,22 11,10 5,5675 -0,1514
0,11 3,23 1,6183 -0,1067
0,30 6,74 3,3773 -0,0877
0,07 6,79 3,4044 -0,0843
0,03 3,07 1,5379 -0,0573
0,06 3,26 1,6331 -0,0426
0,04 2,23 1,1199 -0,0409
0,06 3,25 1,6292 -0,0407
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-07 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,05 0,62 30,33 11,19 15,2056 1,1962
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,06 -0,26 20,02 10,22 10,0387 0,7081
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,04 -0,67 16,52 16,80 8,2840 1,0180
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,28 -2,25 12,03 2,25 6,0311 -0,0112
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,22 -0,35 11,10 -0,27 5,5675 -0,1514
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,03 1,04 8,39 11,74 4,2053 0,3498
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0,18 -0,88 8,37 -1,17 4,1958 -0,1533
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,09 1,67 8,29 20,57 4,1554 0,6250
KOCT / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October 0,25 -0,03 7,75 4,18 3,8834 0,0648
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,07 -0,45 6,79 -0,03 3,4044 -0,0843
CGCP / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Plus Income ETF 0,30 -0,37 6,74 -0,15 3,3773 -0,0877
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,06 -5,60 5,73 -5,68 2,8714 -0,2474
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,11 -0,60 4,58 8,16 2,2942 0,1213
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,08 -0,67 4,41 11,40 2,2098 0,1779
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,05 -0,61 3,58 9,88 1,7957 0,1213
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,04 -1,67 3,29 8,30 1,6491 0,0889
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,06 -0,26 3,26 -0,15 1,6331 -0,0426
JBND / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Bond ETF 0,06 -0,19 3,25 -0,06 1,6292 -0,0407
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,11 -4,18 3,23 -3,90 1,6183 -0,1067
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,03 -1,52 3,07 -1,22 1,5379 -0,0573
IAU / iShares Gold Trust 0,05 -0,81 2,85 4,90 1,4288 0,0336
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,04 3,43 2,82 4,17 1,4140 0,0233
HYS / PIMCO ETF Trust - PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund 0,03 -1,13 2,54 0,28 1,2754 -0,0273
DFLV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF 0,08 11,52 2,45 13,19 1,2266 0,1162
SPAB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,09 -0,25 2,40 -0,04 1,2032 -0,0296
USIG / iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 0,04 -1,86 2,23 -1,19 1,1199 -0,0409
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,05 -0,25 2,16 0,89 1,0815 -0,0169
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,03 0,24 2,09 1,26 1,0464 -0,0123
VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0,04 0,37 2,02 0,40 1,0114 -0,0207
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,03 -0,41 1,66 -0,24 0,8314 -0,0226
LDUR / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund 0,01 -1,67 1,27 -1,86 0,6350 -0,0276
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 1,99 1,17 1,04 0,5873 -0,0080
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,89 32,59 0,4449 0,1009
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,01 7,43 0,73 8,18 0,3648 0,0194
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,64 10,52 0,3215 0,0233
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,22 0,1113 0,1113
AAPL / Apple Inc. 0,00 -13,15 0,22 -19,78 0,1080 -0,0299
0LO6 / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,20 0,1011 0,1011
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,20 0,1004 0,1004
FLJP / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Japan ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000