Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 502.746.809 |
| Posizioni attuali | 96 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Community Financial Services Group, LLC ha dichiarato un totale di 96 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 502.746.809 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Community Financial Services Group, LLC sono Microsoft Corporation (US:MSFT) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , Apple Inc. (US:AAPL) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and Exxon Mobil Corporation (US:XOM) . Le nuove posizioni di Community Financial Services Group, LLC includono S&P Global Inc. (US:SPGI) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,12 | 23,61 | 4,6953 | 1,8013 | |
| 0,02 | 11,97 | 2,3811 | 1,3372 | |
| 0,06 | 8,10 | 1,6114 | 1,2282 | |
| 0,05 | 6,14 | 1,2204 | 1,1517 | |
| 0,17 | 18,49 | 3,6768 | 1,0995 | |
| 0,02 | 7,29 | 1,4493 | 0,7515 | |
| 0,07 | 18,57 | 1,9039 | 0,6247 | |
| 0,07 | 34,70 | 3,5577 | 0,5754 | |
| 0,00 | 5,57 | 0,5713 | 0,5713 | |
| 0,01 | 2,47 | 0,4914 | 0,4546 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 2,18 | 0,2235 | -0,4803 | |
| 0,01 | 4,44 | 0,4548 | -0,3606 | |
| 0,35 | 33,21 | 3,4046 | -0,1811 | |
| 0,04 | 14,73 | 1,5103 | -0,1318 | |
| 0,01 | 11,57 | 1,1863 | -0,1193 | |
| 0,05 | 7,31 | 0,7492 | -0,1056 | |
| 0,01 | 7,58 | 0,7773 | -0,1042 | |
| 0,06 | 6,01 | 0,6167 | -0,0969 | |
| 0,00 | 1,70 | 0,1747 | -0,0956 | |
| 0,02 | 2,30 | 0,2357 | -0,0738 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-07-18 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,07 | -1,75 | 34,70 | 30,19 | 3,5577 | 0,5754 | |||
| IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 0,35 | 3,19 | 33,21 | 3,62 | 3,4046 | -0,1811 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,12 | -1,20 | 23,61 | -8,74 | 4,6953 | 1,8013 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,07 | -1,35 | 18,57 | 62,42 | 1,9039 | 0,6247 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,17 | -11,47 | 18,49 | -19,75 | 3,6768 | 1,0995 | |||
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 0,10 | 0,58 | 15,96 | 46,63 | 1,6366 | 0,4185 | |||
| QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0,08 | 1,43 | 15,26 | 8,51 | 1,5648 | -0,0089 | |||
| V / Visa Inc. | 0,04 | -0,93 | 14,73 | 0,37 | 1,5103 | -0,1318 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,06 | -2,90 | 13,72 | 11,96 | 1,4071 | 0,0356 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,05 | 0,75 | 13,61 | 19,07 | 1,3949 | 0,1164 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,07 | -2,18 | 12,72 | 11,07 | 1,3045 | 0,0227 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,02 | 0,19 | 11,97 | 28,31 | 2,3811 | 1,3372 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,12 | -0,37 | 11,79 | 10,97 | 1,2091 | 0,0200 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,01 | -5,27 | 11,57 | -0,84 | 1,1863 | -0,1193 | |||
| GVI / iShares Trust - iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | 0,10 | 3,32 | 11,02 | 4,07 | 1,1302 | -0,0549 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,03 | 1,39 | 10,19 | 33,16 | 1,0445 | 0,1885 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,01 | 0,94 | 9,59 | 30,35 | 0,9828 | 0,1600 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,04 | 0,93 | 9,18 | 21,05 | 0,9409 | 0,0926 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,06 | 94,52 | 8,10 | 136,59 | 1,6114 | 1,2282 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,17 | 3,54 | 8,00 | 17,41 | 0,8202 | 0,0579 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,01 | 1,51 | 7,60 | 33,75 | 0,7789 | 0,1434 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,01 | 1,96 | 7,58 | -3,77 | 0,7773 | -0,1042 | |||
| GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security | 0,05 | 2,31 | 7,31 | -4,36 | 0,7492 | -0,1056 | |||
| AXP / American Express Company | 0,02 | -1,46 | 7,29 | 16,82 | 1,4493 | 0,7515 | |||
| LIN / Linde plc | 0,02 | 2,04 | 7,12 | 2,82 | 0,7302 | -0,0449 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,04 | 1,22 | 7,01 | 7,35 | 0,7184 | -0,0119 | |||
| JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0,11 | 1,60 | 6,44 | 1,08 | 0,6599 | -0,0525 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,05 | 874,72 | 6,14 | 900,82 | 1,2204 | 1,1517 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,01 | 30,00 | 6,02 | 49,38 | 0,6172 | 0,1663 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,06 | 0,29 | 6,01 | -5,69 | 0,6167 | -0,0969 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -7,77 | 6,01 | 25,84 | 0,6157 | 0,0818 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,01 | 0,26 | 6,00 | 11,16 | 0,6150 | 0,0112 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,08 | 1,66 | 5,83 | -0,44 | 0,5977 | -0,0575 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,03 | 216,37 | 5,83 | 180,32 | 0,5973 | 0,3647 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 5,57 | 0,5713 | 0,5713 | |||||
| VLTO / Veralto Corporation | 0,05 | 1,67 | 5,48 | 5,33 | 0,5613 | -0,0203 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,02 | 1,79 | 5,26 | 0,59 | 0,5388 | -0,0457 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,02 | 2,58 | 5,19 | -4,05 | 0,5322 | -0,0731 | |||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,01 | 0,02 | 4,65 | 4,68 | 0,4770 | -0,0202 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,02 | 2,45 | 4,48 | -2,55 | 0,4590 | -0,0550 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | 2,19 | 4,44 | -39,13 | 0,4548 | -0,3606 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,02 | -0,40 | 4,29 | 5,85 | 0,4393 | -0,0136 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,05 | -7,53 | 4,25 | 7,78 | 0,4362 | -0,0055 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,05 | 1.432,27 | 4,20 | -3,61 | 0,8351 | 0,3478 | |||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,04 | -0,69 | 3,83 | 31,12 | 0,3932 | 0,0660 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,02 | 5,21 | 3,83 | 1,38 | 0,3923 | -0,0300 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,05 | 1,99 | 3,25 | 1,37 | 0,3332 | -0,0255 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | -0,58 | 3,13 | -0,54 | 0,3212 | -0,0312 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,02 | -1,32 | 2,57 | 0,04 | 0,2634 | -0,0239 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,01 | 379,67 | 2,47 | 650,76 | 0,4914 | 0,4546 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,01 | 1,04 | 2,37 | 19,30 | 0,2434 | 0,0207 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,02 | -2,92 | 2,30 | -16,92 | 0,2357 | -0,0738 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,01 | -1,35 | 2,24 | -0,40 | 0,2293 | -0,0220 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,03 | -15,62 | 2,20 | -5,13 | 0,2258 | -0,0339 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,03 | -60,70 | 2,18 | -65,34 | 0,2235 | -0,4803 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | -1,12 | 1,75 | 9,23 | 0,1796 | 0,0001 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,03 | -17,04 | 1,72 | -4,71 | 0,1764 | -0,0256 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | -22,68 | 1,70 | -29,47 | 0,1747 | -0,0956 | |||
| VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF | 0,01 | -14,75 | 1,65 | -10,75 | 0,1695 | -0,0378 | |||
| VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0,01 | -16,14 | 1,64 | -2,50 | 0,1679 | -0,0200 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,01 | -17,63 | 1,63 | -16,19 | 0,1668 | -0,0503 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | -16,16 | 1,35 | -19,71 | 0,1383 | -0,0496 | |||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,01 | 1,54 | 1,16 | 1,22 | 0,1188 | -0,0093 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,01 | -0,51 | 1,11 | 1,00 | 0,1141 | -0,0091 | |||
| EWC / iShares, Inc. - iShares MSCI Canada ETF | 0,02 | 0,38 | 0,99 | 13,75 | 0,1019 | 0,0042 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,00 | -21,53 | 0,92 | -13,25 | 0,0947 | -0,0245 | |||
| ICLN / iShares Trust - iShares Global Clean Energy ETF | 0,06 | -15,31 | 0,78 | -2,87 | 0,0797 | -0,0098 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,23 | 0,75 | 14,29 | 0,0771 | 0,0034 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,00 | -23,18 | 0,62 | -9,54 | 0,0632 | -0,0131 | |||
| RF / Regions Financial Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,59 | 8,10 | 0,0603 | -0,0005 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -6,50 | 0,47 | 1,51 | 0,0483 | -0,0036 | |||
| IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF | 0,00 | 0,00 | 0,46 | -1,08 | 0,0470 | -0,0049 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | 0,00 | 0,43 | -7,79 | 0,0437 | -0,0081 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | -7,45 | 0,42 | -5,22 | 0,0429 | -0,0064 | |||
| VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 1,50 | 0,0417 | -0,0032 | |||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 8,41 | 0,0371 | -0,0002 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | 0,35 | 0,0695 | 0,0695 | |||||
| CATH / Global X Funds - Global X S&P 500 Catholic Values ETF | 0,00 | -2,90 | 0,34 | 8,28 | 0,0349 | -0,0002 | |||
| IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 10,17 | 0,0334 | 0,0004 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,01 | -20,02 | 0,32 | -23,46 | 0,0643 | 0,0170 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 7,05 | 0,0327 | -0,0006 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | -27,79 | 0,31 | -20,52 | 0,0314 | -0,0117 | |||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -15,73 | 0,30 | -4,44 | 0,0309 | -0,0044 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 6,45 | 0,30 | -13,26 | 0,0309 | -0,0080 | |||
| IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 18,55 | 0,0302 | 0,0024 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 18,44 | 0,0297 | 0,0024 | |||
| CINF / Cincinnati Financial Corporation | 0,00 | -13,62 | 0,29 | -12,77 | 0,0294 | -0,0075 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | -17,99 | 0,27 | -20,70 | 0,0280 | -0,0105 | |||
| VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 2,46 | 0,0257 | -0,0017 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,24 | -5,58 | 0,0243 | -0,0038 | |||
| EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 11,82 | 0,0233 | 0,0006 | |||
| VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF | 0,00 | 0,23 | 0,0233 | 0,0233 | |||||
| IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0,00 | 0,22 | 0,0225 | 0,0225 | |||||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | 0,21 | 0,0220 | 0,0220 | |||||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,00 | -31,96 | 0,21 | -37,50 | 0,0215 | -0,0161 | |||
| BIBL / Northern Lights Fund Trust IV - Inspire 100 ETF | 0,00 | 0,20 | 0,0208 | 0,0208 | |||||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| WY / Weyerhaeuser Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BBY / Best Buy Co., Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| UNB / Union Bankshares, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DCI / Donaldson Company, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
