Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 2.032.491.881 |
| Posizioni attuali | 44 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - Loomis Sayles Growth Fund Class 1 ha dichiarato un totale di 44 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 2.032.491.881 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - Loomis Sayles Growth Fund Class 1 sono Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . Le nuove posizioni di Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - Loomis Sayles Growth Fund Class 1 includono Apple Inc. (US:AAPL) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 1,24 | 195,78 | 9,6335 | 8,1162 | |
| 0,60 | 123,16 | 6,0604 | 6,0604 | |
| 0,36 | 100,37 | 4,9388 | 2,9147 | |
| 0,09 | 66,25 | 3,2600 | 2,2424 | |
| 0,08 | 24,49 | 1,2052 | 1,2052 | |
| 0,10 | 24,48 | 1,2046 | 1,2046 | |
| 0,27 | 81,90 | 4,0300 | 1,0185 | |
| 0,01 | 14,26 | 0,7017 | 0,7017 | |
| 0,03 | 9,21 | 0,4534 | 0,2899 | |
| 0,03 | 18,33 | 0,9019 | 0,1858 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,46 | 101,70 | 5,0041 | -3,5060 | |
| 0,09 | 32,86 | 1,6171 | -3,3375 | |
| 0,22 | 38,87 | 1,9127 | -2,8172 | |
| 0,18 | 48,10 | 2,3669 | -2,2562 | |
| 0,11 | 63,25 | 3,1121 | -1,7967 | |
| 0,11 | 17,83 | 0,8774 | -1,0511 | |
| 1,25 | 77,02 | 3,7900 | -0,9838 | |
| 0,54 | 26,51 | 1,3044 | -0,9615 | |
| 0,06 | 80,10 | 3,9415 | -0,9114 | |
| 0,06 | 97,20 | 4,7826 | -0,6970 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-22 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,42 | -24,02 | 206,58 | 0,67 | 10,1648 | -0,6313 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 1,24 | 365,71 | 195,78 | 578,90 | 9,6335 | 8,1162 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,60 | 123,16 | 6,0604 | 6,0604 | |||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,46 | -45,47 | 101,70 | -37,13 | 5,0041 | -3,5060 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,36 | 58,47 | 100,37 | 160,90 | 4,9388 | 2,9147 | |||
| TDG / TransDigm Group Incorporated | 0,06 | -15,11 | 97,20 | -6,68 | 4,7826 | -0,6970 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,27 | 18,10 | 81,90 | 43,09 | 4,0300 | 1,0185 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,06 | -39,53 | 80,10 | -13,16 | 3,9415 | -0,9114 | |||
| BN / Brookfield Corporation | 1,25 | -28,07 | 77,02 | -15,11 | 3,7900 | -0,9838 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,09 | -32,83 | 66,25 | 265,41 | 3,2600 | 2,2424 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,11 | -33,88 | 63,25 | -32,21 | 3,1121 | -1,7967 | |||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,22 | -11,57 | 57,37 | 3,51 | 2,8229 | -0,0931 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,26 | -5,17 | 51,09 | -8,62 | 2,5141 | -0,4276 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,53 | -3,34 | 48,66 | 12,66 | 2,3944 | 0,1219 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,18 | -41,95 | 48,10 | -45,26 | 2,3669 | -2,2562 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,51 | 1.218,60 | 45,62 | -17,04 | 2,2446 | -0,6484 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,08 | -1,28 | 45,35 | -5,09 | 2,2317 | -0,2824 | |||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,33 | 1,83 | 43,96 | 12,81 | 2,1632 | 0,1128 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,22 | -62,06 | 38,87 | -56,76 | 1,9127 | -2,8172 | |||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,46 | -5,17 | 37,24 | -3,77 | 1,8326 | -0,2036 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,26 | -24,66 | 33,99 | -13,30 | 1,6726 | -0,3902 | |||
| V / Visa Inc. | 0,09 | -65,55 | 32,86 | -65,10 | 1,6171 | -3,3375 | |||
| HEIA / Heico Corp. - Class A | 0,13 | -26,02 | 32,46 | -9,27 | 1,5972 | -0,2851 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,07 | -11,50 | 27,40 | -27,89 | 1,3484 | -0,6508 | |||
| LIN / Linde plc | 0,06 | -12,70 | 26,75 | -12,03 | 1,3162 | -0,2836 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,54 | -29,02 | 26,51 | -38,45 | 1,3044 | -0,9615 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,08 | 24,49 | 1,2052 | 1,2052 | |||||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,10 | 24,48 | 1,2046 | 1,2046 | |||||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,08 | -4,82 | 19,61 | 6,41 | 0,9648 | -0,0046 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,02 | -21,21 | 18,64 | -17,54 | 0,9172 | -0,2720 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,03 | 5,45 | 18,33 | 34,67 | 0,9019 | 0,1858 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,11 | -48,64 | 17,83 | -51,35 | 0,8774 | -1,0511 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,09 | -47,28 | 16,38 | -40,14 | 0,8060 | -0,6338 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,01 | 14,26 | 0,7017 | 0,7017 | |||||
| CNSWF / Constellation Software Inc. | 0,00 | -11,65 | 11,42 | 2,68 | 0,5619 | -0,0232 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,03 | -19,15 | 10,75 | -20,50 | 0,5288 | -0,1824 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,02 | -22,94 | 10,34 | -21,41 | 0,5086 | -0,1834 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,10 | -37,88 | 10,03 | -6,48 | 0,4933 | -0,0707 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,03 | 18,51 | 9,39 | 47,36 | 0,4619 | 0,1267 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,03 | 210,01 | 9,21 | 196,56 | 0,4534 | 0,2899 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,03 | -22,17 | 8,73 | -27,83 | 0,4296 | -0,2069 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,02 | -14,01 | 8,71 | -7,37 | 0,4283 | -0,0661 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,01 | -16,44 | 6,84 | -8,32 | 0,3367 | -0,0560 | |||
| 19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND | 3,49 | -71,82 | 3,49 | -71,83 | 0,1718 | -0,4800 |
