Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 241.780.046 |
| Posizioni attuali | 49 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Select Mid Cap Value Fund Class 3 ha dichiarato un totale di 49 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 241.780.046 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Select Mid Cap Value Fund Class 3 sono Welltower Inc. (US:WELL) , Corning Incorporated (US:GLW) , Entergy Corporation (US:ETR) , ITT Inc. (US:ITT) , and Marathon Petroleum Corporation (US:MPC) . Le nuove posizioni di Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Select Mid Cap Value Fund Class 3 includono Capital One Financial Corporation (US:COF) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 5,52 | 2,2817 | 2,2817 | |
| 0,07 | 6,41 | 2,6516 | 0,6691 | |
| 0,10 | 5,30 | 2,1905 | 0,4775 | |
| 0,05 | 7,27 | 3,0065 | 0,4506 | |
| 0,01 | 6,40 | 2,6461 | 0,3984 | |
| 0,06 | 6,25 | 2,5848 | 0,3485 | |
| 0,08 | 4,16 | 1,7207 | 0,3417 | |
| 0,08 | 5,55 | 2,2937 | 0,3215 | |
| 0,08 | 6,16 | 2,5448 | 0,3119 | |
| 0,14 | 7,31 | 3,0242 | 0,3067 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 3,15 | 3,15 | 1,3015 | -1,0718 | |
| 0,05 | 4,44 | 1,8366 | -0,5159 | |
| 0,05 | 3,91 | 1,6176 | -0,4252 | |
| 0,13 | 4,07 | 1,6809 | -0,3592 | |
| 0,10 | 4,94 | 2,0428 | -0,3213 | |
| 0,01 | 1,27 | 0,5239 | -0,2873 | |
| 0,07 | 3,82 | 1,5790 | -0,2803 | |
| 0,10 | 4,82 | 1,9938 | -0,2504 | |
| 0,05 | 4,82 | 1,9921 | -0,2480 | |
| 0,07 | 6,41 | 2,6508 | -0,2097 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-22 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WELL / Welltower Inc. | 0,05 | 0,00 | 7,70 | 0,34 | 3,1844 | -0,0916 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,14 | 0,00 | 7,31 | 14,87 | 3,0242 | 0,3067 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,09 | 0,00 | 7,30 | -2,77 | 3,0186 | -0,1862 | |||
| ITT / ITT Inc. | 0,05 | 0,00 | 7,27 | 21,43 | 3,0065 | 0,4506 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,04 | 0,00 | 6,95 | 14,01 | 2,8727 | 0,2719 | |||
| CACI / CACI International Inc | 0,01 | -12,77 | 6,51 | 13,33 | 2,6924 | 0,2400 | |||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,04 | 0,00 | 6,49 | 5,12 | 2,6825 | 0,0484 | |||
| ATI / ATI Inc. | 0,07 | -16,80 | 6,41 | 38,06 | 2,6516 | 0,6691 | |||
| AEE / Ameren Corporation | 0,07 | 0,00 | 6,41 | -4,34 | 2,6508 | -0,2097 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,01 | -6,40 | 6,40 | 21,53 | 2,6461 | 0,3984 | |||
| BPOP / Popular, Inc. | 0,06 | 0,00 | 6,25 | 19,32 | 2,5848 | 0,3485 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,03 | 0,00 | 6,16 | 6,16 | 2,5455 | 0,0704 | |||
| USFD / US Foods Holding Corp. | 0,08 | 0,00 | 6,16 | 17,64 | 2,5448 | 0,3119 | |||
| LUV / Southwest Airlines Co. | 0,19 | 0,00 | 6,09 | -3,40 | 2,5161 | -0,1724 | |||
| IR / Ingersoll Rand Inc. | 0,07 | 0,00 | 6,01 | 3,95 | 2,4833 | 0,0170 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,02 | -7,54 | 5,96 | 8,35 | 2,4631 | 0,1164 | |||
| THG / The Hanover Insurance Group, Inc. | 0,03 | 0,00 | 5,85 | -2,35 | 2,4201 | -0,1381 | |||
| HAS / Hasbro, Inc. | 0,08 | 0,00 | 5,55 | 20,04 | 2,2937 | 0,3215 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,03 | 5,52 | 2,2817 | 2,2817 | |||||
| RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated | 0,03 | 0,00 | 5,42 | 0,74 | 2,2399 | -0,0552 | |||
| CG / The Carlyle Group Inc. | 0,10 | 11,95 | 5,30 | 32,02 | 2,1905 | 0,4775 | |||
| LAMR / Lamar Advertising Company | 0,04 | 0,00 | 5,28 | 6,65 | 2,1816 | 0,0703 | |||
| RF / Regions Financial Corporation | 0,21 | 0,00 | 5,00 | 8,24 | 2,0690 | 0,0958 | |||
| FR / First Industrial Realty Trust, Inc. | 0,10 | 0,00 | 4,94 | -10,81 | 2,0428 | -0,3213 | |||
| VOYA / Voya Financial, Inc. | 0,07 | 0,00 | 4,90 | 4,79 | 2,0255 | 0,0301 | |||
| H / Hyatt Hotels Corporation | 0,03 | 0,00 | 4,86 | 14,02 | 2,0078 | 0,1898 | |||
| GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. | 0,10 | 0,00 | 4,82 | -8,29 | 1,9938 | -0,2504 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,05 | 1.359,06 | 4,82 | -8,19 | 1,9921 | -0,2480 | |||
| KMPR / Kemper Corporation | 0,07 | 0,00 | 4,67 | -3,45 | 1,9325 | -0,1337 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,11 | 0,00 | 4,66 | 14,49 | 1,9277 | 0,1898 | |||
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 0,04 | 16,64 | 4,52 | 18,27 | 1,8682 | 0,2378 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,05 | 0,00 | 4,44 | -19,41 | 1,8366 | -0,5159 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,01 | 0,00 | 4,36 | -3,94 | 1,8030 | -0,1350 | |||
| NXST / Nexstar Media Group, Inc. | 0,02 | 0,00 | 4,31 | -3,49 | 1,7821 | -0,1242 | |||
| ON / ON Semiconductor Corporation | 0,08 | 0,00 | 4,16 | 28,81 | 1,7207 | 0,3417 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,13 | 0,00 | 4,07 | -14,96 | 1,6809 | -0,3592 | |||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,03 | 17,42 | 3,98 | 18,43 | 1,6447 | 0,2114 | |||
| GPN / Global Payments Inc. | 0,05 | 0,00 | 3,91 | -18,26 | 1,6176 | -0,4252 | |||
| TSN / Tyson Foods, Inc. | 0,07 | 0,00 | 3,82 | -12,33 | 1,5790 | -0,2803 | |||
| PCG / PG&E Corporation | 0,26 | 12,77 | 3,69 | -8,50 | 1,5271 | -0,1957 | |||
| BURL / Burlington Stores, Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,66 | -2,40 | 1,5114 | -0,0869 | |||
| CNC / Centene Corporation | 0,06 | 0,00 | 3,20 | -10,59 | 1,3227 | -0,2044 | |||
| 19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND | 3,15 | -43,39 | 3,15 | -43,40 | 1,3015 | -1,0718 | |||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,03 | 0,00 | 2,65 | 25,73 | 1,0972 | 0,1962 | |||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,03 | 0,00 | 2,52 | 31,92 | 1,0410 | 0,2265 | |||
| TER / Teradyne, Inc. | 0,03 | 0,00 | 2,49 | 8,87 | 1,0306 | 0,0534 | |||
| FMC / FMC Corporation | 0,06 | 0,00 | 2,42 | -1,06 | 0,9992 | -0,0431 | |||
| CC / The Chemours Company | 0,19 | 0,00 | 2,20 | -15,38 | 0,9078 | -0,1995 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,01 | -27,84 | 1,27 | -33,32 | 0,5239 | -0,2873 |
