Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 1.213.495.033
Posizioni attuali 44
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

AXBAX - Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio Class A ha dichiarato un totale di 44 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 1.213.495.033 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di AXBAX - Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio Class A sono Columbia Funds Series Trust II - Columbia Overseas Core Fund Class Institutional 3 (US:COSOX) , Columbia Funds Series Trust I - Columbia Contrarian Core Fund Class Inst3 (US:COFYX) , Columbia Funds Series Trust I - Columbia Large Cap Growth Fund Class Inst3 (US:CGFYX) , Columbia Funds Series Trust - Columbia Select Large Cap Equity Fund Institutional 3 Class (US:CLEYX) , and Columbia Large Cap Value Fund (US:NVLEX) .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
16,66 187,92 15,3212 1,4324
3,40 61,68 5,0285 0,4151
5,60 76,36 6,2255 0,2901
8,19 88,85 7,2441 0,2427
5,30 48,05 3,9173 0,2086
2,38 0,1937 0,1937
1,81 0,1477 0,1477
2,40 24,07 1,9624 0,1384
0,99 0,0805 0,0805
0,99 0,0804 0,0804
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
2,49 175,55 14,3126 -1,3010
7,85 7,85 0,6400 -0,7295
8,80 172,39 14,0553 -0,6923
5,17 178,30 14,5368 -0,4687
-2,68 -0,2185 -0,2185
0,71 18,30 1,4920 -0,1916
0,90 18,36 1,4972 -0,1474
-0,92 -0,0746 -0,0746
-0,91 -0,0741 -0,0741
-0,78 -0,0640 -0,0640
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-06-25 per il periodo di riferimento 2025-04-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
COSOX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia Overseas Core Fund Class Institutional 3 16,66 -5,20 187,92 2,92 15,3212 1,4324
COFYX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia Contrarian Core Fund Class Inst3 5,17 -1,13 178,30 -9,62 14,5368 -0,4687
CGFYX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia Large Cap Growth Fund Class Inst3 2,49 -4,17 175,55 -14,48 14,3126 -1,3010
CLEYX / Columbia Funds Series Trust - Columbia Select Large Cap Equity Fund Institutional 3 Class 8,80 -0,69 172,39 -11,09 14,0553 -0,6923
NVLEX / Columbia Large Cap Value Fund 9,06 0,25 146,55 -6,35 11,9487 0,0451
CHYYX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia High Yield Bond Fund Class Inst3 8,19 -1,96 88,85 -3,47 7,2441 0,2427
CEKYX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia Emerging Markets Fund Class Inst3 5,60 -2,58 76,36 -2,15 6,2255 0,2901
CUGYX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia Quality Income Fund Institutional 3 Class 3,40 -2,07 61,68 1,69 5,0285 0,4151
LIIAX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia Corporate Income Fund Class A 5,30 -1,68 48,05 -1,46 3,9173 0,2086
CUTYX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia U.S. Treasury Index Class Institutional3 2,40 -1,63 24,07 0,37 1,9624 0,1384
CSSYX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia Select Small Cap Value Fund Institutional 3 Class 0,90 -0,00 18,36 -15,06 1,4972 -0,1474
CGOAX / Columbia Funds Series Trust I - Small Cap Growth Fd I USD Cls A 0,71 -0,53 18,30 -17,32 1,4920 -0,1916
19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 7,85 -56,40 7,85 -56,40 0,6400 -0,7295
CEBYX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia Emerging Markets Bond Institutional 3 Class 0,67 -2,53 6,35 -3,26 0,5180 0,0185
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 2,38 0,1937 0,1937
SWISS FRANC / DFE (000000000) 1,81 0,1477 0,1477
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,99 0,0805 0,0805
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,99 0,0804 0,0804
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,70 0,0568 0,0568
EURO COUNTRIES / DFE (000000000) 0,63 0,0514 0,0514
JAPANESE YEN / DFE (000000000) 0,62 0,0509 0,0509
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,50 0,0410 0,0410
AUSTRALIA DOLLAR / DFE (000000000) 0,49 0,0403 0,0403
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,46 0,0372 0,0372
BRITISH POUND / DFE (000000000) 0,43 0,0351 0,0351
NORWAY KRONA / DFE (000000000) 0,16 0,0131 0,0131
US DOLLARS / DFE (000000000) 0,14 0,0116 0,0116
NORWAY KRONA / DFE (000000000) 0,08 0,0069 0,0069
US DOLLARS / DFE (000000000) 0,07 0,0058 0,0058
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,05 0,0045 0,0045
CANADIAN DOLLAR / DFE (000000000) 0,04 0,0037 0,0037
US DOLLARS / DFE (000000000) 0,03 0,0024 0,0024
US DOLLARS / DFE (000000000) -0,01 -0,0007 -0,0007
TRSWAP: RU10GRTR INDEX / DE (000000000) -0,01 -0,0011 -0,0011
SWISS FRANC / DFE (000000000) -0,03 -0,0021 -0,0021
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index -0,08 -0,0061 -0,0061
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index -0,34 -0,0277 -0,0277
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index -0,57 -0,0464 -0,0464
US DOLLARS / DFE (000000000) -0,66 -0,0536 -0,0536
US DOLLARS / DFE (000000000) -0,69 -0,0561 -0,0561
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index -0,78 -0,0640 -0,0640
US DOLLARS / DFE (000000000) -0,91 -0,0741 -0,0741
TRSWAP: RU10VATR INDEX / DE (000000000) -0,92 -0,0746 -0,0746
US DOLLARS / DFE (000000000) -2,68 -0,2185 -0,2185