Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 1.591.939.808
Posizioni attuali 44
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

NBIAX - Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio Class A ha dichiarato un totale di 44 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 1.591.939.808 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di NBIAX - Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio Class A sono Columbia Funds Series Trust II - Columbia Overseas Core Fund Class Institutional 3 (US:COSOX) , Columbia Funds Series Trust I - Columbia Large Cap Growth Fund Class Inst3 (US:CGFYX) , Columbia Funds Series Trust I - Columbia Contrarian Core Fund Class Inst3 (US:COFYX) , Columbia Funds Series Trust - Columbia Select Large Cap Equity Fund Institutional 3 Class (US:CLEYX) , and Columbia Large Cap Value Fund (US:NVLEX) .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
18,45 208,08 12,9387 0,9248
5,94 107,76 6,7009 0,4518
4,47 133,97 8,3305 0,4272
13,68 148,37 9,2261 0,2369
9,85 89,32 5,5538 0,2013
2,81 0,1750 0,1750
5,31 53,33 3,3160 0,1718
2,06 0,1281 0,1281
4,83 65,82 4,0929 0,1154
1,43 0,0887 0,0887
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
2,78 195,48 12,1551 -1,2333
13,72 13,71 0,8527 -0,6692
8,60 168,52 10,4789 -0,5761
5,36 184,75 11,4882 -0,4772
-3,05 -0,1898 -0,1898
0,73 18,83 1,1709 -0,1645
0,94 19,14 1,1900 -0,1268
-1,05 -0,0650 -0,0650
-1,04 -0,0646 -0,0646
-0,85 -0,0528 -0,0528
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-06-25 per il periodo di riferimento 2025-04-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
COSOX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia Overseas Core Fund Class Institutional 3 18,45 -6,76 208,08 1,22 12,9387 0,9248
CGFYX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia Large Cap Growth Fund Class Inst3 2,78 -4,38 195,48 -14,67 12,1551 -1,2333
COFYX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia Contrarian Core Fund Class Inst3 5,36 -1,28 184,75 -9,76 11,4882 -0,4772
CLEYX / Columbia Funds Series Trust - Columbia Select Large Cap Equity Fund Institutional 3 Class 8,60 -0,50 168,52 -10,91 10,4789 -0,5761
NVLEX / Columbia Large Cap Value Fund 10,16 0,91 164,44 -5,73 10,2249 0,0308
CHYYX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia High Yield Bond Fund Class Inst3 13,68 -2,02 148,37 -3,54 9,2261 0,2369
CNDAX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia Bond Fund Class A 4,47 -3,22 133,97 -0,93 8,3305 0,4272
CUGYX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia Quality Income Fund Institutional 3 Class 5,94 -2,94 107,76 0,78 6,7009 0,4518
LIIAX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia Corporate Income Fund Class A 9,85 -2,69 89,32 -2,48 5,5538 0,2013
CEKYX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia Emerging Markets Fund Class Inst3 4,83 -3,71 65,82 -3,28 4,0929 0,1154
CUTYX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia U.S. Treasury Index Class Institutional3 5,31 -2,85 53,33 -0,88 3,3160 0,1718
CSSYX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia Select Small Cap Value Fund Institutional 3 Class 0,94 0,00 19,14 -15,06 1,1900 -0,1268
CGOAX / Columbia Funds Series Trust I - Small Cap Growth Fd I USD Cls A 0,73 -0,85 18,83 -17,59 1,1709 -0,1645
CEBYX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia Emerging Markets Bond Institutional 3 Class 1,74 -3,05 16,49 -3,76 1,0252 0,0239
19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 13,72 -47,33 13,71 -47,34 0,8527 -0,6692
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 2,81 0,1750 0,1750
SWISS FRANC / DFE (000000000) 2,06 0,1281 0,1281
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 1,43 0,0887 0,0887
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 1,20 0,0748 0,0748
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,82 0,0512 0,0512
EURO COUNTRIES / DFE (000000000) 0,72 0,0447 0,0447
JAPANESE YEN / DFE (000000000) 0,71 0,0443 0,0443
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,60 0,0370 0,0370
AUSTRALIA DOLLAR / DFE (000000000) 0,56 0,0350 0,0350
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,54 0,0335 0,0335
BRITISH POUND / DFE (000000000) 0,49 0,0304 0,0304
NORWAY KRONA / DFE (000000000) 0,18 0,0114 0,0114
US DOLLARS / DFE (000000000) 0,16 0,0101 0,0101
NORWAY KRONA / DFE (000000000) 0,10 0,0060 0,0060
US DOLLARS / DFE (000000000) 0,08 0,0050 0,0050
CANADIAN DOLLAR / DFE (000000000) 0,05 0,0032 0,0032
US DOLLARS / DFE (000000000) 0,03 0,0021 0,0021
US DOLLARS / DFE (000000000) -0,01 -0,0005 -0,0005
TRSWAP: RU10GRTR INDEX / DE (000000000) -0,02 -0,0010 -0,0010
SWISS FRANC / DFE (000000000) -0,03 -0,0018 -0,0018
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index -0,09 -0,0055 -0,0055
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index -0,30 -0,0189 -0,0189
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index -0,67 -0,0414 -0,0414
US DOLLARS / DFE (000000000) -0,75 -0,0466 -0,0466
US DOLLARS / DFE (000000000) -0,78 -0,0488 -0,0488
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index -0,85 -0,0528 -0,0528
US DOLLARS / DFE (000000000) -1,04 -0,0646 -0,0646
TRSWAP: RU10VATR INDEX / DE (000000000) -1,05 -0,0650 -0,0650
US DOLLARS / DFE (000000000) -3,05 -0,1898 -0,1898