Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 22.724.482
Posizioni attuali 6
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

SNAV - Mohr Sector Navigator ETF ha dichiarato un totale di 6 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 22.724.482 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di SNAV - Mohr Sector Navigator ETF sono SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , Vanguard World Fund - Vanguard Industrials ETF (US:VIS) , The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund (US:XLC) , and Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) . Le nuove posizioni di SNAV - Mohr Sector Navigator ETF includono The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund (US:XLV) , .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,02 12,52 53,5103 52,9320
0,01 2,28 9,7259 9,7259
0,02 1,90 8,1279 8,1279
0,00 1,89 8,0606 8,0606
0,01 1,69 7,2056 7,2056
0,01 2,46 10,5074 0,8832
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,00 0,00 -43,6994
0,00 0,00 -8,6571
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-28 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 7.876,77 12,52 8.715,49 53,5103 52,9320
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,01 -47,85 2,46 -41,63 10,5074 0,8832
VIS / Vanguard World Fund - Vanguard Industrials ETF 0,01 2,28 9,7259 9,7259
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,02 1,90 8,1279 8,1279
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 1,89 8,0606 8,0606
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,01 1,69 7,2056 7,2056
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -8,6571
GSEW / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -43,6994