Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 3.420.659 |
| Posizioni attuali | 246 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Close Asset Management Ltd ha dichiarato un totale di 246 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 3.420.659 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Close Asset Management Ltd sono Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Fiserv, Inc. (US:FI) , Performance Food Group Company (US:PFGC) , and CACI International Inc (US:CACI) . Le nuove posizioni di Close Asset Management Ltd includono CACI International Inc (US:CACI) , The Progressive Corporation (US:PGR) , Fortinet, Inc. (US:FTNT) , BWX Technologies, Inc. (US:BWXT) , and First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (US:GRID) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,87 | 0,43 | 12,6260 | 5,2490 | |
| 0,32 | 0,15 | 4,5252 | 4,5252 | |
| 0,40 | 0,11 | 3,1428 | 3,1428 | |
| 1,18 | 0,26 | 7,5918 | 1,1078 | |
| 1,93 | 0,17 | 4,9455 | 0,9596 | |
| 0,19 | 0,14 | 4,1184 | 0,9452 | |
| 0,51 | 0,08 | 2,3349 | 0,7650 | |
| 0,44 | 0,13 | 3,8816 | 0,7022 | |
| 0,61 | 0,05 | 1,5984 | 0,2774 | |
| 0,04 | 0,03 | 0,8471 | 0,2629 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,13 | 0,01 | 0,4206 | -4,0760 | |
| 0,01 | 0,00 | 0,0246 | -2,8290 | |
| 0,01 | 0,06 | 1,8474 | -2,8265 | |
| 0,66 | 0,12 | 3,3960 | -2,4475 | |
| 0,12 | 0,04 | 1,1476 | -1,9036 | |
| 1,23 | 0,21 | 6,1809 | -1,5326 | |
| 0,29 | 0,06 | 1,8563 | -1,2249 | |
| 0,46 | 0,08 | 2,2998 | -0,9284 | |
| 0,38 | 0,15 | 4,2675 | -0,4222 | |
| 4,64 | 0,06 | 1,8245 | -0,3407 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-12 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,87 | 26,86 | 0,43 | 68,36 | 12,6260 | 5,2490 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 1,18 | -0,17 | 0,26 | 15,11 | 7,5918 | 1,1078 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 1,23 | 0,97 | 0,21 | -21,27 | 6,1809 | -1,5326 | |||
| PFGC / Performance Food Group Company | 1,93 | 9,74 | 0,17 | 22,46 | 4,9455 | 0,9596 | |||
| CACI / CACI International Inc | 0,32 | 0,15 | 4,5252 | 4,5252 | |||||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,38 | 0,05 | 0,15 | -11,04 | 4,2675 | -0,4222 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,19 | 17,33 | 0,14 | 27,27 | 4,1184 | 0,9452 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,26 | -12,03 | 0,14 | -3,50 | 4,0542 | -0,0583 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,44 | 11,32 | 0,13 | 20,00 | 3,8816 | 0,7022 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,66 | -49,89 | 0,12 | -42,86 | 3,3960 | -2,4475 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,40 | 0,11 | 3,1428 | 3,1428 | |||||
| DCI / Donaldson Company, Inc. | 1,30 | 0,06 | 0,09 | 3,45 | 2,6332 | 0,1307 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,15 | -1,75 | 0,08 | 0,00 | 2,4795 | 0,0586 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,51 | 0,74 | 0,08 | 46,30 | 2,3349 | 0,7650 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,46 | -6,85 | 0,08 | -30,36 | 2,2998 | -0,9284 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,29 | -33,91 | 0,06 | -41,12 | 1,8563 | -1,2249 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,01 | -69,05 | 0,06 | -61,11 | 1,8474 | -2,8265 | |||
| AVTR / Avantor, Inc. | 4,64 | -0,17 | 0,06 | -17,33 | 1,8245 | -0,3407 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,13 | 0,76 | 0,06 | -7,58 | 1,7841 | -0,1293 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,28 | -4,64 | 0,06 | -12,50 | 1,6649 | -0,1939 | |||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,61 | 0,92 | 0,05 | 20,00 | 1,5984 | 0,2774 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,28 | -6,74 | 0,05 | 6,52 | 1,4470 | 0,1042 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,27 | -15,05 | 0,05 | -2,04 | 1,4210 | -0,0126 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,06 | -0,02 | 0,05 | -6,25 | 1,3427 | -0,0564 | |||
| HGV / Hilton Grand Vacations Inc. | 1,07 | 0,00 | 0,04 | 10,00 | 1,3016 | 0,1495 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,12 | -60,09 | 0,04 | -63,21 | 1,1476 | -1,9036 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,08 | -14,97 | 0,03 | -15,79 | 0,9592 | -0,1403 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,16 | -12,71 | 0,03 | 3,23 | 0,9536 | 0,0580 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,04 | 11,32 | 0,03 | 40,00 | 0,8471 | 0,2629 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,09 | 1,97 | 0,03 | -7,14 | 0,7874 | -0,0240 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,08 | 15,39 | 0,03 | 38,89 | 0,7532 | 0,2235 | |||
| DE / Deere & Company | 0,04 | 0,64 | 0,02 | 5,56 | 0,5831 | 0,0567 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,07 | 1,84 | 0,02 | 18,75 | 0,5669 | 0,1037 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,27 | -7,98 | 0,02 | -5,00 | 0,5570 | -0,0456 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,27 | -18,82 | 0,02 | -10,00 | 0,5515 | -0,0427 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,14 | -1,27 | 0,02 | -5,88 | 0,4806 | -0,0327 | |||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,13 | -89,68 | 0,01 | -91,03 | 0,4206 | -4,0760 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,09 | -4,75 | 0,01 | 7,69 | 0,4129 | 0,0272 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,09 | -2,96 | 0,01 | -13,33 | 0,4066 | -0,0410 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,08 | -1,71 | 0,01 | -7,69 | 0,3624 | -0,0254 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,09 | 0,15 | 0,01 | 37,50 | 0,3265 | 0,0713 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,04 | -31,85 | 0,01 | -27,27 | 0,2582 | -0,0804 | |||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,04 | 1.462,46 | 0,01 | 0,2552 | 0,2434 | ||||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,12 | 0,38 | 0,01 | 14,29 | 0,2493 | 0,0377 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,09 | -7,49 | 0,01 | 0,00 | 0,2306 | 0,0261 | |||
| IP / International Paper Company | 0,17 | 628,66 | 0,01 | 600,00 | 0,2282 | 0,1931 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,03 | 23,45 | 0,01 | 133,33 | 0,2124 | 0,1097 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,01 | 9,15 | 0,01 | 20,00 | 0,1971 | 0,0370 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,04 | 3,12 | 0,01 | 20,00 | 0,1859 | 0,0150 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,12 | -6,91 | 0,01 | -28,57 | 0,1625 | -0,0638 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,01 | 101,43 | 0,01 | 150,00 | 0,1525 | 0,0945 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,05 | -3,16 | 0,01 | 0,00 | 0,1520 | -0,0184 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,08 | -5,99 | 0,01 | 0,00 | 0,1501 | -0,0078 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,01 | -14,58 | 0,01 | 0,00 | 0,1493 | -0,0164 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,02 | -0,89 | 0,00 | 33,33 | 0,1430 | 0,0522 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,04 | -2,74 | 0,00 | 0,00 | 0,1384 | 0,0167 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,19 | -3,02 | 0,00 | 0,00 | 0,1336 | -0,0080 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,08 | 379,37 | 0,00 | 0,1169 | 0,0957 | ||||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,03 | -3,51 | 0,00 | -25,00 | 0,1104 | -0,0059 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,04 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,1094 | -0,0010 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,03 | -0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,1070 | 0,0004 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,02 | -0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,0923 | -0,0144 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,04 | -29,30 | 0,00 | -33,33 | 0,0874 | -0,0193 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,01 | 4,04 | 0,00 | 0,00 | 0,0864 | 0,0120 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,04 | 1,71 | 0,00 | 0,00 | 0,0791 | 0,0107 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,02 | -24,16 | 0,00 | -33,33 | 0,0735 | -0,0347 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,02 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,0721 | -0,0019 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 45,99 | 0,00 | 100,00 | 0,0652 | 0,0140 | |||
| NTR / Nutrien Ltd. | 0,04 | -7,86 | 0,00 | 100,00 | 0,0619 | 0,0056 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | -9,26 | 0,00 | 100,00 | 0,0595 | 0,0146 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,05 | -13,08 | 0,00 | 0,00 | 0,0588 | 0,0007 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,01 | -72,55 | 0,00 | -80,00 | 0,0576 | -0,1061 | |||
| IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0397 | 0,0016 | |||
| MSTR / Strategy Inc | 0,00 | -20,29 | 0,00 | 0,00 | 0,0365 | 0,0044 | |||
| BALL / Ball Corporation | 0,02 | 4,52 | 0,00 | 0,00 | 0,0362 | 0,0046 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,00 | 3,29 | 0,00 | 0,00 | 0,0336 | 0,0046 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,01 | -0,90 | 0,00 | 0,0309 | 0,0022 | ||||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | 14,30 | 0,00 | 0,00 | 0,0302 | 0,0007 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,02 | -13,47 | 0,00 | -100,00 | 0,0288 | -0,0047 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,02 | 1,72 | 0,00 | 0,0282 | 0,0056 | ||||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0271 | -0,0030 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0271 | -0,0026 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,01 | -31,76 | 0,00 | -100,00 | 0,0266 | -0,0108 | |||
| ARQT / Arcutis Biotherapeutics, Inc. | 0,06 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0266 | -0,0025 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,0253 | 0,0015 | ||||
| BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 0,01 | -99,15 | 0,00 | -100,00 | 0,0246 | -2,8290 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 8,80 | 0,00 | 0,0243 | 0,0074 | ||||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0230 | 0,0018 | ||||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | -1,06 | 0,00 | 0,0222 | 0,0034 | ||||
| RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0202 | 0,0013 | ||||
| ARES / Ares Management Corporation | 0,00 | -11,82 | 0,00 | 0,0189 | 0,0010 | ||||
| IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0180 | 0,0006 | ||||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | -1,39 | 0,00 | 0,0177 | 0,0028 | ||||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,00 | -10,53 | 0,00 | 0,0175 | -0,0011 | ||||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,0169 | 0,0169 | |||||
| GE / General Electric Company | 0,00 | -2,30 | 0,00 | 0,0169 | 0,0036 | ||||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0163 | 0,0017 | ||||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0150 | 0,0004 | ||||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,00 | -41,54 | 0,00 | 0,0143 | -0,0006 | ||||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,01 | -74,27 | 0,00 | -100,00 | 0,0139 | -0,0295 | |||
| EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0138 | 0,0015 | ||||
| IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0135 | 0,0006 | ||||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0132 | -0,0001 | ||||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | -5,64 | 0,00 | 0,0130 | 0,0052 | ||||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0127 | -0,0006 | ||||
| DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0126 | 0,0017 | ||||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,02 | -0,33 | 0,00 | 0,0117 | -0,0019 | ||||
| EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0116 | 0,0012 | ||||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | 7,92 | 0,00 | 0,0115 | 0,0006 | ||||
| MCO / Moody's Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0110 | 0,0010 | ||||
| APH / Amphenol Corporation | 0,00 | 219,78 | 0,00 | 0,0109 | 0,0087 | ||||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 2,95 | 0,00 | 0,0097 | 0,0005 | ||||
| AXP / American Express Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0093 | 0,0016 | ||||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | -54,66 | 0,00 | 0,0091 | -0,0052 | ||||
| QUBT / Quantum Computing Inc. | 0,02 | 203,60 | 0,00 | 0,0089 | 0,0077 | ||||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0085 | 0,0007 | ||||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0074 | -0,0001 | ||||
| INDY / iShares Trust - iShares India 50 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0073 | 0,0006 | ||||
| COO / The Cooper Companies, Inc. | 0,00 | 21,18 | 0,00 | 0,0064 | 0,0003 | ||||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,00 | -73,91 | 0,00 | 0,0063 | -0,0179 | ||||
| NOV / NOV Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,0061 | -0,0012 | ||||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | -11,58 | 0,00 | 0,0061 | -0,0010 | ||||
| BMI / Badger Meter, Inc. | 0,00 | -0,48 | 0,00 | 0,0060 | 0,0014 | ||||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,00 | -7,32 | 0,00 | 0,0060 | 0,0010 | ||||
| BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0056 | 0,0008 | ||||
| BWXT / BWX Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0053 | 0,0053 | |||||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0052 | 0,0052 | |||||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0052 | 0,0003 | ||||
| GRID / First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 0,00 | 0,00 | 0,0048 | 0,0048 | |||||
| PNNT / PennantPark Investment Corporation | 0,02 | -38,66 | 0,00 | 0,0048 | -0,0031 | ||||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0048 | -0,0006 | ||||
| DDOG / Datadog, Inc. | 0,00 | -13,29 | 0,00 | 0,0046 | 0,0008 | ||||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,00 | -0,71 | 0,00 | 0,0044 | -0,0001 | ||||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0042 | -0,0002 | ||||
| IFF / International Flavors & Fragrances Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0041 | -0,0001 | ||||
| FSLR / First Solar, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0041 | 0,0010 | ||||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | -20,47 | 0,00 | 0,0037 | -0,0009 | ||||
| KEX / Kirby Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0037 | 0,0005 | ||||
| T / AT&T Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0036 | 0,0001 | ||||
| CCJ / Cameco Corporation | 0,00 | 29,51 | 0,00 | 0,0034 | 0,0020 | ||||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | -10,11 | 0,00 | 0,0032 | -0,0001 | ||||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0031 | 0,0003 | ||||
| DOV / Dover Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0029 | 0,0002 | ||||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,00 | 969,55 | 0,00 | 0,0029 | 0,0026 | ||||
| OWL / Blue Owl Capital Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,0028 | 0,0028 | |||||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,00 | -9,47 | 0,00 | 0,0028 | -0,0000 | ||||
| IONQ / IonQ, Inc. | 0,00 | 38,67 | 0,00 | 0,0027 | 0,0017 | ||||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,0027 | 0,0020 | ||||
| AGCO / AGCO Corporation | 0,00 | -3,78 | 0,00 | 0,0027 | 0,0002 | ||||
| JXN / Jackson Financial Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0026 | 0,0002 | ||||
| OCSL / Oaktree Specialty Lending Corporation | 0,01 | 34,78 | 0,00 | 0,0025 | 0,0004 | ||||
| ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 86,18 | 0,00 | 0,0024 | 0,0016 | ||||
| HES / Hess Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0023 | -0,0003 | ||||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -40,44 | 0,00 | 0,0023 | -0,0015 | ||||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0022 | -0,0003 | ||||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0021 | 0,0004 | ||||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,00 | 28,07 | 0,00 | 0,0020 | 0,0007 | ||||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0019 | 0,0006 | ||||
| FSM / Fortuna Mining Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0019 | 0,0001 | ||||
| DNOW / DNOW Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0018 | -0,0002 | ||||
| IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,0017 | 0,0011 | ||||
| BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 333,33 | 0,00 | 0,0016 | 0,0012 | ||||
| PL / Planet Labs PBC | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0014 | 0,0007 | ||||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,00 | 0,00 | 0,0014 | 0,0014 | |||||
| MGM / MGM Resorts International | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0013 | 0,0002 | ||||
| GFI / Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0013 | 0,0001 | ||||
| AMR / Alpha Metallurgical Resources, Inc. | 0,00 | -29,09 | 0,00 | 0,0013 | -0,0007 | ||||
| JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0013 | 0,0001 | ||||
| CNQ / Canadian Natural Resources Limited | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0013 | 0,0001 | ||||
| EQT / EQT Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0012 | 0,0012 | |||||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0012 | -0,0000 | ||||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0012 | 0,0000 | ||||
| HUBS / HubSpot, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0012 | -0,0000 | ||||
| RODM / Lattice Strategies Trust - Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0012 | 0,0001 | ||||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0011 | 0,0002 | ||||
| CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,0011 | 0,0001 | ||||
| PTON / Peloton Interactive, Inc. | 0,01 | 2.560,50 | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | ||||
| CPNG / Coupang, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | |||||
| IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0010 | 0,0000 | ||||
| MTZ / MasTec, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0010 | 0,0003 | ||||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 0,0010 | 0,0001 | ||||
| NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0010 | 0,0001 | ||||
| NTRS / Northern Trust Corporation | 0,00 | -43,01 | 0,00 | 0,0010 | -0,0003 | ||||
| NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0010 | 0,0002 | ||||
| EBAY / eBay Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0010 | 0,0001 | ||||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0009 | 0,0002 | ||||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | -14,29 | 0,00 | 0,0009 | 0,0001 | ||||
| BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. | 0,00 | 27,39 | 0,00 | 0,0009 | 0,0004 | ||||
| BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | -0,0002 | ||||
| FAST / Fastenal Company | 0,00 | -18,50 | 0,00 | 0,0008 | -0,0010 | ||||
| ORMP / Oramed Pharmaceuticals Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | 0,0000 | ||||
| ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | 0,0003 | ||||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,00 | -20,83 | 0,00 | 0,0007 | -0,0001 | ||||
| HPQ / HP Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | -0,0001 | ||||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | 0,0001 | ||||
| GH / Guardant Health, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | 0,0001 | ||||
| NWSA / News Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | 0,0001 | ||||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | 0,0001 | ||||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | 0,0000 | ||||
| DXCM / DexCom, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | 0,0002 | ||||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | 0,0002 | ||||
| PSTG / Pure Storage, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | 0,0002 | ||||
| BSY / Bentley Systems, Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | 0,0002 | ||||
| MXCT / MaxCyte, Inc. | 0,01 | 105,26 | 0,00 | 0,0005 | 0,0002 | ||||
| PTC / PTC Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | 0,0001 | ||||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | ||||
| ANSS / ANSYS, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | 0,0001 | ||||
| ASH / Ashland Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | -0,0001 | ||||
| ASAN / Asana, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | ||||
| EMBC / Embecta Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | -0,0001 | ||||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,00 | -7,00 | 0,00 | 0,0004 | -0,0001 | ||||
| DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | 0,0000 | ||||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | -0,0001 | ||||
| POWI / Power Integrations, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | ||||
| COIN / Coinbase Global, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0002 | ||||
| CMPS / COMPASS Pathways plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | ||||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,00 | 133,33 | 0,00 | 0,0003 | 0,0002 | ||||
| DOCU / DocuSign, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | ||||
| RVTY / Revvity, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | ||||
| HSY / The Hershey Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | ||||
| AUTL / Autolus Therapeutics plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | ||||
| ILMN / Illumina, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0001 | ||||
| LKQ / LKQ Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||||
| CADL / Candel Therapeutics, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| OKTA / Okta, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | ||||
| NX / Quanex Building Products Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | ||||
| CHX / ChampionX Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||||
| INCY / Incyte Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||
| MRNA / Moderna, Inc. | 0,00 | -74,07 | 0,00 | 0,0001 | -0,0004 | ||||
| DECK / Deckers Outdoor Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||||
| CLDX / Celldex Therapeutics, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||
| FOLD / Amicus Therapeutics, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0001 | ||||
| CRCT / Cricut, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||
| CDZI / Cadiz Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||
| AKAM / Akamai Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||
| GXO / GXO Logistics, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||
| MODG / Topgolf Callaway Brands Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| MBLY / Mobileye Global Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| PLUG / Plug Power Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| GTN / Gray Media, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| DXC / DXC Technology Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| NIO / NIO Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -33,70 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| GRAL / GRAIL, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| SHCO / Soho House & Co Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| FUBO / fuboTV Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| AMC / AMC Entertainment Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| FSLY / Fastly, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| BYND / Beyond Meat, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| ACHR / Archer Aviation Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| INTC / Intel Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| LMND / Lemonade, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| LAZR / Luminar Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| INDI / indie Semiconductor, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| ALGN / Align Technology, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0009 | ||||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| MAS / Masco Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0008 | ||||
| DFS / Discover Financial Services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0005 | ||||
| BOTZ / Global X Funds - Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0082 | ||||
| BATL / Battalion Oil Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| GOLD / Barrick Mining Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0014 | ||||
| ALAB / Astera Labs, Inc. | 0,00 | -99,99 | 0,00 | 0,0000 | -0,0258 | ||||
| LUNR / Intuitive Machines, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| HEIA / Heico Corp. - Class A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0005 | ||||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0002 | ||||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| DNA / Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| RXRX / Recursion Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TRNR / Interactive Strength Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AZPN / Aspen Technology, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| REZI / Resideo Technologies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GEN / Gen Digital Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| ASTS / AST SpaceMobile, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0012 | ||||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| IOVA / Iovance Biotherapeutics, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| DOW / Dow Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0002 | ||||
| NVAX / Novavax, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
