Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 706.976.533
Posizioni attuali 10
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Clayton Street Trust - Protective Life Dynamic Allocation Series - Moderate Portfolio ha dichiarato un totale di 10 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 706.976.533 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Clayton Street Trust - Protective Life Dynamic Allocation Series - Moderate Portfolio sono iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , and Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF (US:VGK) .

Clayton Street Trust - Protective Life Dynamic Allocation Series - Moderate Portfolio - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,33 185,72 26,2825 20,0901
0,29 69,84 9,8840 2,3789
0,74 23,73 3,3578 0,0499
0,32 0,32 0,0457 0,0457
0,08 0,0114 0,0114
0,43 23,70 3,3535 0,0018
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
2,39 236,73 33,5012 -2,4275
0,61 47,63 6,7409 -0,6051
1,53 46,72 6,6113 -0,4927
0,32 72,49 10,2589 -0,2423
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-29 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 2,39 -4,42 236,73 -4,15 33,5012 -2,4275
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,33 294,74 185,72 336,31 26,2825 20,0901
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,32 -9,16 72,49 -1,97 10,2589 -0,2423
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,29 33,99 69,84 32,15 9,8840 2,3789
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,61 -14,54 47,63 -5,67 6,7409 -0,6051
FLGB / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE United Kingdom ETF 1,53 -10,48 46,72 -4,33 6,6113 -0,4927
FLJP / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Japan ETF 0,74 -4,58 23,73 4,35 3,3578 0,0499
BBAX / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF 0,43 -8,19 23,70 2,86 3,3535 0,0018
Janus Henderson Cash Collateral Fund / EC (N/A) 0,32 0,32 0,0457 0,0457
Royal Bank of Canada / STIV (N/A) 0,08 0,0114 0,0114