Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 40.233.260
Posizioni attuali 11
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

N/A - Protective Life Dynamic Allocation Series - Conservative Portfolio ha dichiarato un totale di 11 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 40.233.260 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di N/A - Protective Life Dynamic Allocation Series - Conservative Portfolio sono iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , and Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF (US:VGK) .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,01 8,20 20,3934 15,6502
0,01 3,11 7,7246 1,9102
0,06 0,06 0,1511 0,1511
0,02 1,05 2,6172 0,0690
0,03 1,04 2,5904 0,0642
0,00 0,00 0,0066 0,0066
0,00 0,0016 0,0016
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,20 19,43 48,3335 -2,6387
0,03 2,09 5,2060 -0,3967
0,07 2,04 5,0858 -0,3566
0,01 3,21 7,9765 -0,1399
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-29 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,20 -4,98 19,43 -4,71 48,3335 -2,6387
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 290,90 8,20 332,10 20,3934 15,6502
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,01 -9,56 3,21 -2,40 7,9765 -0,1399
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 33,77 3,11 31,96 7,7246 1,9102
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,03 -15,41 2,09 -6,65 5,2060 -0,3967
FLGB / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE United Kingdom ETF 0,07 -12,13 2,04 -6,11 5,0858 -0,3566
BBAX / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF 0,02 -7,87 1,05 3,24 2,6172 0,0690
FLJP / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Japan ETF 0,03 -5,77 1,04 3,07 2,5904 0,0642
Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC / EC (N/A) 0,06 0,06 0,1511 0,1511
Janus Henderson Cash Collateral Fund / EC (N/A) 0,00 0,00 0,0066 0,0066
Royal Bank of Canada / STIV (N/A) 0,00 0,0016 0,0016