Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 126.431.431
Posizioni attuali 33
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Chico Wealth RIA ha dichiarato un totale di 33 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 126.431.431 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Chico Wealth RIA sono Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (US:DFAE) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF (US:DFAU) , and KLA Corporation (US:KLAC) . Le nuove posizioni di Chico Wealth RIA includono Champion Homes, Inc. (US:SKY) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , .

Chico Wealth RIA - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,01 0,31 0,2479 0,2479
0,00 1,10 0,8690 0,1905
0,00 0,22 0,1760 0,1760
0,00 0,22 0,1745 0,1745
0,00 0,46 0,3678 0,1624
0,00 0,94 0,7414 0,1082
0,40 11,52 9,1078 0,0870
0,20 0,32 0,2563 0,0775
0,00 0,36 0,2843 0,0700
0,02 0,54 0,4281 0,0325
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,90 31,23 24,6976 -0,3532
0,01 1,11 0,8752 -0,2061
0,02 0,47 0,3733 -0,1432
0,00 0,49 0,3861 -0,1246
0,03 0,43 0,3393 -0,1201
0,04 1,77 1,3980 -0,1161
0,15 6,34 5,0123 -0,0769
0,14 0,07 0,0579 -0,0637
0,01 0,73 0,5752 -0,0603
1,64 58,75 46,4649 -0,0420
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-07-14 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 1,64 0,90 58,75 9,62 46,4649 -0,0420
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,90 -2,28 31,23 8,17 24,6976 -0,3532
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,40 -0,94 11,52 10,77 9,1078 0,0870
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,15 -1,94 6,34 8,07 5,0123 -0,0769
KLAC / KLA Corporation 0,00 -17,24 2,71 9,07 2,1396 -0,0130
TCBK / TriCo Bancshares 0,04 0,00 1,77 1,32 1,3980 -0,1161
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,03 -0,47 1,53 11,61 1,2098 0,0208
AAPL / Apple Inc. 0,01 -3,87 1,11 -11,24 0,8752 -0,2061
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 6,05 1,10 40,59 0,8690 0,1905
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 1,10 5,79 0,8680 -0,0322
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,32 0,94 28,53 0,7414 0,1082
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -0,74 0,77 9,82 0,6111 0,0003
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,01 -1,22 0,73 -0,68 0,5752 -0,0603
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,09 0,68 10,46 0,5350 0,0037
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,02 5,85 0,54 18,90 0,4281 0,0325
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -0,35 0,50 13,67 0,3950 0,0134
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -9,05 0,49 -17,01 0,3861 -0,1246
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,02 0,01 0,47 -20,67 0,3733 -0,1432
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,00 34,81 0,46 96,61 0,3678 0,1624
PCG / PG&E Corporation 0,03 -0,14 0,43 -19,09 0,3393 -0,1201
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -2,97 0,42 11,86 0,3285 0,0064
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 23,63 0,36 45,34 0,2843 0,0700
ABAT / American Battery Technology Company 0,20 0,00 0,32 57,28 0,2563 0,0775
SKY / Champion Homes, Inc. 0,01 0,31 0,2479 0,2479
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,00 0,00 0,27 5,14 0,2105 -0,0099
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,01 0,00 0,27 11,81 0,2103 0,0045
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 -28,16 0,24 -2,07 0,1867 -0,0231
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 -0,53 0,23 8,41 0,1841 -0,0017
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,22 0,1760 0,1760
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,22 0,1745 0,1745
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 -0,10 0,21 4,46 0,1676 -0,0078
IPW / iPower Inc. 0,24 0,00 0,15 29,66 0,1211 0,0183
OPEN / Opendoor Technologies Inc. 0,14 0,00 0,07 -47,86 0,0579 -0,0637