Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 59.027.000 |
| Posizioni attuali | 44 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Chesapeake Asset Management Llc ha dichiarato un totale di 44 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 59.027.000 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Chesapeake Asset Management Llc sono Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Lockheed Martin Corporation (US:LMT) , Aflac Incorporated (US:AFL) , and Merck & Co., Inc. (US:MRK) . Le nuove posizioni di Chesapeake Asset Management Llc includono Las Vegas Sands Corp. (US:LVS) , Bunge Global SA (US:BG) , Bristol Meyers Squibb CVR Exp. 12/31/2020 (US:110122157) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 1,71 | 2,9004 | 2,9004 | |
| 0,02 | 1,17 | 1,9737 | 1,9737 | |
| 0,00 | 0,94 | 1,5959 | 1,5959 | |
| 0,02 | 5,44 | 9,2229 | 1,4174 | |
| 0,01 | 2,13 | 3,6136 | 1,2787 | |
| 0,00 | 0,32 | 0,5353 | 0,5353 | |
| 0,01 | 0,31 | 0,5269 | 0,5269 | |
| 0,01 | 0,28 | 0,4811 | 0,4811 | |
| 0,01 | 0,22 | 0,3727 | 0,3727 | |
| 0,02 | 2,50 | 4,2421 | 0,2679 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -4,3859 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,8610 | ||
| 0,01 | 3,93 | 6,6529 | -0,7428 | |
| 0,07 | 3,86 | 6,5445 | -0,6388 | |
| 0,04 | 2,24 | 3,8000 | -0,6048 | |
| 0,01 | 0,95 | 1,6044 | -0,5407 | |
| 0,02 | 2,81 | 4,7521 | -0,5381 | |
| 0,02 | 1,60 | 2,7123 | -0,5080 | |
| 0,01 | 1,29 | 2,1821 | -0,4875 | |
| 0,02 | 1,97 | 3,3290 | -0,4422 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2020-02-06 per il periodo di riferimento 2019-12-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL / Apple Inc. | 0,02 | 0,00 | 5,44 | 31,12 | 9,2229 | 1,4174 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,03 | 0,00 | 5,01 | 13,43 | 8,4843 | 0,1843 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,01 | 0,00 | 3,93 | -0,18 | 6,6529 | -0,7428 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,07 | 0,00 | 3,86 | 1,10 | 6,5445 | -0,6388 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,03 | 0,00 | 3,15 | 8,07 | 5,3332 | -0,1431 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,81 | -0,32 | 4,7521 | -0,5381 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,02 | 0,00 | 2,50 | 18,45 | 4,2421 | 0,2679 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,02 | 0,00 | 2,47 | 17,53 | 4,1794 | 0,2334 | |||
| 904784709 / Unilever N.V. | 0,04 | 0,00 | 2,24 | -4,27 | 3,8000 | -0,6048 | |||
| MAS / Masco Corporation | 0,05 | 0,00 | 2,17 | 15,17 | 3,6780 | 0,1343 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,01 | 54,83 | 2,13 | 71,74 | 3,6136 | 1,2787 | |||
| J / Jacobs Solutions Inc. | 0,02 | -0,23 | 1,97 | -2,04 | 3,3290 | -0,4422 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,03 | 1,71 | 2,9004 | 2,9004 | |||||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,60 | -6,54 | 2,7123 | -0,5080 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,59 | 9,71 | 2,6988 | -0,0309 | |||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,03 | 0,00 | 1,46 | 12,86 | 2,4684 | 0,0414 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,02 | -2,95 | 1,31 | -4,08 | 2,2278 | -0,3496 | |||
| RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) | 0,02 | 0,00 | 1,30 | 0,23 | 2,2041 | -0,2361 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,01 | -1,59 | 1,29 | -9,30 | 2,1821 | -0,4875 | |||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. | 0,02 | 1,17 | 1,9737 | 1,9737 | |||||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,01 | -15,07 | 0,95 | -17,00 | 1,6044 | -0,5407 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,94 | 1,5959 | 1,5959 | |||||
| ANSS / ANSYS, Inc. | 0,00 | -3,76 | 0,84 | 11,91 | 1,4163 | 0,0120 | |||
| DISH / DISH Network Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,69 | 4,07 | 1,1690 | -0,0774 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,02 | 0,00 | 0,53 | 2,13 | 0,8928 | -0,0772 | |||
| BLD / TopBuild Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,52 | 7,02 | 0,8776 | -0,0323 | |||
| SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -0,21 | 0,52 | 14,67 | 0,8742 | 0,0282 | |||
| CCL / Carnival Corporation & plc | 0,01 | 0,00 | 0,49 | 16,39 | 0,8301 | 0,0387 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,48 | 16,02 | 0,8098 | 0,0353 | |||
| TR / Tootsie Roll Industries, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,40 | -8,06 | 0,6760 | -0,1399 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,35 | -0,56 | 0,5980 | -0,0693 | |||
| HE / Hawaiian Electric Industries, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,34 | 2,69 | 0,5828 | -0,0470 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,32 | 0,5353 | 0,5353 | |||||
| BG / Bunge Global SA | 0,01 | 0,31 | 0,5269 | 0,5269 | |||||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 12,82 | 0,5218 | 0,0086 | |||
| ACA / Arcosa, Inc. | 0,01 | 0,28 | 0,4811 | 0,4811 | |||||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,01 | 0,00 | 0,27 | 17,60 | 0,4642 | 0,0262 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,27 | 9,39 | 0,4540 | -0,0066 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | -11,98 | 0,25 | -4,53 | 0,4286 | -0,0696 | |||
| SATS / EchoStar Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,25 | 9,09 | 0,4269 | -0,0073 | |||
| FOX / Fox Corporation | 0,01 | 0,22 | 0,3727 | 0,3727 | |||||
| GE / General Electric Company | 0,02 | 0,00 | 0,21 | 25,00 | 0,3558 | 0,0399 | |||
| ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,11 | 10,00 | 0,1864 | -0,0016 | |||
| 110122157 / Bristol Meyers Squibb CVR Exp. 12/31/2020 | 0,02 | 0,07 | 0,1203 | 0,1203 | |||||
| CELG / Celgene Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -4,3859 | ||||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4023 | ||||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3854 | ||||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8610 | ||||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 |
