Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 154.322.294 |
| Posizioni attuali | 73 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
CWSIX - Chartwell Small Cap Value Fund ha dichiarato un totale di 73 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 154.322.294 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di CWSIX - Chartwell Small Cap Value Fund sono Selective Insurance Group, Inc. (US:SIGI) , Dycom Industries, Inc. (US:DY) , Hub Group, Inc. (US:HUBG) , PS Business Parks, Inc. (US:PSB) , and Hostess Brands Inc - Class A (US:TWNK) . Le nuove posizioni di CWSIX - Chartwell Small Cap Value Fund includono Six Flags Entertainment Corporation (US:SIX) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 1,48 | 0,9389 | 0,9389 | |
| 0,06 | 2,97 | 1,8855 | 0,6998 | |
| 0,02 | 3,38 | 2,1455 | 0,4094 | |
| 0,86 | 0,5465 | 0,3446 | ||
| 0,08 | 3,03 | 1,9230 | 0,2895 | |
| 0,05 | 4,45 | 2,8231 | 0,2487 | |
| 0,04 | 3,54 | 2,2436 | 0,2055 | |
| 0,07 | 1,78 | 1,1309 | 0,1922 | |
| 0,03 | 2,42 | 1,5351 | 0,1852 | |
| 0,16 | 3,37 | 2,1361 | 0,1757 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 1,97 | 1,2467 | -0,5964 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,4922 | ||
| 0,17 | 1,47 | 0,9349 | -0,4326 | |
| 0,07 | 1,99 | 1,2634 | -0,4119 | |
| 0,08 | 1,50 | 0,9528 | -0,4116 | |
| 0,06 | 2,53 | 1,6039 | -0,4011 | |
| 0,14 | 0,99 | 0,6263 | -0,3736 | |
| 0,07 | 2,24 | 1,4193 | -0,2669 | |
| 0,05 | 1,21 | 0,7672 | -0,2579 | |
| 0,10 | 0,73 | 0,4615 | -0,2434 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2022-08-29 per il periodo di riferimento 2022-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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.
| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIGI / Selective Insurance Group, Inc. | 0,05 | -1,81 | 4,45 | -4,48 | 2,8231 | 0,2487 | |||
| DY / Dycom Industries, Inc. | 0,04 | -1,81 | 3,54 | -4,12 | 2,2436 | 0,2055 | |||
| HUBG / Hub Group, Inc. | 0,05 | -1,81 | 3,39 | -9,78 | 2,1524 | 0,0739 | |||
| PSB / PS Business Parks, Inc. | 0,02 | -3,31 | 3,38 | 7,67 | 2,1455 | 0,4094 | |||
| TWNK / Hostess Brands Inc - Class A | 0,16 | -1,81 | 3,37 | -5,07 | 2,1361 | 0,1757 | |||
| PDCO / Patterson Companies, Inc. | 0,10 | -1,81 | 3,06 | -8,10 | 1,9429 | 0,1013 | |||
| PSN / Parsons Corporation | 0,08 | -1,81 | 3,03 | 2,57 | 1,9230 | 0,2895 | |||
| PNM / PNM Resources, Inc. | 0,06 | 12,73 | 2,97 | 9,83 | 1,8855 | 0,6998 | |||
| UCBI / United Community Banks, Inc. | 0,10 | -1,81 | 2,94 | -14,83 | 1,8649 | -0,0424 | |||
| LHCG / LHC Group Inc | 0,02 | -3,31 | 2,91 | -10,69 | 1,8433 | 0,0454 | |||
| NPO / Enpro Inc. | 0,04 | -1,81 | 2,88 | -17,70 | 1,8262 | -0,1065 | |||
| AIR / AAR Corp. | 0,07 | -1,81 | 2,84 | -15,17 | 1,8015 | -0,0486 | |||
| VC / Visteon Corporation | 0,03 | -1,81 | 2,77 | -6,80 | 1,7549 | 0,1145 | |||
| PLXS / Plexus Corp. | 0,03 | -1,81 | 2,65 | -5,77 | 1,6794 | 0,1266 | |||
| PRAA / PRA Group, Inc. | 0,07 | -1,81 | 2,63 | -20,83 | 1,6665 | -0,1667 | |||
| KFY / Korn Ferry | 0,05 | -1,81 | 2,62 | -12,27 | 1,6639 | 0,0116 | |||
| IBTX / Independent Bank Group, Inc. | 0,04 | -1,81 | 2,60 | -6,30 | 1,6514 | 0,1161 | |||
| UMBF / UMB Financial Corporation | 0,03 | -1,81 | 2,59 | -13,00 | 1,6424 | -0,0019 | |||
| ITGR / Integer Holdings Corporation | 0,04 | -1,81 | 2,56 | -13,88 | 1,6247 | -0,0190 | |||
| WHD / Cactus, Inc. | 0,06 | -1,81 | 2,53 | -30,31 | 1,6039 | -0,4011 | |||
| CTS / CTS Corporation | 0,07 | -1,81 | 2,48 | -5,39 | 1,5706 | 0,1243 | |||
| SASR / Sandy Spring Bancorp, Inc. | 0,06 | -1,81 | 2,47 | -14,61 | 1,5682 | -0,0315 | |||
| NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. | 0,04 | -1,81 | 2,44 | -4,35 | 1,5497 | 0,1384 | |||
| MWA / Mueller Water Products, Inc. | 0,21 | -1,81 | 2,43 | -10,85 | 1,5432 | 0,0351 | |||
| MOG.A / Moog Inc. | 0,03 | 9,56 | 2,42 | -0,94 | 1,5351 | 0,1852 | |||
| CVLT / Commvault Systems, Inc. | 0,04 | -1,81 | 2,38 | -6,92 | 1,5103 | 0,0968 | |||
| PDCE / PDC Energy Inc | 0,04 | -1,81 | 2,35 | -16,77 | 1,4889 | -0,0694 | |||
| UNF / UniFirst Corporation | 0,01 | -1,80 | 2,24 | -8,23 | 1,4214 | 0,0718 | |||
| MTX / Minerals Technologies Inc. | 0,04 | -1,81 | 2,24 | -8,94 | 1,4205 | 0,0613 | |||
| STAG / STAG Industrial, Inc. | 0,07 | -1,81 | 2,24 | -26,67 | 1,4193 | -0,2669 | |||
| AEL / American Equity Investment Life Holding Company | 0,06 | -1,81 | 2,23 | -10,04 | 1,4160 | 0,0450 | |||
| RUSHA / Rush Enterprises, Inc. | 0,05 | -1,81 | 2,22 | -7,01 | 1,4053 | 0,0884 | |||
| TOWN / TowneBank | 0,08 | -1,81 | 2,20 | -10,99 | 1,3931 | 0,0301 | |||
| MGRC / McGrath RentCorp | 0,03 | -1,81 | 2,17 | -12,21 | 1,3780 | 0,0109 | |||
| PRGS / Progress Software Corporation | 0,05 | -1,81 | 2,15 | -5,50 | 1,3615 | 0,1058 | |||
| EXP / Eagle Materials Inc. | 0,02 | -1,81 | 2,13 | -15,93 | 1,3526 | -0,0486 | |||
| PPBI / Pacific Premier Bancorp, Inc. | 0,07 | -1,81 | 2,12 | -18,79 | 1,3458 | -0,0977 | |||
| CHX / ChampionX Corporation | 0,11 | -1,81 | 2,11 | -20,38 | 1,3359 | -0,1258 | |||
| TRS / TriMas Corporation | 0,08 | -1,81 | 2,09 | -15,25 | 1,3249 | -0,0374 | |||
| UMPQ / Umpqua Holdings Corp | 0,12 | -1,81 | 2,03 | -12,70 | 1,2859 | 0,0028 | |||
| CMCO / Columbus McKinnon Corporation | 0,07 | -1,81 | 1,99 | -34,30 | 1,2634 | -0,4119 | |||
| COLB / Columbia Banking System, Inc. | 0,07 | -1,81 | 1,99 | -12,81 | 1,2610 | 0,0008 | |||
| JACK / Jack in the Box Inc. | 0,04 | -1,81 | 1,97 | -41,07 | 1,2467 | -0,5964 | |||
| ONB / Old National Bancorp | 0,13 | -1,81 | 1,93 | -11,34 | 1,2252 | 0,0213 | |||
| FNB / F.N.B. Corporation | 0,18 | -1,81 | 1,93 | -14,37 | 1,2211 | -0,0209 | |||
| HR / Healthcare Realty Trust Incorporated | 0,07 | -1,81 | 1,91 | -2,80 | 1,2095 | 0,1254 | |||
| KMPR / Kemper Corporation | 0,04 | -1,81 | 1,85 | -16,81 | 1,1708 | -0,0554 | |||
| TPH / Tri Pointe Homes, Inc. | 0,11 | -1,81 | 1,81 | -17,52 | 1,1471 | -0,0643 | |||
| CVBF / CVB Financial Corp. | 0,07 | -1,81 | 1,78 | 4,94 | 1,1309 | 0,1922 | |||
| NVT / nVent Electric plc | 0,06 | -1,81 | 1,77 | -11,53 | 1,1239 | 0,0169 | |||
| BKH / Black Hills Corporation | 0,02 | -1,81 | 1,68 | -7,28 | 1,0672 | 0,0651 | |||
| RNST / Renasant Corporation | 0,06 | -1,81 | 1,62 | -15,42 | 1,0263 | -0,0309 | |||
| FN / Fabrinet | 0,02 | -1,81 | 1,60 | -24,23 | 1,0154 | -0,1524 | |||
| FR / First Industrial Realty Trust, Inc. | 0,03 | -1,81 | 1,57 | -24,68 | 0,9970 | -0,1564 | |||
| SSB / SouthState Bank Corporation | 0,02 | -1,81 | 1,57 | -7,15 | 0,9970 | 0,0615 | |||
| FFBC / First Financial Bancorp. | 0,08 | -1,81 | 1,51 | -17,35 | 0,9578 | -0,0519 | |||
| TBI / TrueBlue, Inc. | 0,08 | -1,81 | 1,50 | -39,17 | 0,9528 | -0,4116 | |||
| AVA / Avista Corporation | 0,03 | -1,81 | 1,49 | -5,39 | 0,9460 | 0,0750 | |||
| GIII / G-III Apparel Group, Ltd. | 0,07 | -1,81 | 1,49 | -26,59 | 0,9423 | -0,1756 | |||
| SIX / Six Flags Entertainment Corporation | 0,07 | 1,48 | 0,9389 | 0,9389 | |||||
| DENN / Denny's Corporation | 0,17 | -1,81 | 1,47 | -40,44 | 0,9349 | -0,4326 | |||
| KRG / Kite Realty Group Trust | 0,08 | -1,81 | 1,44 | -25,44 | 0,9126 | -0,1537 | |||
| PDM / Piedmont Realty Trust, Inc. | 0,11 | -1,81 | 1,40 | -25,17 | 0,8900 | -0,1464 | |||
| OXM / Oxford Industries, Inc. | 0,01 | -1,80 | 1,30 | -3,69 | 0,8273 | 0,0788 | |||
| UBSI / United Bankshares, Inc. | 0,04 | -1,81 | 1,29 | -1,30 | 0,8165 | 0,0960 | |||
| CAKE / The Cheesecake Factory Incorporated | 0,05 | -1,81 | 1,21 | -34,82 | 0,7672 | -0,2579 | |||
| PEB / Pebblebrook Hotel Trust | 0,07 | -1,81 | 1,20 | -33,55 | 0,7628 | -0,2370 | |||
| HAIN / The Hain Celestial Group, Inc. | 0,05 | -1,81 | 1,12 | -32,22 | 0,7072 | -0,2020 | |||
| WWW / Wolverine World Wide, Inc. | 0,05 | -1,81 | 1,06 | -12,29 | 0,6747 | 0,0048 | |||
| GLT / Glatfelter Corporation | 0,14 | -1,81 | 0,99 | -45,47 | 0,6263 | -0,3736 | |||
| PAHC / Phibro Animal Health Corporation | 0,05 | -1,81 | 0,94 | -5,84 | 0,5936 | 0,0444 | |||
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I | 0,86 | 135,89 | 0,5465 | 0,3446 | |||||
| HSC / Enviri Corp | 0,10 | -1,81 | 0,73 | -42,98 | 0,4615 | -0,2434 | |||
| FDP / Fresh Del Monte Produce Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4922 |
