Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 38.877.975
Posizioni attuali 39
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

BERCX - Chartwell Mid Cap Value Fund ha dichiarato un totale di 39 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 38.877.975 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di BERCX - Chartwell Mid Cap Value Fund sono The Allstate Corporation (US:ALL) , FMC Corporation (US:FMC) , Warrior Met Coal, Inc. (US:HCC) , Public Service Enterprise Group Incorporated (US:PEG) , and Pioneer Natural Resources Company (US:PXD) . Le nuove posizioni di BERCX - Chartwell Mid Cap Value Fund includono Parker-Hannifin Corporation (US:PH) , L3Harris Technologies, Inc. (US:LHX) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,00 1,08 2,7491 2,7491
0,00 1,02 2,5986 2,5986
0,01 0,86 2,2010 0,5680
0,00 1,33 3,4091 0,5265
0,01 1,06 2,7159 0,4190
0,01 1,01 2,5921 0,4075
0,01 1,11 2,8235 0,2686
0,01 1,13 2,8822 0,2606
0,01 1,23 3,1439 0,2567
0,02 0,67 1,7175 0,2274
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,00 0,55 1,4173 -1,4927
0,01 0,67 1,7058 -1,4097
0,55 1,4034 -0,9790
0,01 1,15 2,9372 -0,6268
0,01 0,80 2,0521 -0,5620
0,03 1,17 2,9933 -0,5210
0,01 1,29 3,2987 -0,4753
0,02 0,78 1,9887 -0,4708
0,05 1,22 3,1229 -0,4485
0,06 0,69 1,7580 -0,4093
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2022-08-29 per il periodo di riferimento 2022-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
ALL / The Allstate Corporation 0,01 15,06 1,60 5,28 4,0775 0,1333
FMC / FMC Corporation 0,01 15,06 1,57 -6,38 4,0130 -0,3538
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,01 15,06 1,57 -4,04 4,0062 -0,2457
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,02 15,07 1,51 3,99 3,8663 0,0814
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,01 15,06 1,36 2,65 3,4657 0,0277
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 14,58 1,33 20,40 3,4091 0,5265
VMC / Vulcan Materials Company 0,01 15,07 1,29 -10,97 3,2987 -0,4753
DXC / DXC Technology Company 0,04 15,08 1,27 6,91 3,2392 0,1533
AEE / Ameren Corporation 0,01 15,06 1,23 10,91 3,1439 0,2567
UNVR / Univar Solutions Inc 0,05 15,08 1,22 -10,93 3,1229 -0,4485
HTA / Healthcare Realty Trust Inc - Class A 0,04 15,08 1,22 2,52 3,1140 0,0197
CIEN / Ciena Corporation 0,03 15,07 1,17 -13,32 2,9933 -0,5210
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,01 -13,63 1,15 -16,13 2,9372 -0,6268
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,01 15,05 1,13 12,02 2,8822 0,2606
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,02 15,07 1,12 -9,61 2,8589 -0,3629
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,01 15,06 1,11 12,53 2,8235 0,2686
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 1,08 2,7491 2,7491
US7587501039 / Regal-Beloit Corp. 0,01 57,81 1,06 20,39 2,7159 0,4190
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0,01 15,07 1,06 5,25 2,7137 0,0885
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 1,02 2,5986 2,5986
SCI / Service Corporation International 0,01 15,06 1,01 20,86 2,5921 0,4075
CMS / CMS Energy Corporation 0,01 15,07 1,01 11,04 2,5722 0,2136
LSI / Life Storage Inc - Registered Shares 0,01 15,06 0,97 -8,49 2,4780 -0,2803
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,01 15,07 0,86 37,32 2,2010 0,5680
SYNH / Syneos Health Inc - Class A 0,01 15,08 0,85 1,92 2,1677 0,0013
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,01 15,06 0,80 -20,02 2,0521 -0,5620
LNC / Lincoln National Corporation 0,02 15,07 0,78 -17,67 1,9887 -0,4708
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 15,03 0,73 10,33 1,8561 0,1425
KEY / KeyCorp 0,04 15,07 0,72 -11,48 1,8337 -0,2741
COLM / Columbia Sportswear Company 0,01 15,06 0,71 -9,03 1,8015 -0,2150
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,06 15,08 0,69 -17,41 1,7580 -0,4093
PEAK / Healthpeak Properties, Inc. 0,03 15,08 0,67 -13,18 1,7189 -0,2965
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,02 15,08 0,67 17,48 1,7175 0,2274
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,01 15,05 0,67 -44,28 1,7058 -1,4097
GPC / Genuine Parts Company 0,00 -21,02 0,59 -16,67 1,5091 -0,3345
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 -43,88 0,55 -50,45 1,4173 -1,4927
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,55 -40,00 1,4034 -0,9790
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 15,02 0,50 8,21 1,2817 0,0749
SYF / Synchrony Financial 0,02 15,07 0,48 -8,76 1,2253 -0,1414