Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 133.906.516 |
| Posizioni attuali | 83 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Charter Research & Investment Group, Inc. ha dichiarato un totale di 83 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 133.906.516 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Charter Research & Investment Group, Inc. sono Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , and RTX Corporation (US:RTX) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 5,90 | 4,4041 | 0,8219 | |
| 0,02 | 5,78 | 4,3138 | 0,5311 | |
| 0,01 | 3,14 | 2,3447 | 0,5293 | |
| 0,04 | 7,86 | 5,8677 | 0,4033 | |
| 0,04 | 5,59 | 4,1767 | 0,2568 | |
| 0,02 | 2,13 | 1,5923 | 0,2481 | |
| 0,00 | 1,15 | 0,8585 | 0,2376 | |
| 0,01 | 1,64 | 1,2270 | 0,2307 | |
| 0,01 | 3,29 | 2,4607 | 0,1787 | |
| 0,07 | 3,40 | 2,5402 | 0,1754 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 13,93 | 10,4064 | -1,3444 | |
| 0,04 | 1,76 | 1,3134 | -0,5368 | |
| 0,03 | 3,82 | 2,8556 | -0,5324 | |
| 0,03 | 4,82 | 3,6025 | -0,4753 | |
| 0,03 | 3,36 | 2,5120 | -0,4131 | |
| 0,03 | 2,68 | 1,9982 | -0,3800 | |
| 0,01 | 1,08 | 0,8081 | -0,3761 | |
| 0,06 | 4,21 | 3,1431 | -0,1375 | |
| 0,01 | 3,43 | 2,5637 | -0,1339 | |
| 0,02 | 0,43 | 0,3239 | -0,1328 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-08 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL / Apple Inc. | 0,07 | -1,79 | 13,93 | -9,29 | 10,4064 | -1,3444 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,04 | -3,49 | 7,86 | 10,00 | 5,8677 | 0,4033 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | -1,66 | 5,90 | 25,95 | 4,4041 | 0,8219 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,02 | -1,46 | 5,78 | 16,80 | 4,3138 | 0,5311 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,04 | -1,00 | 5,59 | 9,13 | 4,1767 | 0,2568 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,03 | -1,75 | 4,82 | -9,51 | 3,6025 | -0,4753 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,06 | -1,27 | 4,21 | -1,87 | 3,1431 | -0,1375 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,03 | -1,96 | 3,82 | -13,68 | 2,8556 | -0,5324 | |||
| MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | 0,01 | -1,69 | 3,50 | 4,39 | 2,6109 | 0,0489 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | -2,70 | 3,43 | -2,67 | 2,5637 | -0,1339 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,07 | -2,97 | 3,40 | 10,03 | 2,5402 | 0,1754 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,03 | -2,95 | 3,36 | -12,06 | 2,5120 | -0,4131 | |||
| GLD / SPDR Gold Trust | 0,01 | 0,00 | 3,36 | 5,79 | 2,5111 | 0,0798 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,01 | 0,00 | 3,29 | 10,43 | 2,4607 | 0,1787 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | -0,16 | 3,14 | 32,28 | 2,3447 | 0,5293 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,03 | -2,41 | 2,68 | -13,96 | 1,9982 | -0,3800 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,01 | -0,73 | 2,41 | 12,68 | 1,7990 | 0,1641 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,01 | -1,98 | 2,15 | 12,52 | 1,6043 | 0,1432 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,01 | -2,36 | 2,14 | -0,79 | 1,6010 | -0,0519 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,02 | -3,43 | 2,13 | 21,34 | 1,5923 | 0,2481 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,02 | -2,16 | 1,94 | -2,02 | 1,4492 | -0,0656 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,04 | -4,20 | 1,76 | -27,30 | 1,3134 | -0,5368 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,73 | 17,72 | 1,2901 | 0,1675 | |||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,01 | -5,90 | 1,72 | 2,14 | 1,2862 | -0,0039 | |||
| SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 0,04 | -1,33 | 1,70 | 3,10 | 1,2663 | 0,0086 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,64 | 26,19 | 1,2270 | 0,2307 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | -3,45 | 1,63 | 11,30 | 1,2140 | 0,0970 | |||
| GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security | 0,01 | -0,38 | 1,47 | -6,86 | 1,0950 | -0,1093 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | -0,36 | 1,33 | -9,15 | 0,9936 | -0,1263 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,04 | 1,47 | 1,27 | -4,79 | 0,9513 | -0,0719 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,04 | -2,03 | 1,23 | 0,24 | 0,9199 | -0,0200 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,18 | -2,31 | 0,8841 | -0,0430 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,17 | 8,92 | 0,8756 | 0,0519 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,00 | 20,39 | 1,15 | 41,68 | 0,8585 | 0,2376 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,04 | -5,95 | 1,14 | -3,07 | 0,8499 | -0,0483 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,01 | -23,84 | 1,08 | -30,10 | 0,8081 | -0,3761 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,02 | 0,99 | 0,7619 | -0,0113 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,02 | -11,40 | 0,7605 | -0,1188 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,01 | 0,00 | 0,93 | -1,17 | 0,6961 | -0,0257 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,02 | -1,29 | 0,93 | -5,80 | 0,6909 | -0,0607 | |||
| RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0,01 | 16,94 | 0,92 | 22,70 | 0,6869 | 0,1134 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 1,25 | 0,6682 | -0,0074 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,01 | 0,00 | 0,89 | 2,53 | 0,6650 | 0,0007 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 18,07 | 0,6206 | 0,0827 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | -3,68 | 0,82 | -9,91 | 0,6109 | -0,0837 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,01 | -0,72 | 0,81 | 10,55 | 0,6033 | 0,0444 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | -15,30 | 0,79 | 32,32 | 0,5876 | 0,1332 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 9,97 | 0,5690 | 0,0391 | |||
| VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 22,24 | 0,5548 | 0,0901 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,02 | 0,00 | 0,66 | -9,14 | 0,4900 | -0,0626 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,01 | 0,00 | 0,58 | -3,00 | 0,4349 | -0,0243 | |||
| WAT / Waters Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,57 | -5,33 | 0,4249 | -0,0347 | |||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,57 | -9,29 | 0,4231 | -0,0545 | |||
| ALB / Albemarle Corporation | 0,01 | -8,17 | 0,55 | -20,17 | 0,4142 | -0,1167 | |||
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 0,00 | 5,76 | 0,55 | 54,34 | 0,4118 | 0,1382 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 4,64 | 0,4044 | 0,0086 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 6,26 | 0,3932 | 0,0142 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,52 | -14,50 | 0,3882 | -0,0764 | |||
| VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 10,44 | 0,3561 | 0,0263 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 21,43 | 0,3433 | 0,0541 | |||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 0,02 | -5,36 | 0,43 | -27,47 | 0,3239 | -0,1328 | |||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 3,87 | 0,3016 | 0,0046 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,39 | -2,01 | 0,2920 | -0,0134 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,39 | -4,41 | 0,2915 | -0,0207 | |||
| GE / General Electric Company | 0,00 | -3,94 | 0,39 | 23,57 | 0,2902 | 0,0496 | |||
| RPG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | 0,01 | 11,47 | 0,33 | 33,33 | 0,2484 | 0,0577 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 18,55 | 0,2437 | 0,0333 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,01 | 0,00 | 0,30 | 7,17 | 0,2234 | 0,0099 | |||
| MMM / 3M Company | 0,00 | -2,95 | 0,29 | 0,35 | 0,2172 | -0,0039 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,01 | -0,95 | 0,29 | -5,30 | 0,2141 | -0,0173 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,00 | -15,47 | 0,28 | -25,20 | 0,2091 | -0,0767 | |||
| EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF | 0,00 | -14,37 | 0,24 | -4,33 | 0,1819 | -0,0124 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | 0,00 | 0,24 | -4,05 | 0,1774 | -0,0120 | |||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | -0,84 | 0,1773 | -0,0056 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | -3,81 | 0,23 | -4,94 | 0,1726 | -0,0134 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | 0,00 | 0,23 | -14,61 | 0,1705 | -0,0339 | |||
| VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 10,84 | 0,1682 | 0,0127 | |||
| WTRG / Essential Utilities, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,22 | -5,98 | 0,1645 | -0,0148 | |||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,00 | 0,22 | 0,1640 | 0,1640 | |||||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,21 | -3,23 | 0,1569 | -0,0092 | |||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,00 | 0,21 | 0,1555 | 0,1555 | |||||
| NEU / NewMarket Corporation | 0,00 | 0,21 | 0,1548 | 0,1548 | |||||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | 0,20 | 0,1513 | 0,1513 |
