Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 1.734.007.000 |
| Posizioni attuali | 49 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
CGOV Asset Management ha dichiarato un totale di 49 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 1.734.007.000 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di CGOV Asset Management sono The Toronto-Dominion Bank (US:TD) , Nutrien Ltd. (US:NTR) , Suncor Energy Inc. (US:SU) , Magna International Inc. (US:MGA) , and Enbridge Inc. (US:ENB) . Le nuove posizioni di CGOV Asset Management includono Nutrien Ltd. (US:NTR) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 3,11 | 176,25 | 10,1643 | 10,1643 | |
| 3,04 | 143,44 | 8,2722 | 8,2722 | |
| 2,20 | 123,75 | 7,1366 | 7,1366 | |
| 1,44 | 105,02 | 6,0563 | 6,0563 | |
| 1,63 | 100,32 | 5,7854 | 5,7854 | |
| 3,07 | 96,48 | 5,5642 | 5,5642 | |
| 4,48 | 83,41 | 4,8100 | 4,8100 | |
| 0,66 | 75,81 | 4,3720 | 4,3720 | |
| 0,62 | 74,45 | 4,2935 | 4,2935 | |
| 1,20 | 69,60 | 4,0136 | 4,0136 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -7,8593 | ||
| 3,36 | 105,60 | 6,0900 | -0,4476 | |
| 0,28 | 49,34 | 2,8457 | -0,3361 | |
| 3,99 | 137,53 | 7,9315 | -0,2288 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2018-04-10 per il periodo di riferimento 2018-03-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD / The Toronto-Dominion Bank | 3,11 | -5,79 | 176,25 | -27,47 | 10,1643 | 10,1643 | |||
| NTR / Nutrien Ltd. | 3,04 | 143,44 | 8,2722 | 8,2722 | |||||
| SU / Suncor Energy Inc. | 3,99 | -14,91 | 137,53 | -36,38 | 7,9315 | -0,2288 | |||
| MGA / Magna International Inc. | 2,20 | -10,27 | 123,75 | -29,11 | 7,1366 | 7,1366 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 3,36 | -4,62 | 105,60 | -39,03 | 6,0900 | -0,4476 | |||
| CNI / Canadian National Railway Company | 1,44 | 7,73 | 105,02 | -24,10 | 6,0563 | 6,0563 | |||
| BNS / The Bank of Nova Scotia | 1,63 | -1,28 | 100,32 | -25,10 | 5,7854 | 5,7854 | |||
| RBA / RB Global, Inc. | 3,07 | -38,66 | 96,48 | -48,80 | 5,5642 | 5,5642 | |||
| CAE / CAE Inc. | 4,48 | -4,20 | 83,41 | -23,70 | 4,8100 | 4,8100 | |||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,66 | -7,86 | 75,81 | -32,58 | 4,3720 | 4,3720 | |||
| V / Visa Inc. | 0,62 | -12,33 | 74,45 | -26,52 | 4,2935 | 4,2935 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,87 | -2,54 | 70,74 | -25,03 | 4,0798 | 0,5182 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 1,20 | 5,08 | 69,60 | -15,38 | 4,0136 | 4,0136 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 1,07 | -1,12 | 66,28 | -32,22 | 3,8226 | 0,1313 | |||
| FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,67 | -0,18 | 61,68 | -22,35 | 3,5573 | 0,5587 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,37 | -7,13 | 50,23 | -24,21 | 2,8970 | 0,3952 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,28 | -23,70 | 49,34 | -41,46 | 2,8457 | -0,3361 | |||
| TU / TELUS Corporation | 1,29 | -10,18 | 45,29 | -33,82 | 2,6116 | 2,6116 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,76 | 0,70 | 42,16 | -19,23 | 2,4317 | 2,4317 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,40 | -42,35 | 17,00 | -48,42 | 0,9802 | 0,9802 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,06 | -52,68 | 5,31 | -56,18 | 0,3062 | 0,3062 | |||
| FNV / Franco-Nevada Corporation | 0,05 | 20,18 | 3,73 | -17,89 | 0,2149 | 0,2149 | |||
| RY / Royal Bank of Canada | 0,04 | 8,79 | 3,46 | -18,20 | 0,1993 | 0,0398 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,02 | -3,02 | 2,80 | -22,33 | 0,1616 | 0,1616 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,04 | -7,56 | 2,58 | -29,00 | 0,1485 | 0,0116 | |||
| BG / Bunge Global SA | 0,03 | 10,46 | 2,56 | -2,74 | 0,1474 | 0,1474 | |||
| LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. | 0,02 | -50,31 | 1,99 | -61,02 | 0,1148 | 0,1148 | |||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 10,33 | 1,91 | -18,29 | 0,1103 | 0,0219 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | 8,39 | 1,33 | -14,61 | 0,0769 | 0,0769 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,01 | 7,69 | 1,13 | -4,71 | 0,0653 | 0,0204 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,01 | 16,88 | 1,11 | -12,78 | 0,0641 | 0,0641 | |||
| CM / Canadian Imperial Bank of Commerce | 0,01 | -3,83 | 1,11 | -30,79 | 0,0639 | 0,0639 | |||
| THRM / Gentherm Incorporated | 0,03 | -16,65 | 1,00 | -28,76 | 0,0578 | 0,0578 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | 31,96 | 0,98 | 4,48 | 0,0565 | 0,0211 | |||
| WST / West Pharmaceutical Services, Inc. | 0,01 | 27,35 | 0,96 | -8,95 | 0,0551 | 0,0551 | |||
| MSGS / Madison Square Garden Sports Corp. | 0,00 | -12,79 | 0,92 | -18,77 | 0,0532 | 0,0532 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,01 | -8,33 | 0,80 | -18,87 | 0,0464 | 0,0464 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,01 | 15,00 | 0,76 | -9,93 | 0,0439 | 0,0439 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,01 | -5,66 | 0,63 | -26,53 | 0,0361 | 0,0361 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | -9,23 | 0,59 | -27,05 | 0,0339 | 0,0339 | |||
| VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF | 0,01 | -99,44 | 0,58 | -99,56 | 0,0332 | 0,0332 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,01 | -86,02 | 0,53 | -88,28 | 0,0307 | 0,0307 | |||
| SJRWF / Shaw Communications Inc. - Class A | 0,03 | 0,00 | 0,48 | -32,91 | 0,0277 | 0,0277 | |||
| CMP / Compass Minerals International, Inc. | 0,01 | 7,14 | 0,45 | -28,59 | 0,0261 | 0,0261 | |||
| BMO / Bank of Montreal | 0,01 | 0,00 | 0,44 | -24,91 | 0,0254 | 0,0254 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,01 | -53,20 | 0,43 | -63,78 | 0,0251 | 0,0251 | |||
| FCFS / FirstCash Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,41 | -3,99 | 0,0236 | 0,0236 | |||
| TRP / TC Energy Corporation | 0,01 | 50,15 | 0,34 | 1,50 | 0,0195 | 0,0195 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | 0,29 | 0,0170 | 0,0170 | |||||
| AGU / Agrium Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -7,8593 | ||||
| PPL / Pembina Pipeline Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| BCE / BCE Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 |
