Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 420.243.142 |
| Posizioni attuali | 195 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
CenterStar Asset Management, LLC ha dichiarato un totale di 195 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 420.243.142 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di CenterStar Asset Management, LLC sono SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF (US:GDX) , and VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (US:EMLC) . Le nuove posizioni di CenterStar Asset Management, LLC includono Wynn Resorts, Limited (US:WYNN) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund (US:XLB) , AeroVironment, Inc. (US:AVAV) , and Synchrony Financial (US:SYF) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,11 | 70,03 | 16,6647 | 13,5629 | |
| 0,03 | 16,50 | 3,9255 | 2,5131 | |
| 0,02 | 13,90 | 3,3080 | 2,2554 | |
| 0,05 | 13,75 | 3,2716 | 2,0124 | |
| 0,01 | 8,27 | 1,9671 | 1,9671 | |
| 0,04 | 11,49 | 2,7341 | 1,8728 | |
| 0,07 | 11,34 | 2,6993 | 1,5789 | |
| 0,03 | 6,33 | 1,5057 | 1,4570 | |
| 0,07 | 11,49 | 2,7331 | 1,3107 | |
| 0,04 | 5,49 | 1,3068 | 1,3068 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 4,13 | 0,9827 | -3,3075 | |
| 0,00 | 1,07 | 0,2554 | -1,2825 | |
| 0,03 | 1,23 | 0,2927 | -0,9285 | |
| 0,01 | 0,47 | 0,1113 | -0,9248 | |
| 0,00 | 0,39 | 0,0937 | -0,7545 | |
| 0,01 | 1,72 | 0,4086 | -0,6538 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,5909 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,5802 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,5344 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,4704 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-07-21 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,11 | 386,70 | 70,03 | 437,80 | 16,6647 | 13,5629 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | Call | 0,03 | 151,89 | 16,50 | 178,23 | 3,9255 | 2,5131 | ||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | Put | 0,02 | 184,81 | 13,90 | 214,57 | 3,3080 | 2,2554 | ||
| GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF | Put | 0,05 | 97,20 | 13,75 | 160,08 | 3,2716 | 2,0124 | ||
| INVESCOQQQTR / PUT (46090E953) | Put | 0,02 | 13,24 | 0,0000 | |||||
| EMLC / VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | Call | 0,04 | 140,94 | 11,49 | 217,73 | 2,7341 | 1,8728 | ||
| NVDA / NVIDIA Corporation | Put | 0,07 | 31,94 | 11,49 | 92,35 | 2,7331 | 1,3107 | ||
| NVDA / NVIDIA Corporation | Call | 0,07 | 65,44 | 11,34 | 141,19 | 2,6993 | 1,5789 | ||
| TTD / The Trade Desk, Inc. | Call | 0,15 | -12,62 | 10,81 | 14,95 | 2,5730 | 0,3325 | ||
| SELECTSECTORSPDRTR / PUT (81369Y953) | Put | 0,04 | 9,80 | 0,0000 | |||||
| META / Meta Platforms, Inc. | Put | 0,01 | 8,27 | 1,9671 | 1,9671 | ||||
| XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund | Call | 0,03 | 32,41 | 7,24 | 62,41 | 1,7234 | 0,6611 | ||
| INVESCOQQQTR / CALL (46090E903) | Call | 0,01 | 7,12 | 0,0000 | |||||
| BA / The Boeing Company | Put | 0,03 | 2.416,67 | 6,33 | 3.001,47 | 1,5057 | 1,4570 | ||
| XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund | Put | 0,03 | 211,76 | 5,76 | 416,97 | 1,3705 | 1,1051 | ||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | Call | 0,04 | 5,49 | 1,3068 | 1,3068 | ||||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | Put | 0,02 | 283,33 | 4,78 | 342,95 | 1,1363 | 0,8795 | ||
| MSFT / Microsoft Corporation | Put | 0,01 | 255,56 | 4,78 | 371,37 | 1,1363 | 0,8949 | ||
| COF / Capital One Financial Corporation | Put | 0,02 | 4,53 | 1,0784 | 1,0784 | ||||
| TSLA / Tesla, Inc. | Put | 0,01 | -81,29 | 4,13 | -77,08 | 0,9827 | -3,3075 | ||
| ADI / Analog Devices, Inc. | Call | 0,02 | 168,25 | 4,02 | 216,69 | 0,9572 | 0,6546 | ||
| ETN / Eaton Corporation plc | Put | 0,01 | 105,77 | 3,82 | 170,28 | 0,9089 | 0,5723 | ||
| MS / Morgan Stanley | Put | 0,03 | 7,20 | 3,78 | 29,46 | 0,8983 | 0,2036 | ||
| CAT / Caterpillar Inc. | Call | 0,01 | 246,43 | 3,77 | 307,91 | 0,8961 | 0,6761 | ||
| META / Meta Platforms, Inc. | Call | 0,00 | 390,00 | 3,62 | 527,78 | 0,8606 | 0,7233 | ||
| DELL / Dell Technologies Inc. | Put | 0,03 | 112,50 | 3,54 | 185,96 | 0,8431 | 0,5478 | ||
| GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN | Put | 0,01 | 177,78 | 3,54 | 259,92 | 0,8421 | 0,6079 | ||
| COREWEAVEINC / CALL (21873S908) | Call | 0,02 | 3,34 | 0,0000 | |||||
| MSFT / Microsoft Corporation | Call | 0,01 | 148,15 | 3,33 | 228,92 | 0,7930 | 0,5516 | ||
| ADI / Analog Devices, Inc. | Put | 0,01 | 110,61 | 3,31 | 148,53 | 0,7873 | 0,4702 | ||
| BA / The Boeing Company | Call | 0,02 | 811,76 | 3,25 | 1.023,53 | 0,7728 | 0,7038 | ||
| CGBBW / Citigroup, Inc. Warrants exp. 2018-10-28 | Put | 0,04 | 12,35 | 3,17 | 34,72 | 0,7555 | 0,1941 | ||
| CAT / Caterpillar Inc. | Put | 0,01 | 50,00 | 3,14 | 76,63 | 0,7483 | 0,3241 | ||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | Put | 0,03 | 3,03 | 0,7212 | 0,7212 | ||||
| GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN | Call | 0,00 | 2,97 | 0,7073 | 0,7073 | ||||
| OVINTIVINC / CALL (69047Q902) | Call | 0,08 | 2,97 | 0,0000 | |||||
| CCL / Carnival Corporation & plc | Put | 0,10 | 2,75 | 0,6551 | 0,6551 | ||||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | Call | 0,01 | 312,90 | 2,66 | 377,02 | 0,6324 | 0,4997 | ||
| COREWEAVEINC / PUT (21873S958) | Put | 0,02 | 2,56 | 0,0000 | |||||
| DIS / The Walt Disney Company | Put | 0,02 | 2,51 | 0,5961 | 0,5961 | ||||
| AAPL / Apple Inc. | Put | 0,01 | 2,48 | 0,5907 | 0,5907 | ||||
| COF / Capital One Financial Corporation | Call | 0,01 | 2,36 | 0,5620 | 0,5620 | ||||
| CIRCLEINTERNETGROUPINC / CALL (172573907) | Call | 0,01 | 2,36 | 0,0000 | |||||
| CRM / Salesforce, Inc. | Put | 0,01 | 2,35 | 0,5580 | 0,5580 | ||||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | Put | 0,01 | -32,24 | 2,33 | -7,57 | 0,5551 | -0,0459 | ||
| DG / Dollar General Corporation | Put | 0,02 | 2,23 | 0,5307 | 0,5307 | ||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | Call | 0,01 | 0,00 | 1,97 | 15,30 | 0,4698 | 0,0620 | ||
| WYNN / Wynn Resorts, Limited | Call | 0,02 | 1,97 | 19.570,00 | 0,4681 | 0,4643 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | Put | 0,00 | 9,09 | 1,92 | 31,98 | 0,4577 | 0,1104 | ||
| CIRCLEINTERNETGROUPINC / PUT (172573957) | Put | 0,01 | 1,92 | 0,0000 | |||||
| C / Citigroup Inc. | Call | 0,02 | 16,06 | 1,91 | 39,12 | 0,4537 | 0,1274 | ||
| MS / Morgan Stanley | Call | 0,01 | -26,78 | 1,89 | -11,62 | 0,4492 | -0,0594 | ||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | Call | 0,01 | 418,75 | 1,88 | 609,06 | 0,4473 | 0,3841 | ||
| VANGUARDWORLDFD / PUT (92204A952) | Put | 0,00 | 1,79 | 0,0000 | |||||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 1,76 | 7,14 | 0,4177 | 0,1347 | ||||
| XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund | Call | 0,01 | 1,72 | 0,4086 | -0,6538 | ||||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | Put | 0,01 | 18,75 | 1,62 | 64,00 | 0,3849 | 0,1500 | ||
| COINBASEGLOBALINC / CALL (19260Q907) | Call | 0,00 | 1,58 | 0,0000 | |||||
| LISTEDFDSTR / PUT (53656G958) | Put | 0,03 | 1,55 | 0,0000 | |||||
| INTC / Intel Corporation | Call | 0,07 | 69,62 | 1,50 | 67,22 | 0,3571 | 0,1435 | ||
| SEAGATETECHNOLOGYHLDNGSPL / PUT (G7997R953) | Put | 0,01 | 1,34 | 0,0000 | |||||
| AVAV / AeroVironment, Inc. | Call | 0,00 | 1,34 | 133.800,00 | 0,3187 | 0,3168 | |||
| DELL / Dell Technologies Inc. | Call | 0,01 | -32,08 | 1,32 | -8,63 | 0,3151 | -0,0301 | ||
| GEAEROSPACE / PUT (369604951) | Put | 0,01 | 1,31 | 0,0000 | |||||
| SYF / Synchrony Financial | Call | 0,02 | 1,29 | 0,3065 | 0,3065 | ||||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | Call | 0,01 | 1,26 | 0,2996 | 0,2996 | ||||
| DASH / DoorDash, Inc. | Call | 0,01 | 1,23 | 0,2933 | 0,2933 | ||||
| OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF | Put | 0,03 | -0,78 | 1,23 | -76,00 | 0,2927 | -0,9285 | ||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | Call | 0,00 | 1,22 | 60.950,00 | 0,2906 | 0,2892 | |||
| CCL / Carnival Corporation & plc | Call | 0,04 | 1,22 | 0,2897 | 0,2897 | ||||
| ETN / Eaton Corporation plc | Call | 0,00 | -49,25 | 1,21 | -33,39 | 0,2888 | -0,1450 | ||
| INTC / Intel Corporation | Put | 0,05 | 345,83 | 1,20 | 340,44 | 0,2852 | 0,2203 | ||
| APOLLOGLOBALMGMTINC / PUT (03769M956) | Put | 0,01 | 1,18 | 0,0000 | |||||
| PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | Put | 0,01 | 1,16 | 0,2764 | 0,2764 | ||||
| DOCU / DocuSign, Inc. | Put | 0,01 | 1,16 | 0,2762 | 0,2762 | ||||
| MDB / MongoDB, Inc. | Call | 0,01 | 1,15 | 0,2748 | 0,2748 | ||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | Put | 0,01 | 1,14 | 0,2715 | 0,2715 | ||||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | Call | 0,00 | 1,14 | 0,2713 | 0,2713 | ||||
| COINBASEGLOBALINC / PUT (19260Q957) | Put | 0,00 | 1,09 | 0,0000 | |||||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,00 | -85,86 | 1,07 | -83,38 | 0,2554 | -1,2825 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | Call | 0,00 | 1,03 | 0,2450 | 0,2450 | ||||
| MET / MetLife, Inc. | Call | 0,01 | 48,19 | 0,99 | 48,50 | 0,2354 | 0,0766 | ||
| LISTEDFDSTR / CALL (53656G908) | Call | 0,02 | 0,99 | 0,0000 | |||||
| JPXUZ / JPMorgan Chase & Co. | Call | 0,00 | -47,54 | 0,93 | -38,03 | 0,2208 | -0,1357 | ||
| DOCU / DocuSign, Inc. | Call | 0,01 | 0,88 | 0,2094 | 0,2094 | ||||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | Call | 0,01 | 0,87 | 0,2074 | 0,1553 | ||||
| AMBA / Ambarella, Inc. | Call | 0,01 | 0,86 | 0,2044 | 0,2044 | ||||
| GLW / Corning Incorporated | Put | 0,02 | 0,86 | 0,2040 | 0,2040 | ||||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | Put | 0,00 | 80,95 | 0,83 | 108,02 | 0,1976 | 0,1025 | ||
| GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN | 0,00 | 22,52 | 0,81 | 58,59 | 0,1934 | 0,0714 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | Call | 0,00 | -44,44 | 0,80 | -32,80 | 0,1907 | -0,0934 | ||
| AXP / American Express Company | Put | 0,00 | 0,80 | 0,1898 | 0,1898 | ||||
| INTU / Intuit Inc. | Call | 0,00 | -76,74 | 0,79 | -70,19 | 0,1874 | -0,4414 | ||
| PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | Call | 0,01 | 0,76 | 0,1818 | 0,1818 | ||||
| DSC / SPDR Series Trust | Call | 0,01 | -15,79 | 0,76 | -12,04 | 0,1809 | -0,0249 | ||
| GRMN / Garmin Ltd. | Call | 0,00 | 0,75 | 515,57 | 0,1788 | 0,1638 | |||
| SHELLPLC / PUT (780259955) | Put | 0,01 | 0,74 | 0,0000 | |||||
| GEAEROSPACE / CALL (369604901) | Call | 0,00 | 0,72 | 0,0000 | |||||
| APOLLOGLOBALMGMTINC / CALL (03769M906) | Call | 0,00 | 0,70 | 0,0000 | |||||
| LAMRESEARCHCORP / PUT (512807956) | Put | 0,01 | 0,67 | 0,0000 | |||||
| GOOGL / Alphabet Inc. | Put | 0,00 | -59,78 | 0,66 | -54,35 | 0,1562 | -0,1862 | ||
| LAMRESEARCHCORP / CALL (512807906) | Call | 0,01 | 0,65 | 0,0000 | |||||
| AXP / American Express Company | Call | 0,00 | 0,64 | 0,1518 | 0,1518 | ||||
| CIEN / Ciena Corporation | 0,01 | 0,64 | 0,1513 | 0,1513 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | Put | 0,00 | 0,62 | 0,1485 | 0,1485 | ||||
| PTLO / Portillo's Inc. | 0,05 | 375,45 | 0,61 | 369,23 | 0,1453 | 0,1141 | |||
| CG / The Carlyle Group Inc. | Put | 0,01 | -46,33 | 0,60 | -36,74 | 0,1431 | -0,0832 | ||
| ROKU / Roku, Inc. | Put | 0,01 | 0,60 | 18,22 | 0,1422 | 0,0550 | |||
| SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,60 | 0,1416 | -0,1681 | |||||
| LULU / lululemon athletica inc. | Call | 0,00 | 0,59 | 0,1413 | 0,1413 | ||||
| SELECTSECTORSPDRTR / CALL (81369Y904) | Call | 0,00 | 0,59 | 0,0000 | |||||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | Put | 0,00 | 0,59 | 0,1394 | 0,1394 | ||||
| MET / MetLife, Inc. | Put | 0,01 | -64,85 | 0,57 | -64,84 | 0,1359 | -0,2504 | ||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | Call | 0,00 | -13,33 | 0,57 | -0,35 | 0,1352 | -0,0006 | ||
| CRWV / CoreWeave, Inc. | 0,00 | 0,54 | 0,1283 | 0,1283 | |||||
| INTC / Intel Corporation | 0,02 | 0,54 | 0,1277 | 0,1277 | |||||
| JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | Call | 0,02 | 0,53 | 0,1250 | 0,1250 | ||||
| DG / Dollar General Corporation | 0,00 | 0,52 | 0,1232 | 0,1232 | |||||
| WYNN / Wynn Resorts, Limited | Put | 0,01 | 0,52 | 0,1226 | 0,1226 | ||||
| GLW / Corning Incorporated | Call | 0,01 | 0,51 | 0,1214 | 0,1214 | ||||
| SHELLPLC / CALL (780259905) | Call | 0,01 | 0,51 | 0,0000 | |||||
| SPG.PRJ / Simon Property Group, Inc. - Preferred Stock | Put | 0,00 | -60,76 | 0,50 | -62,04 | 0,1186 | -0,1939 | ||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | Put | 0,00 | 0,48 | -38,58 | 0,1152 | 0,0288 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | Call | 0,00 | 0,48 | 0,1151 | 0,1151 | ||||
| PAASF / Pan American Silver Corp. - Equity Right | Call | 0,02 | 0,48 | 0,1149 | 0,1149 | ||||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | Call | 0,01 | 0,47 | 0,1126 | 0,1126 | ||||
| XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,47 | 0,1125 | 0,1125 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. | Put | 0,00 | -82,11 | 0,47 | -70,57 | 0,1115 | -0,2674 | ||
| TTD / The Trade Desk, Inc. | Put | 0,01 | -91,82 | 0,47 | -89,26 | 0,1113 | -0,9248 | ||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | Put | 0,00 | 0,46 | 0,1106 | 0,1106 | ||||
| SYF / Synchrony Financial | Put | 0,01 | 0,46 | -59,22 | 0,1096 | -0,0288 | |||
| XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund | Put | 0,00 | 0,46 | 0,1088 | -0,3988 | ||||
| LFUS / Littelfuse, Inc. | Call | 0,00 | 0,45 | 0,1079 | 0,1079 | ||||
| 30064K105 / Exacttarget, Inc. | Put | 0,02 | -38,77 | 0,45 | -40,29 | 0,1070 | -0,0723 | ||
| CHIMEFINLINC / CALL (16935C909) | Call | 0,01 | 0,45 | 0,0000 | |||||
| LNC / Lincoln National Corporation | Call | 0,01 | 0,44 | 0,1054 | 0,1054 | ||||
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | Put | 0,00 | -77,78 | 0,44 | -72,01 | 0,1044 | -0,2686 | ||
| SEZZLEINC / CALL (78435P905) | Call | 0,00 | 0,43 | 0,0000 | |||||
| HON / Honeywell International Inc. | Call | 0,00 | 0,42 | 0,0997 | -0,0287 | ||||
| SU / Suncor Energy Inc. | Put | 0,01 | -64,21 | 0,40 | -65,43 | 0,0954 | -0,1804 | ||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 0,39 | 0,0939 | 0,0939 | |||||
| INTU / Intuit Inc. | Put | 0,00 | -91,38 | 0,39 | -88,96 | 0,0937 | -0,7545 | ||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,00 | 0,38 | 197,67 | 0,0915 | -0,0567 | ||||
| MAR / Marriott International, Inc. | Put | 0,00 | 0,38 | 38.100,00 | 0,0910 | -0,4561 | |||
| JOBYAVIATIONINC / CALL (G65163900) | Call | 0,03 | 0,35 | 0,0000 | |||||
| CHIMEFINLINC / PUT (16935C959) | Put | 0,01 | 0,35 | 0,0000 | |||||
| SEAGATETECHNOLOGYHLDNGSPL / CALL (G7997R903) | Call | 0,00 | 0,35 | 0,0000 | |||||
| APH / Amphenol Corporation | Call | 0,00 | -74,82 | 0,35 | -62,13 | 0,0822 | -0,1349 | ||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | Call | 0,00 | 0,33 | 0,0796 | 0,0796 | ||||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | Put | 0,00 | -50,00 | 0,33 | -43,10 | 0,0796 | -0,0603 | ||
| MTDR / Matador Resources Company | Call | 0,01 | 0,33 | 0,0795 | 0,0795 | ||||
| C / Citigroup Inc. | 0,00 | -64,46 | 0,33 | -57,51 | 0,0782 | -0,1057 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | Put | 0,00 | 0,32 | 0,0768 | 0,0768 | ||||
| TSLA / Tesla, Inc. | Call | 0,00 | -81,82 | 0,32 | -77,75 | 0,0756 | -0,2639 | ||
| HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | Put | 0,01 | 0,32 | 0,0752 | 0,0752 | ||||
| KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF | 0,01 | -77,72 | 0,32 | -76,75 | 0,0752 | -0,2477 | |||
| GTLS / Chart Industries, Inc. | Call | 0,00 | 0,31 | 0,0744 | 0,0744 | ||||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | -66,68 | 0,31 | -59,87 | 0,0733 | -0,1091 | |||
| AAPL / Apple Inc. | Call | 0,00 | 15,38 | 0,31 | 6,60 | 0,0732 | 0,0045 | ||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,01 | 0,29 | 0,0687 | 0,0687 | |||||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | -0,43 | 0,29 | -8,04 | 0,0681 | -0,0061 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | Call | 0,00 | 0,25 | 0,0603 | 0,0603 | ||||
| SEZZLEINC / PUT (78435P955) | Put | 0,00 | 0,25 | 0,0000 | |||||
| SBUX / Starbucks Corporation | Call | 0,00 | 0,25 | 0,0589 | 0,0589 | ||||
| MAT / Mattel, Inc. | Put | 0,01 | 0,25 | 0,0587 | 0,0587 | ||||
| CIEN / Ciena Corporation | Put | 0,00 | -55,88 | 0,24 | -40,73 | 0,0581 | -0,0398 | ||
| SU / Suncor Energy Inc. | 0,01 | -46,77 | 0,24 | -48,49 | 0,0569 | -0,0537 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | Put | 0,00 | 0,24 | 0,0569 | 0,0569 | ||||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | 0,24 | 0,0567 | 0,0466 | |||||
| XNTK / SPDR Series Trust - SPDR NYSE Technology ETF | Put | 0,00 | -81,13 | 0,24 | -78,88 | 0,0565 | -0,2109 | ||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 0,23 | 0,0558 | 0,0558 | |||||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -68,27 | 0,23 | -61,72 | 0,0553 | -0,0890 | |||
| WDC / Western Digital Corporation | Call | 0,00 | 0,23 | 0,0548 | 0,0548 | ||||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | Call | 0,00 | 0,22 | -82,31 | 0,0527 | -0,0372 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | Call | 0,00 | 0,22 | 0,0523 | 0,0523 | ||||
| XNTK / SPDR Series Trust - SPDR NYSE Technology ETF | Put | 0,00 | 0,22 | 0,0517 | -0,2144 | ||||
| CORESCIENTIFICINCNEW / PUT (21874A956) | Put | 0,01 | 0,21 | 0,0000 | |||||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | 0,21 | 0,0505 | 0,0505 | |||||
| USB.PRN / US Bancorp Del | Call | 0,00 | -79,28 | 0,21 | -77,80 | 0,0495 | -0,1737 | ||
| NONOF / Novo Nordisk A/S | Call | 0,00 | 0,21 | 0,0493 | 0,0493 | ||||
| TXRH / Texas Roadhouse, Inc. | Put | 0,00 | 0,21 | 0,0491 | 0,0491 | ||||
| WDC / Western Digital Corporation | Put | 0,00 | 0,20 | 0,0487 | 0,0487 | ||||
| MTZ / MasTec, Inc. | Call | 0,00 | 0,20 | 0,0487 | 0,0487 | ||||
| DB / Deutsche Bank Aktiengesellschaft | Call | 0,01 | 0,20 | 20.100,00 | 0,0481 | 0,0480 | |||
| PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership | Put | 0,01 | 0,20 | 0,0471 | 0,0471 | ||||
| PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership | Call | 0,01 | 0,18 | 1.207,14 | 0,0436 | 0,0384 | |||
| EOLS / Evolus, Inc. | Call | 0,02 | 0,17 | 0,0405 | 0,0405 | ||||
| EFC / Ellington Financial Inc. | 0,01 | 2,04 | 0,17 | 0,00 | 0,0404 | -0,0001 | |||
| ATEC / Alphatec Holdings, Inc. | Call | 0,01 | -22,29 | 0,15 | -15,25 | 0,0359 | -0,0063 | ||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | Put | 0,01 | -44,17 | 0,13 | -42,61 | 0,0314 | -0,0234 | ||
| ATEC / Alphatec Holdings, Inc. | Put | 0,01 | 0,11 | 0,0264 | 0,0264 | ||||
| IBRX / ImmunityBio, Inc. | Call | 0,04 | 88,78 | 0,10 | 67,21 | 0,0243 | 0,0096 | ||
| IBRX / ImmunityBio, Inc. | Put | 0,03 | 0,07 | 0,0176 | 0,0176 | ||||
| IBRX / ImmunityBio, Inc. | 0,02 | 38,89 | 0,05 | 20,93 | 0,0125 | 0,0022 | |||
| CELULARITYINC / CALL (151190904) | Call | 0,01 | 0,02 | 0,0000 | |||||
| EQUITABLE HLDGS INC / CALL (29452E901) | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| ARK ETF TR / CALL (00214Q904) | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| DIGITAL RLTY TR INC / CALL (253868903) | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| VANGUARD WORLD FD / CALL (92204A902) | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| SPDR SER TR / CALL (78464A907) | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| DUKE ENERGY CORP NEW / CALL (26441C904) | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR / CALL (78467Y907) | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| ARM HOLDINGS PLC / PUT (042068955) | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| REDDIT INC / PUT (75734B950) | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| CMCSA / Comcast Corporation | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC / PUT (69608A958) | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| BXP / Boston Properties, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| FLS / Flowserve Corporation | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| TSCO / Tractor Supply Company | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TKPPY / TechnipFMC | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| AMT.PRB / American Tower Corp | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| KO / The Coca-Cola Company | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| KO / The Coca-Cola Company | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| PRA / ProAssurance Corporation | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| ES / Eversource Energy | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| EQT / EQT Corporation | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| JNJ / Johnson & Johnson | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| CMCSA / Comcast Corporation | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CCI / Crown Castle Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| PRA / ProAssurance Corporation | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| AMT.PRB / American Tower Corp | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| TSCO / Tractor Supply Company | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| / GLOBAL X VID GAM | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BMYMP / Bristol-Myers Squibb Company - Preferred Security | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| IVZ / Invesco Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TFC / Truist Financial Corporation | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| CVX / Chevron Corporation | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| CVX / Chevron Corporation | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| JBL / Jabil Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| JCI / Johnson Controls International plc | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| EBAY / eBay Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| JCI / Johnson Controls International plc | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| IVZ / Invesco Ltd. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| MDT / Medtronic plc | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| WCC / WESCO International, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| ARK / | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| CME / CME Group Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| ALL / The Allstate Corporation | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| O / Realty Income Corporation | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| WCC / WESCO International, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| T / AT&T Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| DOV / Dover Corporation | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| KR / The Kroger Co. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| NTR / Nutrien Ltd. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| NTR / Nutrien Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PLD / Prologis, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DCUD / Dominion Resources, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| MT / ArcelorMittal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| SO / The Southern Company | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| LEN / Lennar Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| OMF / OneMain Holdings, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| TKPPY / TechnipFMC | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| RRC / Range Resources Corporation | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| AROC / Archrock, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| MGNI / Magnite, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| OIH / VanEck ETF Trust - VanEck Oil Services ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CNO / CNO Financial Group, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| NRG / NRG Energy, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| UNP / Union Pacific Corporation | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| UNP / Union Pacific Corporation | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| DUKH / Northern Lights Fund Trust - Ocean Park High Income ETF | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| NLY / Annaly Capital Management, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0518 | |||
| NLY / Annaly Capital Management, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0542 | ||||
| MSTR / Strategy Inc | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0549 | |||
| WHR / Whirlpool Corporation | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1696 | |||
| WHR / Whirlpool Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1339 | ||||
| WHR / Whirlpool Corporation | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2641 | |||
| O / Realty Income Corporation | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| OLED / Universal Display Corporation | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| OLED / Universal Display Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CCI / Crown Castle Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| SO / The Southern Company | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1108 | ||||
| HES / Hess Corporation | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SO / The Southern Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| CB / Chubb Limited | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| DCUD / Dominion Resources, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| MFC / Manulife Financial Corporation | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| PLD / Prologis, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| ATEC / Alphatec Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0246 | ||||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| HES / Hess Corporation | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| CB / Chubb Limited | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| JBL / Jabil Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1597 | ||||
| AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2895 | ||||
| GOOGL / Alphabet Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0484 | |||
| T / AT&T Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5802 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1718 | ||||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0923 | ||||
| JBL / Jabil Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0909 | ||||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| JPSSZ / JPMorgan Chase & Co. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0925 | ||||
| XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MDT / Medtronic plc | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| TTD / The Trade Desk, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5909 | ||||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MET / MetLife, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1537 | ||||
| MDT / Medtronic plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CG / The Carlyle Group Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0711 | ||||
| EQT / EQT Corporation | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| CG / The Carlyle Group Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0592 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3186 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2168 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2152 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2711 | |||
| BMYMP / Bristol-Myers Squibb Company - Preferred Security | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| JNJ / Johnson & Johnson | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1087 | ||||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| CIEN / Ciena Corporation | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0748 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1004 | ||||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2213 | ||||
| AVGO / Broadcom Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5344 | |||
| 30064K105 / Exacttarget, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0673 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0924 | ||||
| OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4704 | |||
| OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1379 | ||||
| APH / Amphenol Corporation | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2422 | |||
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1618 | ||||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1223 | |||
| UBS / UBS Group AG | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| UBS / UBS Group AG | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AMGN / Amgen Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| CVNA / Carvana Co. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0498 | |||
| CVNA / Carvana Co. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0498 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| RRC / Range Resources Corporation | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| FLS / Flowserve Corporation | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| ABBV / AbbVie Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| ABBV / AbbVie Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| RACE / Ferrari N.V. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| FLS / Flowserve Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| EVR / Evercore Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BANC / Banc of California, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| PAYC / Paycom Software, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| PAYC / Paycom Software, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| NFLX / Netflix, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| EQH / Equitable Holdings, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| XOP / SPDR Series Trust - SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| VRT / Vertiv Holdings Co | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| NRG / NRG Energy, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| FLEX / Flex Ltd. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| BKR / Baker Hughes Company | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| BKR / Baker Hughes Company | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| HD / The Home Depot, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| PWR / Quanta Services, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| AROC / Archrock, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| MGNI / Magnite, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| AR / Antero Resources Corporation | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| ISHARES TR / CALL (46432F906) | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| VZ / Verizon Communications Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| KLAC / KLA Corporation | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PEP / PepsiCo, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| OMF / OneMain Holdings, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| VZ / Verizon Communications Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MARVELL TECHNOLOGY INC / PUT (573874954) | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| SIMON PPTY GROUP INC NEW / CALL (828806909) | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| ISHARES TR / CALL (464287906) | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TRUIST FINL CORP / CALL (89832Q909) | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| OKLO INC / PUT (02156V959) | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| ASTERA LABS INC / PUT (04626A953) | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| GSK PLC / PUT (37733W954) | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR / PUT (78467Y957) | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| OVINTIV INC / PUT (69047Q952) | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| ISHARES TR / PUT (46432F956) | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
