Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 124.792.282 |
| Posizioni attuali | 53 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
CCLA Investment Management Ltd ha dichiarato un totale di 53 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 124.792.282 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di CCLA Investment Management Ltd sono Abbott Laboratories (US:ABT) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Visa Inc. (US:V) . Le nuove posizioni di CCLA Investment Management Ltd includono PTC Inc. (US:PTC) , FS KKR Capital Corp. (US:FSK) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,87 | 118,81 | 95,2049 | 93,2861 | |
| 0,55 | 0,09 | 0,0758 | 0,0758 | |
| 1,61 | 0,03 | 0,0268 | 0,0268 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,66 | 0,33 | 0,2646 | -3,8671 | |
| 1,11 | 0,24 | 0,1944 | -3,4575 | |
| 3,89 | 0,13 | 0,1044 | -2,9496 | |
| 0,30 | 0,17 | 0,1360 | -2,8936 | |
| 0,52 | 0,18 | 0,1479 | -2,8772 | |
| 1,29 | 0,23 | 0,1833 | -2,7300 | |
| 0,33 | 0,17 | 0,1401 | -2,6628 | |
| 2,26 | 0,16 | 0,1279 | -2,6529 | |
| 1,11 | 0,16 | 0,1305 | -2,6113 | |
| 0,56 | 0,15 | 0,1235 | -2,4972 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-01 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABT / Abbott Laboratories | 0,87 | 6,93 | 118,81 | 109.907,41 | 95,2049 | 93,2861 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,66 | 6,66 | 0,33 | 41,63 | 0,2646 | -3,8671 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 1,11 | 1,99 | 0,24 | 17,48 | 0,1944 | -3,4575 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 1,29 | 22,30 | 0,23 | 39,02 | 0,1833 | -2,7300 | |||
| V / Visa Inc. | 0,52 | 6,64 | 0,18 | 8,24 | 0,1479 | -2,8772 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,33 | 6,51 | 0,17 | 10,13 | 0,1401 | -2,6628 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,30 | 3,16 | 0,17 | -1,17 | 0,1360 | -2,8936 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,89 | 6,51 | 0,16 | 13,19 | 0,1310 | -2,4257 | |||
| HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,13 | 6,52 | 0,16 | 23,48 | 0,1309 | -2,2215 | |||
| TW / Tradeweb Markets Inc. | 1,11 | 6,59 | 0,16 | 5,19 | 0,1305 | -2,6113 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 2,26 | 2,90 | 0,16 | 1,27 | 0,1279 | -2,6529 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,31 | 6,56 | 0,16 | 27,64 | 0,1265 | -2,0662 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,20 | -3,69 | 0,16 | 23,81 | 0,1256 | -2,1193 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,56 | 0,16 | 0,15 | 4,05 | 0,1235 | -2,4972 | |||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 1,46 | 6,63 | 0,15 | 16,79 | 0,1233 | -2,2022 | |||
| ANSS / ANSYS, Inc. | 0,43 | 2,86 | 0,15 | 14,39 | 0,1214 | -2,2276 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,96 | 14,89 | 0,15 | 8,76 | 0,1199 | -2,3135 | |||
| TRU / TransUnion | 1,65 | 39,05 | 0,15 | 47,96 | 0,1166 | -1,6287 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,53 | 23,82 | 0,14 | 102,82 | 0,1161 | -1,1414 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,64 | 6,67 | 0,14 | -4,11 | 0,1124 | -2,4850 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,35 | 7,66 | 0,14 | 14,17 | 0,1105 | -2,0240 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,25 | 6,85 | 0,14 | 9,60 | 0,1103 | -2,1138 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,42 | 6,51 | 0,14 | -0,74 | 0,1082 | -2,3140 | |||
| BIP / Brookfield Infrastructure Partners L.P. - Limited Partnership | 3,89 | -32,88 | 0,13 | -24,42 | 0,1044 | -2,9496 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,32 | 18,97 | 0,13 | -3,03 | 0,1032 | -2,2504 | |||
| NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,71 | 6,58 | 0,12 | 17,65 | 0,0962 | -1,7223 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,55 | 6,46 | 0,12 | 22,68 | 0,0955 | -1,6293 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 1,26 | 1.403,05 | 0,11 | -5,83 | 0,0912 | -2,0397 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,54 | 5,02 | 0,11 | 21,98 | 0,0893 | -1,5379 | |||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,93 | 31,70 | 0,11 | 32,93 | 0,0880 | -1,3748 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,25 | -15,08 | 0,11 | 10,20 | 0,0870 | -1,6564 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,37 | -1,19 | 0,11 | -6,96 | 0,0859 | -1,9656 | |||
| DE / Deere & Company | 0,20 | 0,43 | 0,10 | 8,42 | 0,0829 | -1,6025 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,51 | 23,61 | 0,10 | 18,82 | 0,0813 | -1,4255 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,80 | 7,65 | 0,10 | 8,89 | 0,0789 | -1,5177 | |||
| IR / Ingersoll Rand Inc. | 1,15 | 19,25 | 0,10 | 23,38 | 0,0767 | -1,2904 | |||
| PTC / PTC Inc. | 0,55 | 0,09 | 0,0758 | 0,0758 | |||||
| AMT / American Tower Corporation | 0,42 | 3,96 | 0,09 | 5,68 | 0,0748 | -1,4911 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,08 | 0,23 | 0,09 | 28,79 | 0,0686 | -1,1030 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,36 | -6,27 | 0,08 | -8,89 | 0,0660 | -1,5326 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,27 | 6,37 | 0,08 | 1,27 | 0,0647 | -1,3390 | |||
| BXSL / Blackstone Secured Lending Fund | 2,26 | -29,67 | 0,07 | -33,65 | 0,0557 | -1,7856 | |||
| ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 0,83 | 4,67 | 0,06 | -17,81 | 0,0485 | -1,2554 | |||
| BEPI / Brookfield BRP Holdings (Canada) Inc. - Corporate Bond/Note | 2,36 | -11,18 | 0,06 | 3,45 | 0,0483 | -0,9947 | |||
| ARCC / Ares Capital Corporation | 2,72 | -2,67 | 0,06 | -4,84 | 0,0479 | -1,0500 | |||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,24 | 7,60 | 0,04 | 13,51 | 0,0344 | -0,6365 | |||
| FSK / FS KKR Capital Corp. | 1,61 | 0,03 | 0,0268 | 0,0268 | |||||
| MDT / Medtronic plc | 0,13 | 10,89 | 0,01 | 0,00 | 0,0088 | -0,1713 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,01 | -0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,0032 | -0,0679 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,06 | -4,42 | 0,00 | 33,33 | 0,0032 | -0,0629 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,03 | 1,06 | 0,00 | -25,00 | 0,0032 | -0,0728 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,02 | 16,73 | 0,00 | 50,00 | 0,0024 | -0,0465 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | 21,50 | 0,00 | 100,00 | 0,0016 | -0,0281 | |||
| IEX / IDEX Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ICLR / ICON Public Limited Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AVTR / Avantor, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,6783 |
