Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 176.920.809 |
| Posizioni attuali | 56 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Cascade Wealth Advisors, Inc ha dichiarato un totale di 56 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 176.920.809 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Cascade Wealth Advisors, Inc sono NEOS ETF Trust - NEOS S&P 500 High Income ETF (US:SPYI) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF (US:JEPI) , NEOS ETF Trust - NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (US:QQQI) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF (US:VGSH) . Le nuove posizioni di Cascade Wealth Advisors, Inc includono Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF (US:DFAU) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) , Apple Inc. (US:AAPL) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (US:DFAE) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,23 | 12,26 | 6,9274 | 5,9729 | |
| 0,37 | 18,86 | 10,6599 | 2,1284 | |
| 0,06 | 2,39 | 1,3495 | 1,3495 | |
| 0,04 | 1,89 | 1,0699 | 1,0699 | |
| 0,15 | 9,37 | 5,2966 | 0,9896 | |
| 0,01 | 3,47 | 1,9594 | 0,9136 | |
| 0,03 | 1,09 | 0,6152 | 0,6152 | |
| 0,05 | 11,37 | 6,4245 | 0,4782 | |
| 0,00 | 0,74 | 0,4198 | 0,4198 | |
| 0,02 | 0,74 | 0,4157 | 0,4157 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,20 | 9,95 | 5,6248 | -3,4299 | |
| 0,19 | 10,89 | 6,1553 | -2,6180 | |
| 0,25 | 10,84 | 6,1253 | -2,5073 | |
| 0,01 | 0,43 | 0,2442 | -2,4058 | |
| 0,11 | 9,33 | 5,2726 | -1,0768 | |
| 0,05 | 3,69 | 2,0876 | -0,8125 | |
| 0,02 | 3,43 | 1,9394 | -0,5082 | |
| 0,01 | 0,58 | 0,3258 | -0,5078 | |
| 0,08 | 5,32 | 3,0098 | -0,3880 | |
| 0,05 | 5,71 | 3,2279 | -0,2998 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-11 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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