Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 104.211.206
Posizioni attuali 54
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Capstone Wealth Management Group, Llc ha dichiarato un totale di 54 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 104.211.206 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Capstone Wealth Management Group, Llc sono iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF (US:SHV) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) , Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF (US:MGK) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF (US:MGV) . Le nuove posizioni di Capstone Wealth Management Group, Llc includono iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (US:IGV) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , Welltower Inc. (US:WELL) , and UGI Corporation (US:UGI) .

Capstone Wealth Management Group, Llc - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,21 23,53 22,5746 15,6790
0,03 10,29 9,8709 8,0194
0,08 11,08 10,6359 4,1983
0,01 5,80 5,5680 4,1785
0,04 4,96 4,7558 3,3404
0,03 3,47 3,3308 3,3308
0,01 2,36 2,2626 2,0091
0,00 1,94 1,8588 1,8588
0,02 4,24 4,0708 1,5809
0,01 2,45 2,3495 1,0821
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,05 1,20 1,1538 -2,4321
0,01 0,88 0,8447 -1,7964
0,01 1,21 1,1596 -0,2921
0,00 0,32 0,3108 -0,0892
0,00 0,24 0,2345 -0,0351
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-07-23 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,21 94,74 23,53 94,68 22,5746 15,6790
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,08 -4,96 11,08 -1,76 10,6359 4,1983
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,03 167,42 10,29 217,08 9,8709 8,0194
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 79,82 5,80 138,28 5,5680 4,1785
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0,04 96,20 4,96 99,84 4,7558 3,3404
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -15,69 4,24 -2,77 4,0708 1,5809
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0,03 3,47 3,3308 3,3308
AAPL / Apple Inc. 0,01 -8,43 2,78 -15,42 2,6699 0,7928
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,02 -14,27 2,60 -14,24 2,4961 0,7654
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 7,74 2,45 10,22 2,3495 1,0821
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,01 264,00 2,36 430,86 2,2626 2,0091
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 5,02 2,11 27,06 2,0281 1,0788
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 1,94 1,8588 1,8588
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 11,72 1,59 17,85 1,5274 0,7569
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,03 13,15 1,43 15,95 1,3678 0,6664
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 -33,74 1,30 -27,31 1,2473 0,2271
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 -10,25 1,27 -2,90 1,2222 0,4738
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -58,32 1,21 -52,52 1,1596 -0,2921
SPLB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF 0,05 -80,87 1,20 -80,87 1,1538 -2,4321
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -9,16 1,16 -2,93 1,1137 0,4316
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 1,13 22,27 1,0859 0,5579
SPYD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 0,02 2,86 1,04 -1,32 1,0021 0,3979
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,03 10,52 0,9886 0,4567
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,01 -7,24 1,02 -13,25 0,9799 0,3080
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -33,63 0,92 -26,66 0,8795 0,1664
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,17 0,92 -17,10 0,8793 0,2488
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,01 -80,38 0,88 -80,99 0,8447 -1,7964
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,02 -30,91 0,72 -30,69 0,6893 0,0978
CVX / Chevron Corporation 0,00 -2,54 0,68 -16,54 0,6488 0,1863
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,02 -14,15 0,65 -10,29 0,6278 0,2118
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,00 0,64 2,56 0,6168 0,2592
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 11,69 0,61 1,16 0,5891 0,2431
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,53 0,5045 0,5045
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 0,71 0,50 11,56 0,4821 0,2252
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,47 0,4489 0,4489
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 -0,10 0,45 -3,24 0,4308 0,1665
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,43 18,31 0,4157 0,2066
ULST / SSGA Active Trust - SPDR SSGA Ultra Short Term Bond ETF 0,01 1,11 0,43 1,19 0,4083 0,1682
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 28,56 0,40 52,09 0,3845 0,2341
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -11,87 0,34 -18,85 0,3265 0,0874
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,34 0,3244 0,3244
MCD / McDonald's Corporation 0,00 43,02 0,33 34,16 0,3132 0,1740
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,00 -53,41 0,32 -53,92 0,3108 -0,0892
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,31 -5,86 0,2936 0,1087
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,01 -32,35 0,28 -28,20 0,2643 0,0457
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,27 14,71 0,2622 0,1263
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,26 0,2448 0,2448
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -41,60 0,24 -48,31 0,2345 -0,0351
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 0,78 0,24 12,98 0,2262 0,1072
PPL / PPL Corporation 0,01 -1,32 0,23 -7,38 0,2170 0,0777
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,00 0,54 0,22 2,30 0,2135 0,0894
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,22 0,2086 0,2086
WELL / Welltower Inc. 0,00 0,21 0,1981 0,1981
UGI / UGI Corporation 0,01 0,20 0,1922 0,1922
BSCQ / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
USIG / iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XMMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Momentum ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SLV / iShares Silver Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IDMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P International Developed Momentum ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AAAU / Goldman Sachs Physical Gold ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IOT / Samsara Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GSY / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Ultra Short Duration ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XSMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P SmallCap Momentum ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPVM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TUA / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TFLO / iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SHLD / Global X Funds - Global X Defense Tech ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -100,00 0,00 0,0000